兴全轻资产混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5899494.07 |
| 存出保证金 |
695788.74 |
| 交易性金融资产 |
3672448036.2 |
| 股票投资 |
3515283003.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157165032.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1212333.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3790307665.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3135796.85 |
| 应付赎回款 |
4408494.44 |
| 应付管理人报酬 |
3862582.91 |
| 应付托管费 |
643763.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2898437.44 |
| 负债合计 |
14949086.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1428150485.35 |
| 所有者权益合计 |
3775358579.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3790307665.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264377830.03 |
| 结算备付金 |
4833639.26 |
| 存出保证金 |
1112950.22 |
| 交易性金融资产 |
4252118169.61 |
| 股票投资 |
4096691696.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155426472.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
114047052.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1144565.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4637634207.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8155161.52 |
| 应付管理人报酬 |
5715492.46 |
| 应付托管费 |
952582.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
63.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3401570.05 |
| 负债合计 |
18224869.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1494584586.06 |
| 所有者权益合计 |
4619409337.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
4637634207.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
655904592.06 |
| 结算备付金 |
5324717.6 |
| 存出保证金 |
1455819.36 |
| 交易性金融资产 |
4337394358.39 |
| 股票投资 |
4332221206.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5173151.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1671742.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5001751229.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2479508.24 |
| 应付管理人报酬 |
6508009.17 |
| 应付托管费 |
1084668.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2823619.21 |
| 负债合计 |
12895815.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1626756304.78 |
| 所有者权益合计 |
4988855413.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
5001751229.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
671769977.9 |
| 结算备付金 |
3865271.36 |
| 存出保证金 |
1429088.68 |
| 交易性金融资产 |
5143537687.19 |
| 股票投资 |
5138041802.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5495884.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2880547.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5823482572.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74740242.24 |
| 应付赎回款 |
9847596.06 |
| 应付管理人报酬 |
6885201.08 |
| 应付托管费 |
1147533.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4801156.06 |
| 负债合计 |
97421739.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1735160709.38 |
| 所有者权益合计 |
5726060833.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5823482572.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
851991547.65 |
| 结算备付金 |
7789292.44 |
| 存出保证金 |
2674610.52 |
| 交易性金融资产 |
7948713884.94 |
| 股票投资 |
7948713884.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85193.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8503958.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8819758487.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40646365.39 |
| 应付赎回款 |
11096261.41 |
| 应付管理人报酬 |
10609910.59 |
| 应付托管费 |
1768318.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215506.59 |
| 负债合计 |
68675230.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2104936158.5 |
| 所有者权益合计 |
8751083257.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
8819758487.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1032288563.31 |
| 结算备付金 |
12097724.77 |
| 存出保证金 |
2946752.52 |
| 交易性金融资产 |
6328272544.86 |
| 股票投资 |
6321138644.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7133900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31627531.89 |
| 应收利息 |
109011.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4569938.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7411912067.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65452412.95 |
| 应付赎回款 |
34291080.36 |
| 应付管理人报酬 |
8812158.36 |
| 应付托管费 |
1468693.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180517.54 |
| 负债合计 |
118359013.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1891749997.71 |
| 所有者权益合计 |
7293553054.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
7411912067.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
478174150.54 |
| 结算备付金 |
17357553.63 |
| 存出保证金 |
3125130.01 |
| 交易性金融资产 |
7914398025.82 |
| 股票投资 |
7614708025.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299690000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
534203.04 |
| 应收利息 |
4811340.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7984868.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8426385271.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42194754.75 |
| 应付管理人报酬 |
10345052.62 |
| 应付托管费 |
1724175.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303694.86 |
| 负债合计 |
62201785.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2387534286.59 |
| 所有者权益合计 |
8364183486.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
8426385271.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192674334.88 |
| 结算备付金 |
18008664.26 |
| 存出保证金 |
3382416.99 |
| 交易性金融资产 |
7049702597.94 |
| 股票投资 |
6741965269.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307737328.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118935518.85 |
| 应收利息 |
1390686.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33845427.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7417939647.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69807984.85 |
| 应付管理人报酬 |
9228342.96 |
| 应付托管费 |
1538057.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353952.33 |
| 负债合计 |
89040558.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2549083227.86 |
| 所有者权益合计 |
7328899088.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
7417939647.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290911554.91 |
| 结算备付金 |
5543679.83 |
| 存出保证金 |
1388328.73 |
| 交易性金融资产 |
6315157945.79 |
| 股票投资 |
5972518577.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342639368.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52012918.27 |
| 应收利息 |
8380657.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13481458.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6686876543.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58542260.74 |
