名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银货币D | 0.4928 | 2.46% |
中银货币B | 0.4927 | 2.46% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.55% | -1.13% | 2.69% | 2.95% | -4.16% | -9.94% | -11.71% | -27.44% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
621|2642 | 387|2763 | 1085|2729 | 631|2634 | 684|2486 | 705|2222 | 766|1819 | 868|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.568 | 1.578 | 0.64% | |
2024-03-27 | 1.558 | 1.568 | -1.02% | |
2024-03-26 | 1.574 | 1.584 | 0.45% | |
2024-03-25 | 1.567 | 1.577 | -0.38% | |
2024-03-22 | 1.573 | 1.583 | -0.82% |
截至2023-12-31 中银中证100指数增强期末总份额为2.48亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3452.17 | 9.11% |
601318 | 中国平安 | 38.00 | 1536.74 | 4.05% |
002019 | 亿帆医药 | 5.00 | 74.49 | 0.20% |
603233 | 大参林 | 2.00 | 72.96 | 0.19% |
000516 | 国际医学 | 7.00 | 64.47 | 0.17% |
600489 | 中金黄金 | 6.00 | 61.15 | 0.16% |
300634 | 彩讯股份 | 2.00 | 61.00 | 0.16% |
300750 | 宁德时代 | 9.00 | 1533.34 | 4.04% |
600036 | 招商银行 | 43.00 | 1219.08 | 3.22% |
000333 | 美的集团 | 17.00 | 951.33 | 2.51% |