兴全轻资产混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-496848236.84元 |
| 本期利润 |
-614123244.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2128792785.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4906元 |
| 期末基金资产净值 |
3775358579.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
478.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113626867.67元 |
| 本期利润 |
48392523.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2617528294.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7513元 |
| 期末基金资产净值 |
4619409337.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
576.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1040006037.74元 |
| 本期利润 |
-2311702306.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2968674449.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8249元 |
| 期末基金资产净值 |
4988855413.89元 |
| 期末基金份额净值 |
3.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
571.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-717113340.35元 |
| 本期利润 |
-1929337613.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3501728601.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
5726060833.46元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
622.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1266572825.99元 |
| 本期利润 |
1363658829.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5029929647.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3896元 |
| 期末基金资产净值 |
8751083257.6元 |
| 期末基金份额净值 |
4.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
809.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
867510839.07元 |
| 本期利润 |
752191038.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4127167632.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1817元 |
| 期末基金资产净值 |
7293553054.11元 |
| 期末基金份额净值 |
3.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
743.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2729573283.35元 |
| 本期利润 |
2568941479.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3319253173.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3902元 |
| 期末基金资产净值 |
8364183486.04元 |
| 期末基金份额净值 |
3.503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
666.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1261092105.03元 |
| 本期利润 |
1007724750.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3006748685.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1795元 |
| 期末基金资产净值 |
7328899088.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
529.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
606814635.63元 |
| 本期利润 |
2015385765.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3340147410.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9724元 |
| 期末基金资产净值 |
6615799847.28元 |
| 期末基金份额净值 |
3.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
447.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217583422.05元 |
| 本期利润 |
1140083906.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2701014025.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7284元 |
| 期末基金资产净值 |
5280413720.93元 |
| 期末基金份额净值 |
3.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
373.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97158435.9元 |
| 本期利润 |
-920237828.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2924625083.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5962元 |
| 期末基金资产净值 |
5061489380.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
286.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
580876885.62元 |
| 本期利润 |
-515506575.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3301185152.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8709元 |
| 期末基金资产净值 |
5283010810.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
319.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
473885154.79元 |
| 本期利润 |
1155582409.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2356801471.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5089元 |
| 期末基金资产净值 |
5093239835.51元 |
| 期末基金份额净值 |
3.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
356.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-160666582.49元 |
| 本期利润 |
175015393.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2126788774.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1108元 |
| 期末基金资产净值 |
5071229526.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
271.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119707191.38元 |
| 本期利润 |
-70321197.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2592071638.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1899元 |
| 期末基金资产净值 |
5573546087.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146461727.13元 |
| 本期利润 |
7076008.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2156764712.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.066元 |
| 期末基金资产净值 |
5238492664.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
262.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
692029829.39元 |
| 本期利润 |
863017642.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
101.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1189376335.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2071元 |
| 期末基金资产净值 |
2726218071.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
585511712.66元 |
| 本期利润 |
546657401.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
546235016.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0981元 |
| 期末基金资产净值 |
1168774338.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166151082.48元 |
| 本期利润 |
171046100.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322499477.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.648元 |
| 期末基金资产净值 |
956521986.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23237251.81元 |
| 本期利润 |
39333649.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309908852.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3315元 |
| 期末基金资产净值 |
1627375977.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129462246.06元 |
| 本期利润 |
116057875.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107324199.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2684元 |
| 期末基金资产净值 |
558651163.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108829421.3元 |
| 本期利润 |
74264117.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50432430.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1627元 |
| 期末基金资产净值 |
360401706.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54395958.81元 |
| 本期利润 |
2674124.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49051678.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0826元 |
| 期末基金资产净值 |
599154803.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7974070.53元 |
| 本期利润 |
-5754208.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7040324.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
739032167.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
