| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.722 | 3.00% |
| 中银颐利混合C | 0.716 | 2.87% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8682 | 2.47% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8668 | 2.46% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.75% | -0.71% | -0.38% | 3.78% | 3.10% | 0.33% | 1.65% | -3.80% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
164|1090 | 1066|1128 | 1042|1133 | 130|1100 | 237|1055 | 514|973 | 465|783 | 477|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.2602 | 1.7352 | 0.10% | |
| 2024-04-24 | 1.259 | 1.734 | 0.35% | |
| 2024-04-23 | 1.2546 | 1.7296 | -0.17% | |
| 2024-04-22 | 1.2567 | 1.7317 | -0.84% | |
| 2024-04-19 | 1.2674 | 1.7424 | -0.14% |
截至2024-03-31 中银双利债券A期末总份额为0.43亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 4.00 | 177.47 | 2.07% |
| 603667 | 五洲新春 | 6.00 | 112.36 | 1.31% |
| 688629 | 华丰科技 | 3.00 | 90.81 | 1.06% |
| 001965 | 招商公路 | 8.00 | 90.69 | 1.06% |
| 002738 | 中矿资源 | 2.00 | 73.44 | 0.86% |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.00 | 69.23 | 0.81% |
| 002625 | 光启技术 | 2.00 | 65.59 | 0.76% |
| 300161 | 华中数控 | 1.00 | 58.92 | 0.69% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 58.46 | 0.68% |
| 688160 | 步科股份 | 0.00 | 56.49 | 0.66% |
