名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6004 | 2.74% |
兴证全球品质甄选混合… | 1.0266 | 2.11% |
兴证全球品质甄选混合… | 1.0227 | 2.11% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全货币B | 0.5462 | 2.05% |
兴全天添益货币B | 0.588 | 2.05% |
兴全天添益货币A | 0.5439 | 1.88% |
兴全添利宝货币 | 0.5032 | 1.83% |
兴全货币A | 0.4805 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.84% | -0.98% | -2.10% | 2.94% | -2.22% | -13.89% | -7.40% | -36.37% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2314|4134 | 2880|4239 | 2908|4244 | 2589|4165 | 1814|3994 | 1387|3698 | 1122|2954 | 1146|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.3386 | 5.0907 | 0.10% | |
2024-04-24 | 1.3372 | 5.0854 | 0.81% | |
2024-04-23 | 1.3265 | 5.0447 | -0.41% | |
2024-04-22 | 1.3319 | 5.0652 | -0.02% | |
2024-04-19 | 1.3322 | 5.0664 | -1.46% |
截至2024-03-31 兴全合润混合(LOF)期末总份额为160.62亿份,相比减少3.43亿份 (本季申购数为4.76亿份,赎回数为8.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600690 | 海尔智家 | 5276.00 | 131659.10 | 6.07% |
688008 | 澜起科技 | 2679.00 | 123130.89 | 5.67% |
600703 | 三安光电 | 9043.00 | 109789.81 | 5.06% |
300750 | 宁德时代 | 550.00 | 104675.57 | 4.82% |
688099 | 晶晨股份 | 1766.00 | 84071.04 | 3.87% |
600873 | 梅花生物 | 7075.00 | 72876.67 | 3.36% |
603195 | 公牛集团 | 686.00 | 70911.64 | 3.27% |
002156 | 通富微电 | 3096.00 | 69629.10 | 3.21% |
688012 | 中微公司 | 344.00 | 51490.85 | 2.37% |
300832 | 新产业 | 774.00 | 51243.62 | 2.36% |