| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球可持续投资三… | 1.0422 | 1.60% |
| 兴全合泰混合A | 1.1369 | 1.27% |
| 兴全合泰混合C | 1.1065 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5675 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.511 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.4671 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.5133 | 1.83% |
| 兴全货币A | 0.5018 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2533014620.1 |
| 1.利息收入 | 4435888.26 |
| 存款利息收入 | 4435888.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2183454321.28 |
| 股票投资收益 | -2486234349.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45293505.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257486523.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-355462738.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1466551.06 |
| 减：二、费用 | 303344859.91 |
| 1.管理人报酬 | 259796180.36 |
| 2.托管费 | 43299363.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249232.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2836359480.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2836359480.01 |
| 一、收入： | 250443441.08 |
| 1.利息收入 | 2613233.38 |
| 存款利息收入 | 2613233.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-727999593.59 |
| 股票投资收益 | -944728267.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31014277.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185714395.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
974831245.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
998555.61 |
| 减：二、费用 | 177455566.84 |
| 1.管理人报酬 | 151998700.44 |
| 2.托管费 | 25333116.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123677.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72987874.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72987874.24 |
| 一、收入： | -7184244291.52 |
| 1.利息收入 | 7368940.86 |
| 存款利息收入 | 7368940.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2012682158.11 |
| 股票投资收益 | -2383075102.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16551037.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353841907.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5183658497.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4727423.06 |
| 减：二、费用 | 407735060.36 |
| 1.管理人报酬 | 349264000.9 |
| 2.托管费 | 58210666.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260386.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7591979351.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7591979351.88 |
| 一、收入： | -4995259540.96 |
| 1.利息收入 | 4518163.78 |
| 存款利息收入 | 4518163.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-749564167.66 |
| 股票投资收益 | -880493406.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4579390.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126349848.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4253710734.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3497196.95 |
| 减：二、费用 | 215008416.42 |
| 1.管理人报酬 | 184182362.67 |
| 2.托管费 | 30697060.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128990.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5210267957.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5210267957.38 |
| 一、收入： | 1521046749.82 |
| 1.利息收入 | 41293803.82 |
| 存款利息收入 | 41272113.36 |
| 债券利息收入 | 4399.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7796641017.98 |
| 股票投资收益 | 7412737401.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12509940.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371393675.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6353028590.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36140518.23 |
| 减：二、费用 | 716832996.72 |
| 1.管理人报酬 | 551215412.59 |
| 2.托管费 | 91869235.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73430215.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318118.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
804213753.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
804213753.1 |
| 一、收入： | -53910268.7 |
| 1.利息收入 | 22205822.6 |
| 存款利息收入 | 22186729.99 |
| 债券利息收入 | 1801.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4143708253.69 |
| 股票投资收益 | 4028306745.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115401508.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4242085774.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22261429.4 |
| 减：二、费用 | 370957064.83 |
| 1.管理人报酬 | 293588179.65 |
| 2.托管费 | 48931363.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28309167.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128348.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-424867333.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-424867333.53 |
| 一、收入： | 9888603015.95 |
| 1.利息收入 | 20563820.37 |
| 存款利息收入 | 19481445.05 |
| 债券利息收入 | 63294.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2372788897.57 |
| 股票投资收益 | 2007585997.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58198545.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 307004354.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7469598821.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25651476.96 |
| 减：二、费用 | 453926078.68 |
| 1.管理人报酬 | 364391617.24 |
| 2.托管费 | 60731936.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28491936.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310361.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9434676937.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9434676937.27 |
| 一、收入： | 3035607017.35 |
| 1.利息收入 | 11871897.2 |
| 存款利息收入 | 11372931.24 |
| 债券利息收入 | 44274.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1207182760.51 |
| 股票投资收益 | 1027293658.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4960697.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174928405.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1806430393.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10121965.67 |
| 减：二、费用 | 183625472.28 |
| 1.管理人报酬 | 146382749.94 |
| 2.托管费 | 24397125.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12720524.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124913.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2851981545.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2851981545.07 |
| 一、收入： | 6118384132.93 |
| 1.利息收入 | 50413053.7 |
| 存款利息收入 | 45870267.97 |
| 债券利息收入 | 3773196.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2085617518.7 |
| 股票投资收益 | 1870736602.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2721656.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212159259.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3966875341.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15478218.82 |
