| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0219 | 0.07% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0222 | 0.07% |
| 天治天享66个月定开… | 1.0416 | 0.07% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1615 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.8102 | 1.62% |
| 天治天得利货币A | 0.7697 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39717571.86 |
| 1.利息收入 | 204778.2 |
| 存款利息收入 | 204778.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45013185.47 |
| 股票投资收益 | -47565254.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85374.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2637443.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5076630.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14204.8 |
| 减：二、费用 | 4741511.42 |
| 1.管理人报酬 | 3802498.06 |
| 2.托管费 | 732508.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206465.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44459083.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44459083.28 |
| 一、收入： | 31326048.8 |
| 1.利息收入 | 95856.41 |
| 存款利息收入 | 95856.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1311887.21 |
| 股票投资收益 | -61563.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5018.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1368432.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29906531.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11773.76 |
| 减：二、费用 | 2514585.38 |
| 1.管理人报酬 | 1996946.92 |
| 2.托管费 | 416030.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101607.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28811463.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28811463.42 |
| 一、收入： | -159304520.97 |
| 1.利息收入 | 233459.94 |
| 存款利息收入 | 233459.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155530888.02 |
| 股票投资收益 | -158136722.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 491484.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2114349.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4022604.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15512.1 |
| 减：二、费用 | 5661349.52 |
| 1.管理人报酬 | 4514945.18 |
| 2.托管费 | 940613.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205790.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164965870.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164965870.49 |
| 一、收入： | -81736091.87 |
| 1.利息收入 | 127619.6 |
| 存款利息收入 | 127619.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109184459.21 |
| 股票投资收益 | -111441008.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277902.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1978646.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27310671.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10075.81 |
| 减：二、费用 | 2967942.94 |
| 1.管理人报酬 | 2371642.36 |
| 2.托管费 | 494092.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102207.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84704034.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84704034.81 |
| 一、收入： | 73315285.2 |
| 1.利息收入 | 408380.16 |
| 存款利息收入 | 261491.54 |
| 债券利息收入 | 146888.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133858372.92 |
| 股票投资收益 | 129386928.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 727559.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3743885.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61049373.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97905.3 |
| 减：二、费用 | 26462085.79 |
| 1.管理人报酬 | 6020763.18 |
| 2.托管费 | 1254325.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18913744.27 |
| 5.利息支出 | 202.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 202.11 |
| 6.其他费用 | 273050.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46853199.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46853199.41 |
| 一、收入： | -2621348.15 |
| 1.利息收入 | 200872.67 |
| 存款利息收入 | 54122.07 |
| 债券利息收入 | 146750.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9018889.0 |
| 股票投资收益 | 5666776.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 286018.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3066094.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11875320.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34210.19 |
| 减：二、费用 | 9345025.68 |
| 1.管理人报酬 | 2875714.68 |
| 2.托管费 | 599107.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5764739.93 |
| 5.利息支出 | 202.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 202.11 |
| 6.其他费用 | 105261.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11966373.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11966373.83 |
| 一、收入： | 234583853.04 |
| 1.利息收入 | 667511.36 |
| 存款利息收入 | 214102.2 |
| 债券利息收入 | 453409.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205659393.81 |
| 股票投资收益 | 202999494.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 491687.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2168212.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28117960.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138987.01 |
| 减：二、费用 | 19424833.28 |
| 1.管理人报酬 | 6784610.35 |
| 2.托管费 | 1413460.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10893407.88 |
| 5.利息支出 | 58830.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58830.41 |
| 6.其他费用 | 274509.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215159019.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215159019.76 |
| 一、收入： | 143209685.1 |
| 1.利息收入 | 424383.1 |
| 存款利息收入 | 105560.55 |
| 债券利息收入 | 318822.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89652963.81 |
| 股票投资收益 | 88267109.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -185309.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1571164.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53072295.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60042.86 |
| 减：二、费用 | 10285051.95 |
| 1.管理人报酬 | 3195999.43 |
| 2.托管费 | 665833.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6257436.01 |
| 5.利息支出 | 58830.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58830.41 |
| 6.其他费用 | 106940.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132924633.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132924633.15 |
| 一、收入： | 152783453.1 |
