天弘丰利债券(LOF)E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7800692.9 |
| 存出保证金 |
77170.95 |
| 交易性金融资产 |
1051365442.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1051365442.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30295010.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19240.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1091598943.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104313166.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2555212.5 |
| 应付管理人报酬 |
268535.56 |
| 应付托管费 |
89511.85 |
| 应付销售服务费 |
191.53 |
| 应付税费 |
19161.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225574.76 |
| 负债合计 |
107471354.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
516124035.69 |
| 所有者权益合计 |
984127588.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1091598943.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
720275.07 |
| 结算备付金 |
26161116.68 |
| 存出保证金 |
161403.01 |
| 交易性金融资产 |
1716108047.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1716108047.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3646.84 |
| 应收证券清算款 |
3408007.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62847.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1746618049.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370864769.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3063265.33 |
| 应付管理人报酬 |
364035.26 |
| 应付托管费 |
121345.1 |
| 应付销售服务费 |
1469.18 |
| 应付税费 |
35143.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120048.29 |
| 负债合计 |
374570076.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
745556009.81 |
| 所有者权益合计 |
1372047973.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1746618049.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5822082.26 |
| 结算备付金 |
4122767.93 |
| 存出保证金 |
157673.3 |
| 交易性金融资产 |
2203624565.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2203624565.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5011257.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147483.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2248885831.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99936713.81 |
| 应付证券清算款 |
581562.74 |
| 应付赎回款 |
9841990.31 |
| 应付管理人报酬 |
567207.77 |
| 应付托管费 |
189069.27 |
| 应付销售服务费 |
1241.71 |
| 应付税费 |
53553.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217053.06 |
| 负债合计 |
111388392.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1157965425.63 |
| 所有者权益合计 |
2137497438.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2248885831.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8123966.9 |
| 结算备付金 |
32377076.71 |
| 存出保证金 |
372875.26 |
| 交易性金融资产 |
2605233491.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2605233491.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23255433.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73048460.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2742411304.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
460083342.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17620724.27 |
| 应付管理人报酬 |
552139.52 |
| 应付托管费 |
184046.5 |
| 应付销售服务费 |
67.2 |
| 应付税费 |
63897.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142233.57 |
| 负债合计 |
478646451.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1200275608.98 |
| 所有者权益合计 |
2263764853.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2742411304.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14525223.74 |
| 结算备付金 |
7211916.23 |
| 存出保证金 |
151553.39 |
| 交易性金融资产 |
1554940231.35 |
| 股票投资 |
36566692.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1518373538.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44000142.0 |
| 应收证券清算款 |
13510200.4 |
| 应收利息 |
16570711.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29267822.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1680177801.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39212465.08 |
| 应付管理人报酬 |
376834.34 |
| 应付托管费 |
125611.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49993.71 |
| 应付利息 |
43269.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174076.35 |
| 负债合计 |
69989452.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848174120.3 |
| 所有者权益合计 |
1610188348.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1680177801.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1480719.1 |
| 结算备付金 |
704848.44 |
| 存出保证金 |
18462.27 |
| 交易性金融资产 |
250492791.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250492791.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1120404.44 |
| 应收利息 |
2772014.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
796969.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257386209.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
707249.49 |
| 应付赎回款 |
498193.03 |
| 应付管理人报酬 |
36148.61 |
| 应付托管费 |
12049.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9591.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104041.65 |
| 负债合计 |
51367426.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117915684.08 |
| 所有者权益合计 |
206018782.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
257386209.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
465145.89 |
| 结算备付金 |
1336045.07 |
| 存出保证金 |
34875.41 |
| 交易性金融资产 |
92970366.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90972966.48 |
| 资产支持证券投资 |
1997400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1017465.82 |
| 应收利息 |
1167486.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57971.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97049356.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1151141.55 |
| 应付管理人报酬 |
35466.22 |
| 应付托管费 |
11822.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11781.64 |
| 应付利息 |
-2386.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194736.91 |
| 负债合计 |
8603241.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52835297.57 |
| 所有者权益合计 |
88446115.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
97049356.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10473770.68 |