| 应付管理人报酬 |
8235732.34 |
| 应付托管费 |
1372622.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346678.17 |
| 负债合计 |
71076696.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1693464330.08 |
| 所有者权益合计 |
6615799847.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
6686876543.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98494147.96 |
| 结算备付金 |
2731581.59 |
| 存出保证金 |
1741638.59 |
| 交易性金融资产 |
5175582608.4 |
| 股票投资 |
4903494155.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272088453.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23807698.5 |
| 应收利息 |
5097946.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4708226.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5312163847.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21738840.06 |
| 应付管理人报酬 |
6267544.31 |
| 应付托管费 |
1044590.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172287.35 |
| 负债合计 |
31750126.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1562756076.25 |
| 所有者权益合计 |
5280413720.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
5312163847.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168440587.02 |
| 结算备付金 |
5261217.4 |
| 存出保证金 |
1614586.09 |
| 交易性金融资产 |
4855390781.49 |
| 股票投资 |
4592221303.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263169477.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17741265.34 |
| 应收利息 |
7680121.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19349819.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5075478378.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3843552.75 |
| 应付管理人报酬 |
6553387.58 |
| 应付托管费 |
1092231.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368819.52 |
| 负债合计 |
13988998.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1832225489.21 |
| 所有者权益合计 |
5061489380.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5075478378.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
834376542.36 |
| 结算备付金 |
11820707.23 |
| 存出保证金 |
2432387.88 |
| 交易性金融资产 |
4450837338.8 |
| 股票投资 |
4169935338.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280902000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4831846.97 |
| 应收利息 |
5858413.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8593969.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5318751206.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22561848.44 |
| 应付管理人报酬 |
6838256.19 |
| 应付托管费 |
1139709.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253160.71 |
| 负债合计 |
35740395.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1764496994.67 |
| 所有者权益合计 |
5283010810.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
5318751206.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
477460283.7 |
| 结算备付金 |
9815659.8 |
| 存出保证金 |
1357883.08 |
| 交易性金融资产 |
4626505900.1 |
| 股票投资 |
4402382842.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224123058.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99750269.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4161933.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14474789.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5233526719.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
109084630.47 |
| 应付赎回款 |
18653641.38 |
| 应付管理人报酬 |
6355966.12 |
| 应付托管费 |
1059327.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379003.01 |
| 负债合计 |
140286884.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1561978868.35 |
| 所有者权益合计 |
5093239835.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
5233526719.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
473945348.26 |
| 结算备付金 |
17013716.56 |
| 存出保证金 |
1666046.7 |
| 交易性金融资产 |
4522527964.06 |
| 股票投资 |
4359573027.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162954936.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100010250.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2202475.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4067669.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5121433470.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14173749.89 |
| 应付赎回款 |
24874585.67 |
| 应付管理人报酬 |
6116722.25 |
| 应付托管费 |
1019453.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260305.82 |
| 负债合计 |
50203944.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1914611549.62 |
| 所有者权益合计 |
5071229526.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
5121433470.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
793197764.26 |
| 结算备付金 |
7951264.91 |
| 存出保证金 |
1992641.76 |
| 交易性金融资产 |
4761273520.37 |
| 股票投资 |
4760711500.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
562020.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25951810.39 |
| 应收利息 |
163814.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7592471.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5598123287.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12824051.74 |
| 应付管理人报酬 |
7305639.58 |
| 应付托管费 |
1217606.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86237.59 |
| 负债合计 |
24577199.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2178447320.55 |
| 所有者权益合计 |
5573546087.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
5598123287.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
428871643.71 |
| 结算备付金 |
8596150.81 |
| 存出保证金 |
1544886.97 |
| 交易性金融资产 |
4764280242.39 |
| 股票投资 |
4613721834.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150558408.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5940717.13 |
| 应收利息 |
2540334.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120825075.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5332599050.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83167578.43 |
| 应付管理人报酬 |
5789872.55 |
| 应付托管费 |
964978.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483678.43 |
| 负债合计 |
94106385.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2023243301.3 |
| 所有者权益合计 |
5238492664.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5332599050.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244524800.11 |
| 结算备付金 |
10514220.91 |
| 存出保证金 |
1457113.62 |
| 交易性金融资产 |
2478058122.26 |
| 股票投资 |
2327341480.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150716641.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4692716.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31954397.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2771201371.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28052820.68 |
| 应付赎回款 |
9731264.65 |
