| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘港股通精选A | 0.7558 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4897 | 2.05% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5019 | 1.98% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5046 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4773 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4335 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8249.85 | -706.66 | -8.57% | -6977.14 | -84.57% | 12.30 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 13838.28 | -775.35 | -5.60% | -2885.70 | -20.85% | 3.51 | 0.03% |
| 2022-12-31 | -60141.74 | -2804.98 | 4.66% | -9040.69 | 15.03% | 31.81 | -0.05% |
| 2022-06-30 | -29684.44 | -2475.79 | 8.34% | -9137.79 | 30.78% | 31.81 | -0.11% |
| 2021-12-31 | 68512.94 | 0.88 | 0.00% | 43107.91 | 62.92% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 11449.86 | -- | -- | 3219.22 | 28.12% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5050.46 | -- | -- | 9636.93 | 190.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 566.61 | -- | -- | 5076.24 | 895.89% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2368.82 | -- | -- | 1321.93 | 55.81% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 209.75 | -- | -- | 31.21 | 14.88% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1586.36 | -- | -- | 110.27 | 6.95% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 761.94 | -- | -- | 9.55 | 1.25% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1852.61 | -- | -- | 6.52 | 0.35% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1152.97 | -- | -- | 43.12 | 3.74% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5830.81 | -- | -- | 1267.13 | 21.73% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3320.98 | -- | -- | 89.66 | 2.70% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1440.08 | -- | -- | 188.39 | 13.08% | -- | -- |
| 2015-12-03 | 19263.74 | -- | -- | 3843.85 | 19.95% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 11298.25 | -- | -- | 2734.35 | 24.20% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 22892.97 | -- | -- | -2494.45 | -10.90% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 9696.22 | -- | -- | -3786.26 | -39.05% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 7511.79 | -- | -- | 5481.57 | 72.97% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 10418.18 | -- | -- | 5871.96 | 56.36% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 32018.01 | -562.42 | -1.76% | 13013.47 | 40.64% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 22414.82 | -99.56 | -0.44% | 2421.85 | 10.80% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 12370.96 | 0.65 | 0.01% | -3265.85 | -26.40% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 4550.88 | 2.02 | 0.04% | 235.34 | 5.17% | -- | -- |