| 结算备付金 |
3512577.68 |
| 存出保证金 |
19489.83 |
| 交易性金融资产 |
125943447.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123943631.32 |
| 资产支持证券投资 |
1999815.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
678817.32 |
| 应收利息 |
2591938.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
261307.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143481348.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2245102.71 |
| 应付管理人报酬 |
30266.43 |
| 应付托管费 |
10088.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10905.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132912.62 |
| 负债合计 |
29634071.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69089148.61 |
| 所有者权益合计 |
113847277.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
143481348.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247785.81 |
| 结算备付金 |
221158.92 |
| 存出保证金 |
68372.98 |
| 交易性金融资产 |
133461878.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133461878.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2394191.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1163955.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137557342.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13994876.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
516589.32 |
| 应付管理人报酬 |
32079.34 |
| 应付托管费 |
10693.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14091.7 |
| 应付利息 |
7320.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174430.67 |
| 负债合计 |
14764857.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76525283.89 |
| 所有者权益合计 |
122792485.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
137557342.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25766964.89 |
| 结算备付金 |
1603393.29 |
| 存出保证金 |
31745.96 |
| 交易性金融资产 |
408543495.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408543495.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34300015.91 |
| 应收利息 |
6231340.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179751.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
476656707.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26462628.07 |
| 应付管理人报酬 |
98178.8 |
| 应付托管费 |
32726.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36326.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143441.91 |
| 负债合计 |
97994372.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244125002.34 |
| 所有者权益合计 |
378662334.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
476656707.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1108408.49 |
| 结算备付金 |
389231.91 |
| 存出保证金 |
45217.42 |
| 交易性金融资产 |
1409915122.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1409915122.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
366887.67 |
| 应收利息 |
17280664.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1476068.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1430581601.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
288665300.55 |
| 应付证券清算款 |
1002235.29 |
| 应付赎回款 |
1742128.04 |
| 应付管理人报酬 |
740683.95 |
| 应付托管费 |
213402.91 |
| 应付销售服务费 |
351663.72 |
| 应付税费 |
103460.04 |
| 应付利息 |
258301.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375209.22 |
| 负债合计 |
293490210.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
743458306.34 |
| 所有者权益合计 |
1137091391.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1430581601.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252958.71 |
| 结算备付金 |
662934.32 |
| 存出保证金 |
11278.04 |
| 交易性金融资产 |
201992694.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201992694.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16354509.57 |
| 应收利息 |
4105769.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19625.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223399770.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55499624.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
309283.56 |
| 应付管理人报酬 |
97089.98 |
| 应付托管费 |
27740.02 |
| 应付销售服务费 |
48544.97 |
| 应付税费 |
24317.46 |
| 应付利息 |
18529.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222661.5 |
| 负债合计 |
56259812.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96324633.63 |
| 所有者权益合计 |
167139958.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
223399770.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1936492.8 |
| 结算备付金 |
86084.53 |
| 存出保证金 |
18287.02 |
| 交易性金融资产 |
416366446.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
416366446.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9615294.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111595.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5097.08 |
| 资产总计 |
428139297.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25739787.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
162037.6 |
| 应付管理人报酬 |
238889.76 |
| 应付托管费 |
68254.24 |
| 应付销售服务费 |
119444.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14968.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419497.97 |
| 负债合计 |
26768545.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235671533.84 |
| 所有者权益合计 |
401370751.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
428139297.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
549400.15 |
| 结算备付金 |
382621.9 |
| 存出保证金 |
60748.88 |
| 交易性金融资产 |
546323011.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
546323011.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81846.45 |
| 应收利息 |
11493929.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
222766.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559114324.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133279644.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
126285.53 |
| 应付管理人报酬 |
243496.15 |
| 应付托管费 |
69570.34 |
| 应付销售服务费 |
121748.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
56142.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242507.58 |
| 负债合计 |
134147690.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253174769.65 |
| 所有者权益合计 |
424966633.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
