天治核心成长混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49535713.89元 |
| 本期利润 |
-44459083.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52392756.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0837元 |
| 期末基金资产净值 |
268233237.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1095068.0元 |
| 本期利润 |
28811463.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20814706.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
337454665.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-160943265.5元 |
| 本期利润 |
-164965870.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7331504.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
313579555.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112014706.74元 |
| 本期利润 |
-84704034.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73040848.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1169元 |
| 期末基金资产净值 |
393360191.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107902572.59元 |
| 本期利润 |
46853199.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157749019.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2517元 |
| 期末基金资产净值 |
478989386.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91053.82元 |
| 本期利润 |
-11966373.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126394403.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.175元 |
| 期末基金资产净值 |
496565919.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187041058.9元 |
| 本期利润 |
215159019.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157574219.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.191元 |
| 期末基金资产净值 |
580412928.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79852337.82元 |
| 本期利润 |
132924633.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99292395.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1022元 |
| 期末基金资产净值 |
597206827.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
210.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93455884.82元 |
| 本期利润 |
131231479.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34371184.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
494279575.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29319628.0元 |
| 本期利润 |
54714429.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-116421241.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1039元 |
| 期末基金资产净值 |
457633348.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-142024717.21元 |
| 本期利润 |
-158980959.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-174217885.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1512元 |
| 期末基金资产净值 |
416162401.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51628839.46元 |
| 本期利润 |
-85874752.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100079587.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
486879366.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25912587.16元 |
| 本期利润 |
46223882.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14494687.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
594212639.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33307776.35元 |
| 本期利润 |
-18391558.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80234741.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
570348335.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-283767376.86元 |
| 本期利润 |
-294217970.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66104335.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
640855123.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-256382970.84元 |
| 本期利润 |
-246749553.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18183637.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
690921789.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1245937532.44元 |
| 本期利润 |
843818567.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
453975863.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3982元 |
| 期末基金资产净值 |
1038251710.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
294.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1173881611.13元 |
| 本期利润 |
959847790.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
631967665.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.486元 |
| 期末基金资产净值 |
1298376777.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
332.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235287735.21元 |
| 本期利润 |
322794209.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46486641.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
2196601463.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97805909.96元 |
| 本期利润 |
-319198296.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-314004009.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
1878997246.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323696302.38元 |
| 本期利润 |
358985133.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-229299165.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
2310318104.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154250834.78元 |
| 本期利润 |
149020377.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-423294554.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.099元 |
| 期末基金资产净值 |
2291401208.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-370924817.87元 |
| 本期利润 |
245545292.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-604768168.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1338元 |
| 期末基金资产净值 |
2273837715.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-168450647.41元 |
| 本期利润 |
165744962.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-416604885.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0897元 |
| 期末基金资产净值 |
2251718686.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-171842345.08元 |
| 本期利润 |
-730456990.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-297290540.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
2149666905.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123483925.08元 |
| 本期利润 |
-198397998.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35523686.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
2749805237.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
320441920.55元 |
| 本期利润 |
41435676.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89166069.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
3115836550.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147101066.99元 |
| 本期利润 |
-710323896.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-282219615.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
2684441343.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
484223820.89元 |
| 本期利润 |
1398089925.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-442120954.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.074元 |
| 期末基金资产净值 |
3550169991.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112069154.04元 |
| 本期利润 |
974448255.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-883739832.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1306元 |
| 期末基金资产净值 |
3586906473.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.53元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3577782825.09元 |
| 本期利润 |
-4242270980.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-91.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-57.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1110676339.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1476元 |
| 期末基金资产净值 |
2969092089.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2143201288.29元 |
| 本期利润 |
-3114281419.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209972548.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
4315728140.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258578030.1元 |
| 本期利润 |
505467868.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
126.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2544006696.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3015元 |
| 期末基金资产净值 |
7798379303.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
297.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275836686.81元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316904327.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2687元 |
| 期末基金资产净值 |
1586376857.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52806440.66元 |
| 本期利润 |
62182920.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8445235.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1046元 |
| 期末基金资产净值 |
91955693.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28410757.56元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20749384.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2158元 |
| 期末基金资产净值 |
119947613.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.46% |