| 减：二、费用 | 335338227.95 |
| 1.管理人报酬 | 259776472.76 |
| 2.托管费 | 43296078.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31952241.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308918.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5783045904.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5783045904.98 |
| 一、收入： | 3772178947.83 |
| 1.利息收入 | 22437022.92 |
| 存款利息收入 | 18682247.28 |
| 债券利息收入 | 3222210.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
617206720.27 |
| 股票投资收益 | 495144495.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1590361.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120471863.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3128691472.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3843732.03 |
| 减：二、费用 | 151145929.01 |
| 1.管理人报酬 | 119824551.86 |
| 2.托管费 | 19970758.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11199193.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148891.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3621033018.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3621033018.82 |
| 一、收入： | -2536851725.05 |
| 1.利息收入 | 57052811.13 |
| 存款利息收入 | 32785879.92 |
| 债券利息收入 | 22467855.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
858738337.15 |
| 股票投资收益 | 694813422.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1169845.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165094760.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3461790978.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9148105.52 |
| 减：二、费用 | 269532595.68 |
| 1.管理人报酬 | 208417571.1 |
| 2.托管费 | 34736261.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25886902.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 481087.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2806384320.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2806384320.73 |
| 一、收入： | -909173289.78 |
| 1.利息收入 | 25085896.71 |
| 存款利息收入 | 8219709.32 |
| 债券利息收入 | 15477320.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1077595148.89 |
| 股票投资收益 | 974002801.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1308260.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104900608.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2016624512.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4770176.96 |
| 减：二、费用 | 132305401.56 |
| 1.管理人报酬 | 100409973.55 |
| 2.托管费 | 16734995.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14943988.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210051.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1041478691.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1041478691.34 |
| 一、收入： | 2691497328.23 |
| 1.利息收入 | 52974758.9 |
| 存款利息收入 | 29651466.02 |
| 债券利息收入 | 16982843.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
902201735.11 |
| 股票投资收益 | 821376092.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1507425.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79318217.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1724948251.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11372582.52 |
| 减：二、费用 | 204455639.36 |
| 1.管理人报酬 | 146948965.48 |
| 2.托管费 | 24491494.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32538456.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476722.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2487041688.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2487041688.87 |
| 一、收入： | 629327168.97 |
| 1.利息收入 | 13132625.4 |
| 存款利息收入 | 7780197.02 |
| 债券利息收入 | 5034212.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54895672.75 |
| 股票投资收益 | 27303533.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364760.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27227378.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
559913426.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1385444.15 |
| 减：二、费用 | 80314540.52 |
| 1.管理人报酬 | 54028242.58 |
| 2.托管费 | 9004707.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17082073.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199517.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
549012628.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
549012628.45 |
| 一、收入： | -20556401.61 |
| 1.利息收入 | 49467383.16 |
| 存款利息收入 | 33682744.07 |
| 债券利息收入 | 11521084.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
634432779.14 |
| 股票投资收益 | 591310481.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307255.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42815042.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-710821526.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6364962.12 |
| 减：二、费用 | 147961139.9 |
| 1.管理人报酬 | 103119200.86 |
| 2.托管费 | 17186533.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27164603.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 490802.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168517541.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168517541.51 |
| 一、收入： | -264013072.4 |
| 1.利息收入 | 25895053.92 |
| 存款利息收入 | 18438313.88 |
| 债券利息收入 | 5782561.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311052726.36 |
| 股票投资收益 | 273813520.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307255.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36931950.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-601269738.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308885.32 |
| 减：二、费用 | 70412531.35 |
| 1.管理人报酬 | 48134499.27 |
| 2.托管费 | 8022416.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14047146.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208469.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-334425603.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-334425603.75 |
| 一、收入： | 4084685322.61 |
| 1.利息收入 | 58344216.67 |
| 存款利息收入 | 43946203.63 |
| 债券利息收入 | 13375872.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5177685300.04 |
| 股票投资收益 | 4789812581.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364027156.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23845562.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1156129499.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4785305.65 |
| 减：二、费用 | 201646965.18 |
| 1.管理人报酬 | 125486458.2 |
| 2.托管费 | 20914409.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53359811.51 |
| 5.利息支出 | 1382283.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1382283.34 |
