| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全趋势投资混合(L… | 0.5502 | 2.46% |
| 兴全轻资产混合(LO… | 2.544 | 2.25% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.1545 | 2.02% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.1179 | 2.01% |
| 兴全精选混合 | 2.3992 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5884 | 2.17% |
| 兴全货币B | 0.5583 | 2.08% |
| 兴全天添益货币A | 0.5446 | 2.01% |
| 兴全添利宝货币 | 0.5018 | 1.89% |
| 兴全货币A | 0.4927 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 兴全趋势投资混合(LOF)分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 0.1584 |
| 2020 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 0.082 |
| 2019 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.1 |
| 2018 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 0.1821 |
| 2017 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 0.2647 |
| 2016 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 0.6108 |
| 2015 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-15 | 0.103 |
| 2014 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 0.03 |
| 2011 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 0.058 |
| 2010 | 2010-10-20 | 2010-10-20 | 2010-10-22 | 0.08 |
| 2009 | 2009-08-17 | 2009-08-17 | 2009-08-19 | 0.1 |
| 2008 | 2008-12-19 | 2008-12-19 | 2008-12-23 | 0.042 |
| 2007 | 2007-06-25 | 2007-06-25 | 2007-06-27 | 0.13 |
| 2006 | 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-15 | 0.076 |
| 2006 | 2006-01-24 | 2006-01-24 | 2006-02-06 | 0.024 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-05-11 | 3.9975 | 1.0000 | 3.9939 |
