名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7729.87 | -- | -- | 1718.27 | 22.23% | -- | -- |
2023-06-30 | 7152.58 | -- | -- | 2149.56 | 30.05% | -- | -- |
2022-12-31 | -7918.10 | -619.26 | 7.82% | 2448.55 | -30.92% | 5.94 | -0.08% |
2022-06-30 | -4047.26 | -619.26 | 15.30% | -790.07 | 19.52% | 5.94 | -0.15% |
2021-12-31 | 6014.79 | 0.27 | 0.00% | 2877.76 | 47.84% | -- | -- |
2021-06-30 | 372.39 | -- | -- | 81.06 | 21.77% | -- | -- |
2020-12-31 | 565.03 | -- | -- | 164.54 | 29.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 397.54 | -- | -- | 193.46 | 48.66% | -- | -- |
2019-12-31 | 2329.53 | -- | -- | 1057.92 | 45.41% | -- | -- |
2019-06-30 | 1210.89 | -- | -- | 545.56 | 45.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 3198.67 | -- | -- | 362.05 | 11.32% | -- | -- |
2018-06-30 | 737.48 | -- | -- | -212.00 | -28.75% | -- | -- |
2017-12-31 | 2040.95 | -- | -- | -523.24 | -25.64% | -- | -- |
2017-06-30 | 1057.09 | -- | -- | -443.96 | -42.00% | -- | -- |
2016-12-31 | 7343.49 | -- | -- | 635.51 | 8.65% | -- | -- |
2016-06-30 | 3942.58 | -- | -- | 558.64 | 14.17% | -- | -- |
2015-12-31 | 11091.31 | -- | -- | 1606.29 | 14.48% | -- | -- |
2015-06-30 | 4348.56 | -- | -- | 1317.08 | 30.29% | -- | -- |
2014-12-31 | -698.84 | -- | -- | 830.17 | -118.79% | -- | -- |
2014-11-24 | 13877.41 | -- | -- | -1959.14 | -14.12% | -- | -- |
2014-06-30 | 5035.46 | -- | -- | -3060.86 | -60.79% | -- | -- |
2013-12-31 | 6231.75 | -- | -- | 3009.52 | 48.29% | -- | -- |
2013-06-30 | 5653.74 | -- | -- | 3425.72 | 60.59% | -- | -- |
2012-12-31 | 25772.98 | -- | -- | 11258.23 | 43.68% | -- | -- |
2012-06-30 | 19955.90 | -- | -- | 2527.93 | 12.67% | -- | -- |