名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球可持续投资三… | 1.0422 | 1.60% |
兴证全球优选积极三个… | 0.8447 | 1.43% |
兴证全球优选积极三个… | 0.8409 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5672 | 2.09% |
兴全货币B | 0.5634 | 2.06% |
兴全天添益货币A | 0.5233 | 1.93% |
兴全添利宝货币 | 0.4933 | 1.84% |
兴全货币A | 0.4977 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.87% | -0.28% | -2.68% | 4.35% | -7.21% | -24.94% | -28.16% | -34.02% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
同类排名[混合型] |
2246|4188 | 2339|4337 | 2139|4301 | 2011|4207 | 2455|4034 | 2589|3726 | 2307|2975 | 1067|1826 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.055 | 3.129 | -0.85% | |
2024-04-18 | 1.064 | 3.138 | 0.28% | |
2024-04-17 | 1.061 | 3.135 | 1.92% | |
2024-04-16 | 1.041 | 3.115 | -2.25% | |
2024-04-15 | 1.065 | 3.139 | 0.66% |
截至2023-12-31 兴全绿色投资混合(LOF)期末总份额为43.40亿份,相比减少1.63亿份 (本季申购数为0.59亿份,赎回数为2.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 270.00 | 44138.88 | 9.17% |
688012 | 中微公司 | 211.00 | 32514.14 | 6.75% |
000683 | 远兴能源 | 4374.00 | 25680.58 | 5.33% |
600777 | 新潮能源 | 8234.00 | 25197.72 | 5.23% |
002465 | 海格通信 | 1547.00 | 19886.53 | 4.13% |
300769 | 德方纳米 | 309.00 | 18896.05 | 3.92% |
001979 | 招商蛇口 | 1803.00 | 17190.33 | 3.57% |
600536 | 中国软件 | 424.00 | 15377.09 | 3.19% |
002068 | 黑猫股份 | 1183.00 | 13734.18 | 2.85% |
300451 | 创业慧康 | 1853.00 | 12137.29 | 2.52% |