| 应付管理人报酬 |
3026282.68 |
| 应付托管费 |
504380.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405275.35 |
| 负债合计 |
44983299.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
985309567.85 |
| 所有者权益合计 |
2726218071.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2771201371.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361229408.28 |
| 结算备付金 |
3465219.15 |
| 存出保证金 |
1191786.65 |
| 交易性金融资产 |
927413601.09 |
| 股票投资 |
882924201.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44489399.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9913200.0 |
| 应收利息 |
1324849.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3433460.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1307971524.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88028616.92 |
| 应付赎回款 |
45804618.63 |
| 应付管理人报酬 |
2395869.96 |
| 应付托管费 |
399311.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397032.08 |
| 负债合计 |
139197186.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497456927.21 |
| 所有者权益合计 |
1168774338.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1307971524.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43672851.11 |
| 结算备付金 |
6852747.89 |
| 存出保证金 |
985575.86 |
| 交易性金融资产 |
893872473.57 |
| 股票投资 |
893872473.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25971186.39 |
| 应收利息 |
27495.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4526718.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
975909049.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14532031.98 |
| 应付管理人报酬 |
1398799.16 |
| 应付托管费 |
233133.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167179.89 |
| 负债合计 |
19387062.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497709141.94 |
| 所有者权益合计 |
956521986.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
975909049.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156523912.06 |
| 结算备付金 |
2411326.74 |
| 存出保证金 |
901581.76 |
| 交易性金融资产 |
1483251357.55 |
| 股票投资 |
1461628406.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21622951.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2991214.82 |
| 应收利息 |
778815.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3579970.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1650438178.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9041638.31 |
| 应付赎回款 |
9863276.57 |
| 应付管理人报酬 |
1986388.58 |
| 应付托管费 |
331064.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249558.13 |
| 负债合计 |
23062200.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
934820875.48 |
| 所有者权益合计 |
1627375977.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1650438178.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78162762.7 |
| 结算备付金 |
3915835.42 |
| 存出保证金 |
511881.37 |
| 交易性金融资产 |
476921889.56 |
| 股票投资 |
456931889.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19990000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26412981.32 |
| 应收利息 |
551733.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396045.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
586873129.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20223492.38 |
| 应付赎回款 |
5300042.5 |
| 应付管理人报酬 |
653980.47 |
| 应付托管费 |
108996.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408080.69 |
| 负债合计 |
28221966.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399801031.45 |
| 所有者权益合计 |
558651163.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
586873129.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13140377.6 |
| 结算备付金 |
3669793.69 |
| 存出保证金 |
1088880.34 |
| 交易性金融资产 |
337906254.07 |
| 股票投资 |
318008254.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19898000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17915589.47 |
| 应收利息 |
260438.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2160337.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376141670.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12331312.03 |
| 应付赎回款 |
845272.26 |
| 应付管理人报酬 |
452973.16 |
| 应付托管费 |
75495.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
680341.24 |
| 负债合计 |
15739963.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309969276.75 |
| 所有者权益合计 |
360401706.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
376141670.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48770550.59 |
| 结算备付金 |
1916655.43 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
546416818.77 |
| 股票投资 |
546416818.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27258211.93 |
| 应收利息 |
9917.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8967.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
624881122.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21126344.9 |
| 应付赎回款 |
2139571.43 |
| 应付管理人报酬 |
707619.19 |
| 应付托管费 |
117936.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
569983.98 |
| 负债合计 |
25726318.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593532795.43 |
| 所有者权益合计 |
599154803.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
624881122.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240043097.81 |
| 结算备付金 |
3696751.72 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
331665503.84 |
| 股票投资 |
292881503.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38784000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
932231.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116362.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
776953947.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31589573.46 |
| 应付赎回款 |
4002415.01 |
| 应付管理人报酬 |
974711.56 |
| 应付托管费 |
162451.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
569979.16 |
| 负债合计 |
37921780.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
744185826.19 |
| 所有者权益合计 |
739032167.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
776953947.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211071552.39 |
| 结算备付金 |
7106357.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
121107056.27 |
| 股票投资 |
121107056.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
649401844.1 |
| 应收证券清算款 |
7053824.69 |
| 应收利息 |
971250.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
430098.4 |
| 资产总计 |
997141983.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5448017.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
976788.53 |
| 应付托管费 |
162798.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33210.0 |
| 负债合计 |
6725093.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
993929233.72 |
| 所有者权益合计 |
990416890.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
997141983.81 |