| 6.其他费用 | 504002.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3883038357.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3883038357.43 |
| 一、收入： | 3935492265.88 |
| 1.利息收入 | 23715495.49 |
| 存款利息收入 | 14732823.85 |
| 债券利息收入 | 8063558.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4755612481.94 |
| 股票投资收益 | 4371416590.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364392920.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19802971.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-847543493.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3707781.89 |
| 减：二、费用 | 135594968.64 |
| 1.管理人报酬 | 75605106.26 |
| 2.托管费 | 12600851.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45784429.44 |
| 5.利息支出 | 1382283.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1382283.34 |
| 6.其他费用 | 222298.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3799897297.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3799897297.24 |
| 一、收入： | 3284720750.37 |
| 1.利息收入 | 49088148.93 |
| 存款利息收入 | 8065969.96 |
| 债券利息收入 | 39921336.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2754297510.44 |
| 股票投资收益 | 1812111816.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 832937861.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109247831.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
480130511.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1204579.15 |
| 减：二、费用 | 254982051.9 |
| 1.管理人报酬 | 140536520.82 |
| 2.托管费 | 23422753.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32574976.96 |
| 5.利息支出 | 57920987.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57920987.73 |
| 6.其他费用 | 526812.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3029738698.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3029738698.47 |
| 一、收入： | 408980969.3 |
| 1.利息收入 | 25569778.27 |
| 存款利息收入 | 3586419.46 |
| 债券利息收入 | 21727001.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
637448774.29 |
| 股票投资收益 | 530528803.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26067099.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80852871.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-254292415.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254832.51 |
| 减：二、费用 | 120918129.07 |
| 1.管理人报酬 | 67115199.73 |
| 2.托管费 | 11185866.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9779478.09 |
| 5.利息支出 | 32545165.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32545165.46 |
| 6.其他费用 | 292419.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288062840.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288062840.23 |
| 一、收入： | 960849297.72 |
| 1.利息收入 | 24314509.93 |
| 存款利息收入 | 10688672.14 |
| 债券利息收入 | 12665628.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115549082.23 |
| 股票投资收益 | -86843099.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23528920.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178863261.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
820574327.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411378.22 |
| 减：二、费用 | 192016622.23 |
| 1.管理人报酬 | 148487165.81 |
| 2.托管费 | 24747860.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18260383.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 521212.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
768832675.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
768832675.49 |
| 一、收入： | -33162755.48 |
| 1.利息收入 | 11330228.8 |
| 存款利息收入 | 5698582.76 |
| 债券利息收入 | 5316016.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129311887.1 |
| 股票投资收益 | 2327551.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 977900.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126006435.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174051171.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246300.36 |
| 减：二、费用 | 98341434.38 |
| 1.管理人报酬 | 77449257.55 |
| 2.托管费 | 12908209.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7754777.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229189.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131504189.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131504189.86 |
| 一、收入： | 742544280.26 |
| 1.利息收入 | 60673311.54 |
| 存款利息收入 | 34024715.28 |
| 债券利息收入 | 20879892.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-365693811.32 |
| 股票投资收益 | -504895935.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4328436.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134873687.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1047262890.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301889.37 |
| 减：二、费用 | 194789600.43 |
| 1.管理人报酬 | 156020731.7 |
| 2.托管费 | 26003455.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12246814.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 518598.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
547754679.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
547754679.83 |
| 一、收入： | 519042325.96 |
| 1.利息收入 | 31687261.33 |
| 存款利息收入 | 16739332.13 |
| 债券利息收入 | 10319208.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74383126.53 |
| 股票投资收益 | -160895453.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 797055.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85715270.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
561575585.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162605.38 |
| 减：二、费用 | 98311503.14 |
| 1.管理人报酬 | 80185990.52 |
| 2.托管费 | 13364331.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4533466.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227714.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
420730822.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
420730822.82 |
| 一、收入： | -2169295579.43 |
| 1.利息收入 | 37598616.71 |
| 存款利息收入 | 9580251.74 |
| 债券利息收入 | 13810244.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
502569910.29 |
| 股票投资收益 | 391759416.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15673407.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95137086.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2711338427.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1874321.07 |
| 减：二、费用 | 262371057.92 |
| 1.管理人报酬 | 197935084.78 |
| 2.托管费 | 32989180.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30377310.13 |
| 5.利息支出 | 525287.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 525287.21 |
| 6.其他费用 | 544195.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2431666637.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2431666637.35 |
| 一、收入： | -683046152.87 |
| 1.利息收入 | 15721057.61 |
| 存款利息收入 | 4081008.14 |
