天弘添利债券(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12608791.12 |
| 存出保证金 |
51991.16 |
| 交易性金融资产 |
1728377187.86 |
| 股票投资 |
101118332.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1627258855.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2078537.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1744959762.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
367727463.23 |
| 应付证券清算款 |
394568.28 |
| 应付赎回款 |
2845724.29 |
| 应付管理人报酬 |
405412.02 |
| 应付托管费 |
115832.03 |
| 应付销售服务费 |
357055.83 |
| 应付税费 |
4910262.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248436.24 |
| 负债合计 |
377004753.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
766782211.07 |
| 所有者权益合计 |
1367955008.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1744959762.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6317012.61 |
| 结算备付金 |
27588573.5 |
| 存出保证金 |
99891.7 |
| 交易性金融资产 |
2132169822.38 |
| 股票投资 |
9840314.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2122329507.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3783657.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247489.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2170206447.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
550173938.45 |
| 应付证券清算款 |
7792774.89 |
| 应付赎回款 |
3244061.18 |
| 应付管理人报酬 |
467869.43 |
| 应付托管费 |
133676.98 |
| 应付销售服务费 |
411313.22 |
| 应付税费 |
4900608.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142495.98 |
| 负债合计 |
567266738.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
856979045.96 |
| 所有者权益合计 |
1602939709.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2170206447.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8307061.01 |
| 结算备付金 |
34403986.75 |
| 存出保证金 |
107443.45 |
| 交易性金融资产 |
3221532245.47 |
| 股票投资 |
130259071.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3091273173.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6050177.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3270400913.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
699509769.98 |
| 应付证券清算款 |
1971120.6 |
| 应付赎回款 |
6533125.69 |
| 应付管理人报酬 |
766137.07 |
| 应付托管费 |
218896.32 |
| 应付销售服务费 |
690158.8 |
| 应付税费 |
4927861.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258138.19 |
| 负债合计 |
714875207.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1394960048.19 |
| 所有者权益合计 |
2555525706.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3270400913.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32858887.76 |
| 结算备付金 |
39940809.3 |
| 存出保证金 |
295047.11 |
| 交易性金融资产 |
2772193951.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2772193951.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41593932.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2886882628.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
574630393.56 |
| 应付证券清算款 |
17159766.72 |
| 应付赎回款 |
22165145.99 |
| 应付管理人报酬 |
620917.38 |
| 应付托管费 |
177404.99 |
| 应付销售服务费 |
539678.76 |
| 应付税费 |
4902651.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197210.23 |
| 负债合计 |
620393169.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1133474029.59 |
| 所有者权益合计 |
2266489459.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2886882628.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98535368.56 |
| 结算备付金 |
40966912.93 |
| 存出保证金 |
231989.34 |
| 交易性金融资产 |
4004783987.6 |
| 股票投资 |
177911909.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3826872078.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14351698.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40475708.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4199345665.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
666600000.0 |
| 应付证券清算款 |
92762481.16 |
| 应付赎回款 |
14881687.59 |
| 应付管理人报酬 |
925691.53 |
| 应付托管费 |
264483.3 |
| 应付销售服务费 |
739087.52 |
| 应付税费 |
4928909.29 |
| 应付利息 |
-286034.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218823.05 |
| 负债合计 |
781044530.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1656354701.7 |
| 所有者权益合计 |
3418301135.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4199345665.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8502420.53 |
| 结算备付金 |
19591164.58 |
| 存出保证金 |
88606.46 |
| 交易性金融资产 |
1664838251.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1664838251.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13794962.4 |
| 应收利息 |
7024279.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2669937.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1716509623.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
358800000.0 |
| 应付证券清算款 |
12024785.34 |
| 应付赎回款 |
13317804.08 |
| 应付管理人报酬 |
368029.04 |
| 应付托管费 |
105151.16 |
| 应付销售服务费 |
339561.99 |
| 应付税费 |
4902838.31 |
| 应付利息 |
1371.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107506.31 |
| 负债合计 |
389968145.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702396401.28 |
| 所有者权益合计 |
1326541477.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1716509623.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12518494.41 |
| 结算备付金 |
31147883.61 |
| 存出保证金 |
168333.35 |
| 交易性金融资产 |
1312244132.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1312244132.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2249346.15 |
| 应收利息 |
6257589.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51284813.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1415870593.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
317235644.88 |
| 应付证券清算款 |
10141567.6 |
| 应付赎回款 |
2964802.7 |
| 应付管理人报酬 |
319870.45 |
| 应付托管费 |
91391.58 |
| 应付销售服务费 |
314355.5 |
| 应付税费 |
4914184.82 |
| 应付利息 |
-77345.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209879.15 |
| 负债合计 |
336115429.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606123725.43 |
| 所有者权益合计 |
1079755163.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1415870593.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7344015.83 |
| 结算备付金 |
37112382.76 |
| 存出保证金 |
138469.85 |
| 交易性金融资产 |
