| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7595 | 2.28% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.765 | 2.27% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.13% | 0.20% | -2.66% | 0.00% | -7.00% | -15.38% | -16.80% | -16.13% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -2.50% | -0.11% | -2.30% | 3.78% | -2.48% | -14.86% | -12.25% | -17.31% |
| 同类排名[混合型] |
1429|2314 | 1149|2325 | 1388|2324 | 1752|2322 | 1644|2287 | 1139|2216 | 1272|2093 | 930|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 2.486 | 2.506 | -0.36% | |
| 2024-04-18 | 2.495 | 2.515 | -0.08% | |
| 2024-04-17 | 2.497 | 2.517 | 1.42% | |
| 2024-04-16 | 2.462 | 2.482 | -1.48% | |
| 2024-04-15 | 2.499 | 2.519 | 0.73% |
截至2024-03-31 中银价值混合A期末总份额为0.82亿份，相比增加0.13亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 3.00 | 794.06 | 3.83% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 698.19 | 3.37% |
| 000852 | 石化机械 | 87.00 | 573.53 | 2.77% |
| 600030 | 中信证券 | 29.00 | 557.80 | 2.69% |
| 601211 | 国泰君安 | 38.00 | 539.82 | 2.61% |
| 000776 | 广发证券 | 37.00 | 503.30 | 2.43% |
| 603816 | 顾家家居 | 10.00 | 382.71 | 1.85% |
| 000425 | 徐工机械 | 56.00 | 361.50 | 1.75% |
| 600755 | 厦门国贸 | 43.00 | 318.50 | 1.54% |
| 000786 | 北新建材 | 10.00 | 306.68 | 1.48% |