| 1.利息收入 | 1664506.62 |
| 存款利息收入 | 348834.52 |
| 债券利息收入 | 1026787.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113316892.67 |
| 股票投资收益 | 107485258.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2173833.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3657800.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37775594.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26459.06 |
| 减：二、费用 | 21551973.53 |
| 1.管理人报酬 | 5592863.67 |
| 2.托管费 | 1165179.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14505810.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287986.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131231479.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131231479.57 |
| 一、收入： | 65925412.9 |
| 1.利息收入 | 1249207.41 |
| 存款利息收入 | 262727.25 |
| 债券利息收入 | 698250.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39271066.95 |
| 股票投资收益 | 35198739.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2066522.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2005805.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25394801.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10336.96 |
| 减：二、费用 | 11210983.32 |
| 1.管理人报酬 | 2699343.14 |
| 2.托管费 | 562363.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7815955.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133190.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54714429.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54714429.58 |
| 一、收入： | -129908038.94 |
| 1.利息收入 | 1011605.31 |
| 存款利息收入 | 679023.46 |
| 债券利息收入 | 12403.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113975905.12 |
| 股票投资收益 | -119089434.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -308294.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5421824.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16956242.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12503.31 |
| 减：二、费用 | 29072920.71 |
| 1.管理人报酬 | 6079715.88 |
| 2.托管费 | 1266607.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21087523.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 639035.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158980959.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158980959.65 |
| 一、收入： | -70612162.28 |
| 1.利息收入 | 403210.07 |
| 存款利息收入 | 368347.86 |
| 债券利息收入 | 12403.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36780117.16 |
| 股票投资收益 | -38700526.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -308294.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2228703.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34245912.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10657.73 |
| 减：二、费用 | 15262590.1 |
| 1.管理人报酬 | 3290105.29 |
| 2.托管费 | 685438.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10969442.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317565.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85874752.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85874752.38 |
| 一、收入： | 75175522.22 |
| 1.利息收入 | 890906.31 |
| 存款利息收入 | 868156.35 |
| 债券利息收入 | 3489.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53887749.94 |
| 股票投资收益 | 48015396.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 441692.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5430661.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20311294.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85571.13 |
| 减：二、费用 | 28951640.22 |
| 1.管理人报酬 | 7180009.07 |
| 2.托管费 | 1495835.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19769221.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 506574.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46223882.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46223882.0 |
| 一、收入： | -7056951.73 |
| 1.利息收入 | 553525.44 |
| 存款利息收入 | 536620.22 |
| 债券利息收入 | 276.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22587121.63 |
| 股票投资收益 | -26932695.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97375.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4248198.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14916218.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60426.35 |
| 减：二、费用 | 11334606.51 |
| 1.管理人报酬 | 3522049.48 |
| 2.托管费 | 733760.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6831222.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247574.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18391558.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18391558.24 |
| 一、收入： | -253859236.26 |
| 1.利息收入 | 2171063.4 |
| 存款利息收入 | 2051003.05 |
| 债券利息收入 | 44.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246282434.42 |
| 股票投资收益 | -252057353.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40400.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5734519.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10450593.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702728.17 |
| 减：二、费用 | 40358734.01 |
| 1.管理人报酬 | 8789261.03 |
| 2.托管费 | 1831096.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29117721.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620655.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-294217970.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-294217970.27 |
| 一、收入： | -223607791.02 |
| 1.利息收入 | 1543367.44 |
| 存款利息收入 | 1447265.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235471449.24 |
| 股票投资收益 | -238530676.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3059227.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9633417.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
686873.63 |
| 减：二、费用 | 23141762.67 |
| 1.管理人报酬 | 4721819.92 |
| 2.托管费 | 983712.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17127542.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308688.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246749553.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246749553.69 |
| 一、收入： | 901729574.44 |
| 1.利息收入 | 3365619.89 |
| 存款利息收入 | 3360906.5 |
| 债券利息收入 | 255.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1300115174.16 |