1718439889.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1718439889.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19273087.69 |
| 应收利息 |
9138686.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1351393.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1792797925.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
416200000.0 |
| 应付证券清算款 |
1717141.76 |
| 应付赎回款 |
21300185.76 |
| 应付管理人报酬 |
404585.5 |
| 应付托管费 |
115595.87 |
| 应付销售服务费 |
393805.19 |
| 应付税费 |
4916374.96 |
| 应付利息 |
3146.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134234.86 |
| 负债合计 |
445189530.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
771615539.38 |
| 所有者权益合计 |
1347608394.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1792797925.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4116865.31 |
| 结算备付金 |
3277267.23 |
| 存出保证金 |
29343.02 |
| 交易性金融资产 |
341072187.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
341072187.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1727909.06 |
| 应收利息 |
2640490.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8587826.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374451888.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3944856.93 |
| 应付赎回款 |
1142438.46 |
| 应付管理人报酬 |
155672.43 |
| 应付托管费 |
44477.83 |
| 应付销售服务费 |
77836.22 |
| 应付税费 |
4887921.6 |
| 应付利息 |
-6258.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169545.28 |
| 负债合计 |
76416490.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172721055.4 |
| 所有者权益合计 |
298035398.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
374451888.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
574305.23 |
| 结算备付金 |
4317462.05 |
| 存出保证金 |
31483.92 |
| 交易性金融资产 |
249512517.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249512517.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2523162.91 |
| 应收利息 |
2444785.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2839.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259406556.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2313.85 |
| 应付赎回款 |
160679.47 |
| 应付管理人报酬 |
117900.77 |
| 应付托管费 |
33685.96 |
| 应付销售服务费 |
58950.43 |
| 应付税费 |
4891677.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118134.92 |
| 负债合计 |
62385092.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123608078.75 |
| 所有者权益合计 |
197021463.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
259406556.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
864116.65 |
| 结算备付金 |
16820.2 |
| 存出保证金 |
7035.3 |
| 交易性金融资产 |
221076000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221076000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8036132.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3537770.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10232672.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243770546.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136386.66 |
| 应付管理人报酬 |
134838.11 |
| 应付托管费 |
38525.19 |
| 应付销售服务费 |
67419.06 |
| 应付税费 |
4894096.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369046.83 |
| 负债合计 |
5650228.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149868348.29 |
| 所有者权益合计 |
238120318.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
243770546.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
590515.0 |
| 结算备付金 |
197297.65 |
| 存出保证金 |
1572.74 |
| 交易性金融资产 |
241262425.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241262425.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
538800.0 |
| 应收利息 |
3469567.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1150.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246061328.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31824784.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
186183.32 |
| 应付管理人报酬 |
120938.8 |
| 应付托管费 |
34553.93 |
| 应付销售服务费 |
60469.38 |
| 应付税费 |
4933635.03 |
| 应付利息 |
8863.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217359.77 |
| 负债合计 |
37399171.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135277514.0 |
| 所有者权益合计 |
208662156.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
246061328.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
449787.06 |
| 结算备付金 |
138244.24 |
| 存出保证金 |
1871.97 |
| 交易性金融资产 |
294410650.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294410650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1018314.05 |
| 应收利息 |
6115622.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14638.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310149128.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
476511.5 |
| 应付管理人报酬 |
180004.87 |
| 应付托管费 |
51429.97 |
| 应付销售服务费 |
90002.46 |
| 应付税费 |
4874949.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409125.36 |
| 负债合计 |
6089330.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201026849.0 |
| 所有者权益合计 |
304059797.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
310149128.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
519129.3 |
| 结算备付金 |
1111215.39 |
| 存出保证金 |
32562.31 |
| 交易性金融资产 |
539733597.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
539733597.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12144256.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34237.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
553574999.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140399198.1 |
| 应付证券清算款 |
3375.11 |
| 应付赎回款 |
68500.17 |
| 应付管理人报酬 |
224992.29 |
| 应付托管费 |
64283.54 |
| 应付销售服务费 |
112496.11 |
| 应付税费 |
4874949.63 |
| 应付利息 |
72618.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237110.99 |
| 负债合计 |
146067204.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271813373.94 |
| 所有者权益合计 |
407507794.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
553574999.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1999815.06 |
| 结算备付金 |
624131.41 |
| 存出保证金 |
1387.59 |
| 交易性金融资产 |
1025637908.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1025637908.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000285.0 |
