| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 天弘添利债券(LOF)C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 0.1912 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2015-12-03 | 1.3970 | 1.0000 | 1.4670 |
| 2015-09-02 | 1.3720 | 1.3710 | 1.0015 |
| 2015-06-02 | 1.3230 | 1.3230 | 1.0008 |
| 2015-03-02 | 1.2750 | 1.2740 | 1.0024 |
| 2014-12-02 | 1.2520 | 1.2490 | 1.0021 |
| 2014-09-02 | 1.1780 | 1.1770 | 1.0026 |
| 2014-05-30 | 1.1310 | 1.1280 | 1.0031 |
| 2014-02-28 | 1.0950 | 1.0910 | 1.0038 |
| 2013-12-02 | 1.0810 | 1.0770 | 1.0050 |
| 2013-09-02 | 1.0800 | 1.0730 | 1.0060 |
| 2013-05-31 | 1.1020 | 1.0960 | 1.0059 |
| 2013-03-01 | 1.0920 | 1.0850 | 1.0058 |
| 2012-11-30 | 1.0600 | 1.0540 | 1.0065 |
| 2012-08-31 | 1.0510 | 1.0430 | 1.0075 |
| 2012-06-01 | 1.0490 | 1.0430 | 1.0072 |
| 2012-03-02 | 1.0060 | 1.0000 | 1.0067 |
| 2011-12-02 | 0.9890 | 0.9930 | 1.0076 |
| 2011-09-02 | 0.9820 | 0.9750 | 1.0071 |
| 2011-06-02 | 1.0080 | 1.0020 | 1.0066 |
| 2011-03-02 | 1.0020 | 0.9970 | 1.0053 |