| 股票投资收益 | 1291326030.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 431744.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8357399.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-402118965.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367745.79 |
| 减：二、费用 | 57911007.4 |
| 1.管理人报酬 | 18978172.8 |
| 2.托管费 | 3953785.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34459355.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 519692.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
843818567.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
843818567.04 |
| 一、收入： | 987831724.44 |
| 1.利息收入 | 2134752.82 |
| 存款利息收入 | 2130115.18 |
| 债券利息收入 | 179.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1199443998.95 |
| 股票投资收益 | 1192432362.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7011636.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214033821.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286793.76 |
| 减：二、费用 | 27983934.4 |
| 1.管理人报酬 | 12650951.74 |
| 2.托管费 | 2635614.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12439477.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257890.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
959847790.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
959847790.04 |
| 一、收入： | 374804871.71 |
| 1.利息收入 | 4862384.69 |
| 存款利息收入 | 4861034.55 |
| 债券利息收入 | 1350.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282364795.39 |
| 股票投资收益 | 266463929.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 334746.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15566119.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87506473.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71217.74 |
| 减：二、费用 | 52010662.61 |
| 1.管理人报酬 | 24020161.76 |
| 2.托管费 | 5004200.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22406872.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 579428.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322794209.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322794209.1 |
| 一、收入： | -293850590.19 |
| 1.利息收入 | 3077203.21 |
| 存款利息收入 | 3075853.07 |
| 债券利息收入 | 1350.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75543883.0 |
| 股票投资收益 | -86296506.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 334746.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10417877.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221392386.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8475.95 |
| 减：二、费用 | 25347706.12 |
| 1.管理人报酬 | 12031217.35 |
| 2.托管费 | 2506503.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10492457.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317527.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-319198296.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-319198296.31 |
| 一、收入： | 413063344.32 |
| 1.利息收入 | 6237619.14 |
| 存款利息收入 | 6000179.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371470381.23 |
| 股票投资收益 | 360328197.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11142183.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35288830.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66513.08 |
| 减：二、费用 | 54078211.07 |
| 1.管理人报酬 | 28271806.04 |
| 2.托管费 | 5889959.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19337239.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 579205.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358985133.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358985133.25 |
| 一、收入： | 176788140.72 |
| 1.利息收入 | 3002316.01 |
| 存款利息收入 | 2826289.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178979123.26 |
| 股票投资收益 | 169788762.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9190360.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5230457.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37158.98 |
| 减：二、费用 | 27767763.47 |
| 1.管理人报酬 | 13941507.95 |
| 2.托管费 | 2904480.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10664536.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257238.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149020377.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149020377.25 |
| 一、收入： | 286433160.07 |
| 1.利息收入 | 6728000.66 |
| 存款利息收入 | 6113614.45 |
| 债券利息收入 | 92307.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-336792283.54 |
| 股票投资收益 | -357843278.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64060.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20986934.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
616470110.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27332.87 |
| 减：二、费用 | 40887867.86 |
| 1.管理人报酬 | 26401168.78 |
| 2.托管费 | 5500243.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8456105.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 530350.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245545292.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245545292.21 |
| 一、收入： | 184699912.29 |
| 1.利息收入 | 3646456.37 |
| 存款利息收入 | 3111456.97 |
| 债券利息收入 | 92307.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153158152.62 |
| 股票投资收益 | -164923520.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64060.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11701307.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
334195609.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15998.69 |
| 减：二、费用 | 18954949.85 |
| 1.管理人报酬 | 13367604.81 |
| 2.托管费 | 2784917.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2592721.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209705.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165744962.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165744962.44 |
| 一、收入： | -682268280.63 |
| 1.利息收入 | 6222540.07 |
| 存款利息收入 | 4735684.54 |
| 债券利息收入 | 756786.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129943593.24 |
| 股票投资收益 | -150193580.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9338.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20240649.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-558614645.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67417.79 |
| 减：二、费用 | 48188709.7 |
| 1.管理人报酬 | 32637053.43 |
