天弘文化新兴产业股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62269521.81元 |
| 本期利润 |
-61975964.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73793510.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6322元 |
| 期末基金资产净值 |
219143138.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27696917.58元 |
| 本期利润 |
-52238176.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139689157.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9097元 |
| 期末基金资产净值 |
300989117.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26654815.85元 |
| 本期利润 |
-75692533.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237679729.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0783元 |
| 期末基金资产净值 |
486706657.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14992709.54元 |
| 本期利润 |
-17083498.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243134581.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1325元 |
| 期末基金资产净值 |
532642319.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119144668.36元 |
| 本期利润 |
34036629.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200463097.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2036元 |
| 期末基金资产净值 |
433580999.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112441346.54元 |
| 本期利润 |
88738464.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207173990.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1675元 |
| 期末基金资产净值 |
514942208.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138606814.8元 |
| 本期利润 |
182265194.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172754126.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6469元 |
| 期末基金资产净值 |
661002034.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39727133.3元 |
| 本期利润 |
34030557.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76619781.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3057元 |
| 期末基金资产净值 |
476536804.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43085250.47元 |
| 本期利润 |
93375823.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43810345.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1616元 |
| 期末基金资产净值 |
476700212.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18270004.6元 |
| 本期利润 |
29437738.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3741483.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
156600835.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7458561.26元 |
| 本期利润 |
-7760257.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13513213.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2884元 |
| 期末基金资产净值 |
43860808.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-586196.42元 |
| 本期利润 |
3220494.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6654243.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1447元 |
| 期末基金资产净值 |
53894232.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-390489.85元 |
| 本期利润 |
-360408.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5777674.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1319元 |
| 期末基金资产净值 |
48110416.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95266.07元 |
| 本期利润 |
61085.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2799875.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1226元 |
| 期末基金资产净值 |
25313692.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-235387.87元 |
| 本期利润 |
-62798.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6700782.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1271元 |
| 期末基金资产净值 |
58236848.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
854369.59元 |
| 本期利润 |
-740599.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5104419.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1218元 |
| 期末基金资产净值 |
46189341.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-413506.07元 |
| 本期利润 |
-1211659.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6494153.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1491元 |
| 期末基金资产净值 |
47532786.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75767019.88元 |
| 本期利润 |
58352435.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27408454.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1393元 |
| 期末基金资产净值 |
215248135.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18456148.07元 |
| 本期利润 |
41579232.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1209834105.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1644元 |
| 期末基金资产净值 |
7906793477.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7431669.29元 |
| 本期利润 |
18065821.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12061010.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1944元 |
| 期末基金资产净值 |
67462830.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9649589.79元 |
| 本期利润 |
16533914.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23429318.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2972元 |
| 期末基金资产净值 |
68170922.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4742212.19元 |
| 本期利润 |
-5267348.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36165885.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4102元 |
| 期末基金资产净值 |
52001439.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.59元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10663609.69元 |
| 本期利润 |
-6974535.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31945140.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3523元 |
| 期末基金资产净值 |
58722274.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6039704.36元 |
| 本期利润 |
-10339622.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36861483.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3869元 |
| 期末基金资产净值 |
58403976.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4276453.47元 |
| 本期利润 |
1939839.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28924811.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2793元 |
| 期末基金资产净值 |
74644094.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3107036.15元 |
| 本期利润 |
4519463.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27210668.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2558元 |
| 期末基金资产净值 |
79184388.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5110413.32元 |
| 本期利润 |
-30820949.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32206294.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2966元 |
| 期末基金资产净值 |
76370144.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4415946.84元 |
| 本期利润 |
-4832153.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7105279.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.061元 |
| 期末基金资产净值 |
109326309.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1451210.01元 |
| 本期利润 |
-724314.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3103362.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
139108218.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.2% |