| 债券利息收入 | 5528601.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
632629625.45 |
| 股票投资收益 | 561581542.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15673407.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55374675.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1333007117.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1610281.89 |
| 减：二、费用 | 148292280.64 |
| 1.管理人报酬 | 108318045.84 |
| 2.托管费 | 18053007.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21154998.9 |
| 5.利息支出 | 525287.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 525287.21 |
| 6.其他费用 | 240941.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-831338433.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-831338433.51 |
| 一、收入： | -227848568.61 |
| 1.利息收入 | 34564537.08 |
| 存款利息收入 | 16413858.51 |
| 债券利息收入 | 15724677.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
728720825.04 |
| 股票投资收益 | 527280526.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60142719.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141297579.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-994539477.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3405547.26 |
| 减：二、费用 | 381859273.45 |
| 1.管理人报酬 | 278290875.77 |
| 2.托管费 | 46381812.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56357138.69 |
| 5.利息支出 | 285192.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285192.77 |
| 6.其他费用 | 544253.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-609707842.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-609707842.06 |
| 一、收入： | -3660568438.94 |
| 1.利息收入 | 17682184.81 |
| 存款利息收入 | 8349369.32 |
| 债券利息收入 | 7598145.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202512816.24 |
| 股票投资收益 | 136925329.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -784243.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66371730.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3882435094.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1671654.41 |
| 减：二、费用 | 200586055.37 |
| 1.管理人报酬 | 143057797.42 |
| 2.托管费 | 23842966.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33161303.78 |
| 5.利息支出 | 285192.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285192.77 |
| 6.其他费用 | 238795.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3861154494.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3861154494.31 |
| 一、收入： | 10390094889.0 |
| 1.利息收入 | 93879504.61 |
| 存款利息收入 | 10349170.65 |
| 债券利息收入 | 83530333.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4127116780.58 |
| 股票投资收益 | 3946407449.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33953680.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 878487.32 |
| 股利收益 | 145877163.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6162327474.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6771129.04 |
| 减：二、费用 | 431523511.22 |
| 1.管理人报酬 | 291038529.2 |
| 2.托管费 | 48506421.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90649270.13 |
| 5.利息支出 | 789127.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 789127.03 |
| 6.其他费用 | 540163.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9958571377.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9958571377.83 |
| 一、收入： | 7557094880.86 |
| 1.利息收入 | 72518810.91 |
| 存款利息收入 | 4251791.95 |
| 债券利息收入 | 68267018.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1910303815.18 |
| 股票投资收益 | 1782253568.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25372498.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102677747.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5571227697.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3044557.0 |
| 减：二、费用 | 191999998.07 |
| 1.管理人报酬 | 132036766.99 |
| 2.托管费 | 22006127.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37713560.16 |
| 5.利息支出 | 10079.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10079.75 |
| 6.其他费用 | 233463.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7365094882.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7365094882.79 |
| 一、收入： | -10853293570.2 |
| 1.利息收入 | 239984679.47 |
| 存款利息收入 | 35219375.38 |
| 债券利息收入 | 198860389.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-992567132.5 |
| 股票投资收益 | -1118410234.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11461996.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10080195.89 |
| 股利收益 | 124461301.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10109492627.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8781510.26 |
| 减：二、费用 | 448682413.08 |
| 1.管理人报酬 | 314713356.76 |
| 2.托管费 | 52452226.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73852295.99 |
| 5.利息支出 | 7104308.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7104308.49 |
| 6.其他费用 | 560225.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11301975983.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11301975983.3 |
| 一、收入： | -7575593888.44 |
| 1.利息收入 | 98464887.67 |
| 存款利息收入 | 20638905.3 |
| 债券利息收入 | 74005092.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1400360290.52 |
| 股票投资收益 | 1328170992.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9579587.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20037889.87 |
| 股利收益 | 82647599.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9081422024.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7002957.99 |
| 减：二、费用 | 272918192.15 |
| 1.管理人报酬 | 182788360.71 |
| 2.托管费 | 30464726.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52274323.22 |
| 5.利息支出 | 7104308.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7104308.49 |
| 6.其他费用 | 286472.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7848512080.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7848512080.59 |
| 一、收入： | 8043488759.22 |
| 1.利息收入 | 39839147.99 |
| 存款利息收入 | 21690769.6 |
| 债券利息收入 | 16285732.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1255594320.96 |
| 股票投资收益 | 1176386597.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12501489.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16274623.7 |
| 股利收益 | 50431609.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6734936819.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13118471.19 |
| 减：二、费用 | 281300454.85 |
| 1.管理人报酬 | 188254043.64 |
| 2.托管费 | 31375673.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52496050.18 |
| 5.利息支出 | 8720260.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8720260.03 |
| 6.其他费用 | 454427.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7762188304.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7762188304.37 |