| 2.托管费 | 6799386.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8272119.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480150.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-730456990.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-730456990.33 |
| 一、收入： | -172119312.25 |
| 1.利息收入 | 2276056.62 |
| 存款利息收入 | 1782822.45 |
| 债券利息收入 | 418820.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147434641.38 |
| 股票投资收益 | 134227133.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9338.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13198169.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-321881923.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51912.86 |
| 减：二、费用 | 26278685.78 |
| 1.管理人报酬 | 17495493.24 |
| 2.托管费 | 3644894.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4930349.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207948.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198397998.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198397998.03 |
| 一、收入： | 104539499.3 |
| 1.利息收入 | 4432723.1 |
| 存款利息收入 | 3910434.85 |
| 债券利息收入 | 522288.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378657487.75 |
| 股票投资收益 | 362877505.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1467885.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14312096.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-279006243.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455532.33 |
| 减：二、费用 | 63103822.63 |
| 1.管理人报酬 | 38089952.98 |
| 2.托管费 | 7935406.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16596319.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482143.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41435676.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41435676.67 |
| 一、收入： | -678037829.79 |
| 1.利息收入 | 2333433.24 |
| 存款利息收入 | 2120983.93 |
| 债券利息收入 | 212449.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176773289.6 |
| 股票投资收益 | 168314073.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8459215.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-857424963.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280410.46 |
| 减：二、费用 | 32286066.31 |
| 1.管理人报酬 | 19188552.28 |
| 2.托管费 | 3997615.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8889819.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210079.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-710323896.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-710323896.1 |
| 一、收入： | 1472195370.81 |
| 1.利息收入 | 8725068.09 |
| 存款利息收入 | 6214712.62 |
| 债券利息收入 | 2510355.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
548676754.05 |
| 股票投资收益 | 521669496.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5162701.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21844555.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
913866104.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
927444.04 |
| 减：二、费用 | 74105445.29 |
| 1.管理人报酬 | 41187695.69 |
| 2.托管费 | 8580770.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23815562.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 521417.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1398089925.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1398089925.52 |
| 一、收入： | 1010979257.67 |
| 1.利息收入 | 6281641.21 |
| 存款利息收入 | 3990836.43 |
| 债券利息收入 | 2290804.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141912843.35 |
| 股票投资收益 | 116858097.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5162701.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19892044.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
862379101.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405671.85 |
| 减：二、费用 | 36531002.37 |
| 1.管理人报酬 | 19520711.51 |
| 2.托管费 | 4066814.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12716025.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227450.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
974448255.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
974448255.3 |
| 一、收入： | -4026714992.73 |
| 1.利息收入 | 18583234.32 |
| 存款利息收入 | 15570327.86 |
| 债券利息收入 | 2997505.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3382835874.84 |
| 股票投资收益 | -3422799335.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3406679.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1675608.37 |
| 股利收益 | 34881173.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-664488155.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2025803.62 |
| 减：二、费用 | 215555988.19 |
| 1.管理人报酬 | 55955631.23 |
| 2.托管费 | 11657423.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 147388167.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 554765.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4242270980.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4242270980.92 |
| 一、收入： | -2936747312.52 |
| 1.利息收入 | 7647924.79 |
| 存款利息收入 | 7580041.72 |
| 债券利息收入 | 67883.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1974885813.08 |
| 股票投资收益 | -2003069018.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 697356.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1699175.46 |
| 股利收益 | 25786673.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-971080131.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1570707.18 |
| 减：二、费用 | 177534107.18 |
| 1.管理人报酬 | 35475668.52 |
| 2.托管费 | 7390764.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134422864.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244809.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3114281419.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3114281419.7 |
| 一、收入： | 708963964.31 |
| 1.利息收入 | 7845467.5 |
| 存款利息收入 | 7842522.24 |
| 债券利息收入 | 2945.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
450234680.9 |
| 股票投资收益 | 444410288.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5819392.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
246889838.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3993977.56 |
| 减：二、费用 | 203496095.86 |
| 1.管理人报酬 | 24568624.4 |
| 2.托管费 | 5118463.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 173296318.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 512689.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
505467868.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
505467868.45 |
