兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）
基金产品资料概要更新
编制日期：2020 年 9 月 11 日
送出日期：2020 年 9 月 14 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 兴全商业模式混合（LOF） 基金代码 163415
前端交易代码 163415 后端交易代码 163416
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日 2012 年 12 月 18 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2013 年 2 月
易所 1 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2018 年 7 月 10 日
基金经理 乔迁 理的日期
证券从业日期 2008 年 12 月 10 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》第十二部分了解与本基金投资有关的详细情况。
投资目标 本基金以挖掘、筛选具有优秀商业模式的公司为主要投资策略，通过投资这类公司，力
求获取当前收益及实现长期资本增值。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括中
小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、银行存款（包
括活期存款和定期存款）等货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准
允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
投资范围 基金的投资组合比例为：
本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，符合商业模式优选
投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的 80%；债券、中期票据、货币市场工具、
权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中
国证监会的相关规定）投资比例为基金资产的 5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产
净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相
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应调整。
主要投资策略 本基金为混合型基金，投资策略细分为资产配置策略，股票筛选策略、以及行业配置策
略等，其中以“商业模式”优选为股票筛选策略。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数＋20%×中证国债指数
本基金为混合型基金产品，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于
风险收益特征 股票型基金，基金管理人对本基金的风险评级为 R3。投资者可在二级市场买卖基金份
额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价
风险。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
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场内申购费率参
照场外前端收费
M<50 万元 1.50% 模式的费率；买
申购费 入时支付交易所
（前收费） 买入费用。
50 万元≤M<200 万元 0.80% -
200 万元≤M<500 万元 0.40% -
500 万元≤M 1,000.00 元/笔 -
N<1 年 1.8% -
申购费 1 年≤N<2 年 1.0% -
（后收费） 2 年≤N<3 年 0.6% -
N≥3 年 0.0% -
N<7 天 1.50% 场外份额
7 天≤N<1 年 0.60% 场外份额
赎回费 1 年≤N<2 年 0.30% 场外份额
N≥2 年 0.00% 场外份额
N<7 天 1.5% 场内份额
N≥7 天 0.6% 场内份额
注:1.养老金账户通过基金管理人直销中心申购本基金，将享受申购费率 1 折优惠，原申购费率为固定费用的，则按原费率执行。
2.自 2020 年 9 月 4 日起，对通过基金管理人直销中心申购本基金实行前端申购费 1 折优惠，原申购费
为固定费用的，按原固定费用执行。本基金费率优惠方案，以相关公告为准。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.5%
托管费 0.25%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊登公告。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。投资者可在二级市场买卖基金份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的
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保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。
(二)重要提示
中国证监会对本基金的注册和核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金管理人保证本产品资料概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本产品资料概要中的净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发送变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站：
（1）基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新；
（2）基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告；
（3）基金份额净值和基金份额累计净值；
（4）基金销售机构及其联系方式；
（5）与本基金有关的其他重要资料。
基金管理人联系方式如下：
基金管理人网站：www.xqfunds.com
基金管理人客服电话：400-678-0099（免长话）、021-38824536
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