| 应收证券清算款 |
500000.0 |
| 应收利息 |
18545867.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46879.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1077356274.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1342763.08 |
| 应付管理人报酬 |
734163.65 |
| 应付托管费 |
209761.08 |
| 应付销售服务费 |
367081.83 |
| 应付税费 |
4874949.63 |
| 应付利息 |
845.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469146.89 |
| 负债合计 |
14511249.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
716715977.47 |
| 所有者权益合计 |
1062845024.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1077356274.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
917388.13 |
| 结算备付金 |
7078935.58 |
| 存出保证金 |
23223.49 |
| 交易性金融资产 |
1445377308.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1445377308.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3673423.47 |
| 应收利息 |
37496236.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1663385.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1496229900.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3393235.14 |
| 应付管理人报酬 |
773676.16 |
| 应付托管费 |
221050.33 |
| 应付销售服务费 |
386838.06 |
| 应付税费 |
4874949.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254910.99 |
| 负债合计 |
152608960.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
914918366.31 |
| 所有者权益合计 |
1343620940.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1496229900.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6608776.11 |
| 结算备付金 |
57025702.51 |
| 存出保证金 |
65791.91 |
| 交易性金融资产 |
1407157129.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1407157129.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29640074.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101614234.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1602111709.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1810217.62 |
| 应付管理人报酬 |
891169.35 |
| 应付托管费 |
254619.81 |
| 应付销售服务费 |
445584.68 |
| 应付税费 |
4874949.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540134.66 |
| 负债合计 |
8817275.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1102634150.27 |
| 所有者权益合计 |
1593294433.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1602111709.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4301.19 |
| 结算备付金 |
57025702.51 |
| 存出保证金 |
65791.91 |
| 交易性金融资产 |
1503170903.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1503170903.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
280082108.76 |
| 应收利息 |
40111669.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3781.44 |
| 资产总计 |
1880464259.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
305900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
241765.42 |
| 应付托管费 |
69075.83 |
| 应付销售服务费 |
120882.7 |
| 应付税费 |
4874949.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509650.21 |
| 负债合计 |
311716548.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1092791733.49 |
| 所有者权益合计 |
1568747710.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1880464259.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26803843.5 |
| 结算备付金 |
57025702.51 |
| 存出保证金 |
65791.91 |
| 交易性金融资产 |
1516381139.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1516381139.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6933839.02 |
| 应收利息 |
39405648.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4603.44 |
| 资产总计 |
1646620569.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
33703776.56 |
| 应付赎回款 |
27008195.87 |
| 应付管理人报酬 |
91508.79 |
| 应付托管费 |
26145.37 |
| 应付销售服务费 |
45754.39 |
| 应付税费 |
4874949.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
503270.71 |
| 负债合计 |
81253826.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1092791733.49 |
| 所有者权益合计 |
1565366742.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1646620569.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4061725.35 |
| 结算备付金 |
77215283.91 |
| 存出保证金 |
22601.15 |
| 交易性金融资产 |
2400273307.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2400273307.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25998435.06 |
| 应收利息 |
61197072.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2568768425.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
984899419.15 |
| 应付证券清算款 |
28231671.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
893501.84 |
| 应付托管费 |
255286.25 |
| 应付销售服务费 |
446750.89 |
| 应付税费 |
4874949.63 |
| 应付利息 |
17504.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351983.45 |
| 负债合计 |
1019987898.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1133315089.62 |
| 所有者权益合计 |
1548780527.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2568768425.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43876.03 |
| 结算备付金 |
96784515.81 |
| 存出保证金 |
10899.52 |
| 交易性金融资产 |
2499443560.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2499443560.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2149698.66 |
| 应收利息 |
60590768.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2659023318.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1105892951.56 |
| 应付证券清算款 |
94000.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
915856.49 |
| 应付托管费 |
261673.28 |
| 应付销售服务费 |
457928.25 |
| 应付税费 |
4874949.63 |
| 应付利息 |
141216.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409000.0 |
| 负债合计 |
1113049782.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1206014305.24 |
| 所有者权益合计 |
1545973536.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2659023318.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27448.64 |
| 结算备付金 |
61549579.65 |
| 存出保证金 |
4069.42 |
| 交易性金融资产 |
2163842216.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2163842216.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36999928.0 |
| 应收利息 |
50340293.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.09 |
| 资产总计 |
2312793782.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
715399928.0 |
| 应付证券清算款 |
35287837.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
897742.97 |
| 应付托管费 |
256498.01 |
