| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6004 | 2.74% |
| 兴证全球品质甄选混合… | 1.0266 | 2.11% |
| 兴证全球品质甄选混合… | 1.0227 | 2.11% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5462 | 2.05% |
| 兴全天添益货币B | 0.588 | 2.05% |
| 兴全天添益货币A | 0.5439 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.5032 | 1.83% |
| 兴全货币A | 0.4805 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7196.14 | 6145.89 | 85.41% | 1024.31 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4172.20 | 3565.11 | 85.45% | 594.18 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 10723.16 | 9168.37 | 85.50% | 1528.06 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5991.08 | 5123.91 | 85.53% | 853.99 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 19884.74 | 11440.50 | 57.53% | 1906.75 | 9.59% | 6503.45 | 32.71% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 9842.36 | 5450.98 | 55.38% | 908.50 | 9.23% | 3468.61 | 35.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 19736.61 | 11223.97 | 56.87% | 1870.66 | 9.48% | 6593.12 | 33.41% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 9138.88 | 5281.58 | 57.79% | 880.26 | 9.63% | 2948.68 | 32.27% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 12107.50 | 8380.61 | 69.22% | 1396.77 | 11.54% | 2296.58 | 18.97% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5867.91 | 3997.70 | 68.13% | 666.28 | 11.35% | 1187.12 | 20.23% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 12329.36 | 8095.14 | 65.66% | 1349.19 | 10.94% | 2835.10 | 22.99% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 6811.04 | 4217.42 | 61.92% | 702.90 | 10.32% | 1868.66 | 27.44% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 11570.08 | 7584.39 | 65.55% | 1264.06 | 10.93% | 2668.89 | 23.07% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5704.07 | 3896.97 | 68.32% | 649.49 | 11.39% | 1135.01 | 19.90% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 10503.92 | 6913.09 | 65.81% | 1152.18 | 10.97% | 2383.49 | 22.69% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4064.62 | 2544.86 | 62.61% | 424.14 | 10.43% | 1068.03 | 26.28% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4102.16 | 2013.29 | 49.08% | 335.55 | 8.18% | 1688.77 | 41.17% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1861.82 | 860.89 | 46.24% | 143.48 | 7.71% | 820.96 | 44.09% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4155.93 | 2056.58 | 49.49% | 342.76 | 8.25% | 1705.37 | 41.03% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1996.45 | 1065.17 | 53.35% | 177.53 | 8.89% | 725.35 | 36.33% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1950.31 | 705.24 | 36.16% | 117.54 | 6.03% | 1080.29 | 55.39% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1020.71 | 352.48 | 34.53% | 58.75 | 5.76% | 588.53 | 57.66% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 1388.49 | 783.25 | 56.41% | 130.54 | 9.40% | 435.72 | 31.38% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 499.33 | 325.36 | 65.16% | 54.23 | 10.86% | 106.32 | 21.29% | -- | -- |
