名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6004 | 2.74% |
兴证全球品质甄选混合… | 1.0266 | 2.11% |
兴证全球品质甄选混合… | 1.0227 | 2.11% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全货币B | 0.5462 | 2.05% |
兴全天添益货币B | 0.588 | 2.05% |
兴全天添益货币A | 0.5439 | 1.88% |
兴全添利宝货币 | 0.5032 | 1.83% |
兴全货币A | 0.4805 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.33% | -0.52% | -3.66% | 1.83% | -9.28% | -19.15% | -12.57% | -29.41% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2409|4134 | 2400|4239 | 3404|4244 | 2881|4165 | 3172|3994 | 2297|3698 | 1582|2954 | 792|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 2.503 | 5.067 | 0.24% | |
2024-04-24 | 2.497 | 5.061 | 0.69% | |
2024-04-23 | 2.48 | 5.044 | -0.32% | |
2024-04-22 | 2.488 | 5.052 | 0.12% | |
2024-04-19 | 2.485 | 5.049 | -1.23% |
截至2024-03-31 兴全轻资产混合(LOF)期末总份额为13.97亿份,相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.58亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002371 | 北方华创 | 114.00 | 35033.31 | 9.78% |
002138 | 顺络电子 | 1301.00 | 34735.40 | 9.70% |
000333 | 美的集团 | 292.00 | 18756.54 | 5.24% |
002475 | 立讯精密 | 559.00 | 16466.86 | 4.60% |
600048 | 保利发展 | 1741.00 | 15901.68 | 4.44% |
300750 | 宁德时代 | 75.00 | 14274.55 | 3.98% |
600131 | 国网信通 | 737.00 | 13906.96 | 3.88% |
600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 13197.48 | 3.68% |
600584 | 长电科技 | 437.00 | 12320.79 | 3.44% |
600941 | 中国移动 | 115.00 | 12209.84 | 3.41% |