| 应付销售服务费 |
448871.45 |
| 应付税费 |
4874949.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307354.28 |
| 负债合计 |
757473181.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1302353648.49 |
| 所有者权益合计 |
1555320601.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2312793782.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76688.82 |
| 结算备付金 |
65831078.29 |
| 存出保证金 |
11668.34 |
| 交易性金融资产 |
2660756817.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2660756817.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52209097.25 |
| 应收利息 |
65400354.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2844285704.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
961999216.8 |
| 应付证券清算款 |
50256083.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1108307.9 |
| 应付托管费 |
316659.37 |
| 应付销售服务费 |
554153.95 |
| 应付税费 |
4874949.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406000.0 |
| 负债合计 |
1019515820.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1603033607.45 |
| 所有者权益合计 |
1824769883.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2844285704.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2462215.81 |
| 结算备付金 |
6832796.32 |
| 存出保证金 |
246976.07 |
| 交易性金融资产 |
2927384970.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2927384970.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350000815.0 |
| 应收证券清算款 |
494134.24 |
| 应收利息 |
61557542.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3348979449.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
617000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1576100.98 |
| 应付托管费 |
450314.56 |
| 应付销售服务费 |
788050.5 |
| 应付税费 |
4874949.63 |
| 应付利息 |
195000.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235619.24 |
| 负债合计 |
625123215.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2351947413.51 |
| 所有者权益合计 |
2723856234.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3348979449.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20295625.42 |
| 结算备付金 |
102529240.32 |
| 存出保证金 |
850000.0 |
| 交易性金融资产 |
3319661461.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3319661461.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64516365.44 |
| 应收利息 |
75901105.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3583753797.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
863979897.6 |
| 应付证券清算款 |
80433449.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1589739.04 |
| 应付托管费 |
454211.17 |
| 应付销售服务费 |
794869.52 |
| 应付税费 |
4874949.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
952466451.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2342247951.79 |
| 所有者权益合计 |
2631287346.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3583753797.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98985.4 |
| 结算备付金 |
127590595.29 |
| 存出保证金 |
1125000.0 |
| 交易性金融资产 |
4274812201.3 |
| 股票投资 |
23168449.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4251643751.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
209000713.5 |
| 应收证券清算款 |
53052993.07 |
| 应收利息 |
89736641.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4755417130.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1550296507.1 |
| 应付证券清算款 |
49362529.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1781147.93 |
| 应付托管费 |
508899.41 |
| 应付销售服务费 |
890573.94 |
| 应付税费 |
4516531.6 |
| 应付利息 |
152820.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242713.48 |
| 负债合计 |
1607767002.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2879371127.82 |
| 所有者权益合计 |
3147650127.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
4755417130.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91015.55 |
| 结算备付金 |
54598586.13 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3913923326.97 |
| 股票投资 |
928506.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3912994820.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9588961.61 |
| 应收利息 |
63852355.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4042304245.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1613798630.8 |
| 应付证券清算款 |
7009707.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1485821.35 |
| 应付托管费 |
424520.4 |
| 应付销售服务费 |
742910.7 |
| 应付税费 |
3742731.6 |
| 应付利息 |
849299.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324500.0 |
| 负债合计 |
1628405917.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2363031116.27 |
| 所有者权益合计 |
2413898328.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4042304245.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5230781.81 |
| 结算备付金 |
26680885.54 |
| 存出保证金 |
562500.0 |
| 交易性金融资产 |
3504702681.77 |
| 股票投资 |
48190.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3504654491.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17382536.96 |
| 应收利息 |
72153499.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3626712886.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
626999854.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1725815.16 |
| 应付托管费 |
493090.04 |
| 应付销售服务费 |
862907.55 |
| 应付税费 |
1687069.6 |
| 应付利息 |
270649.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258112.78 |
| 负债合计 |
632301830.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999865912.31 |
| 所有者权益合计 |
2994411055.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3626712886.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175319719.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
374305229.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374305229.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
250575591.45 |
| 应收利息 |
4471319.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3004671860.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
575271.13 |
| 应付托管费 |
164363.17 |
| 应付销售服务费 |
287635.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14460.05 |
| 负债合计 |
1041729.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999773355.85 |
| 所有者权益合计 |
3003630130.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3004671860.39 |