559114324.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4157851.6 |
| 结算备付金 |
1667672.83 |
| 存出保证金 |
49883.79 |
| 交易性金融资产 |
717275986.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
717275986.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
154640871.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16096569.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32374.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
893921209.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
479343.09 |
| 应付管理人报酬 |
707843.03 |
| 应付托管费 |
202240.86 |
| 应付销售服务费 |
353921.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474393.46 |
| 负债合计 |
2240252.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537472821.38 |
| 所有者权益合计 |
891680957.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
893921209.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8559203.62 |
| 结算备付金 |
11294195.11 |
| 存出保证金 |
23567.62 |
| 交易性金融资产 |
1909996556.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1909996556.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150037500.0 |
| 应收利息 |
43910865.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
274118.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2124096007.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1049624.64 |
| 应付管理人报酬 |
1151973.93 |
| 应付托管费 |
329135.43 |
| 应付销售服务费 |
575987.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238169.88 |
| 负债合计 |
3348040.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1287904152.6 |
| 所有者权益合计 |
2120747967.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2124096007.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2340699.79 |
| 结算备付金 |
31865832.16 |
| 存出保证金 |
562.62 |
| 交易性金融资产 |
1651830489.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1651830489.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28660874.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100591285.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1815289743.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329300000.0 |
| 应付证券清算款 |
662904.41 |
| 应付赎回款 |
266637.36 |
| 应付管理人报酬 |
784994.52 |
| 应付托管费 |
224284.12 |
| 应付销售服务费 |
392497.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
504410.05 |
| 负债合计 |
332155836.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
913242333.77 |
| 所有者权益合计 |
1483133907.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1815289743.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2629779.36 |
| 结算备付金 |
28178963.55 |
| 存出保证金 |
9201.58 |
| 交易性金融资产 |
1012054957.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1012054957.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27993463.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1071111665.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
422399779.4 |
| 应付证券清算款 |
1519900.41 |
| 应付赎回款 |
504549.26 |
| 应付管理人报酬 |
404700.97 |
| 应付托管费 |
115628.82 |
| 应付销售服务费 |
202350.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29784.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337620.84 |
| 负债合计 |
425518793.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417100947.89 |
| 所有者权益合计 |
645592871.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1071111665.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401715.65 |
| 结算备付金 |
27708770.38 |
| 存出保证金 |
21110.7 |
| 交易性金融资产 |
962418618.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
962418618.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2825717.83 |
| 应收利息 |
21806292.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1015276525.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
492799347.55 |
| 应付证券清算款 |
13866.02 |
| 应付赎回款 |
2965820.1 |
| 应付管理人报酬 |
373685.12 |
| 应付托管费 |
106767.18 |
| 应付销售服务费 |
186842.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
119201.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
498403.15 |
| 负债合计 |
497075493.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352762191.77 |
| 所有者权益合计 |
518201031.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1015276525.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
941185.55 |
| 结算备付金 |
43913425.5 |
| 存出保证金 |
7574.94 |
| 交易性金融资产 |
1180233172.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1180233172.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3978271.88 |
| 应收利息 |
23458804.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15342.44 |
| 资产总计 |
1252547778.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
384099428.65 |
| 应付证券清算款 |
4879498.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
448092.62 |
| 应付托管费 |
128026.46 |
| 应付销售服务费 |
224046.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20633.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372230.84 |
| 负债合计 |
390179983.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580478678.67 |
| 所有者权益合计 |
862367794.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1252547778.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
830959.83 |
| 结算备付金 |
43913425.5 |
| 存出保证金 |
7574.94 |
| 交易性金融资产 |
1178632051.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1178632051.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6376339.7 |
| 应收利息 |
23108397.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16219.2 |
| 资产总计 |
1252884968.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335368645.7 |
| 应付证券清算款 |
7137348.12 |
| 应付赎回款 |
48396350.29 |
| 应付管理人报酬 |
415067.52 |
| 应付托管费 |
118590.72 |
| 应付销售服务费 |
207533.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12437.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365079.12 |
| 负债合计 |
392028356.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580478678.67 |
| 所有者权益合计 |
860856611.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1252884968.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2002718.63 |
| 结算备付金 |
32510996.36 |
| 存出保证金 |
33450.26 |
| 交易性金融资产 |
1179980870.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1179980870.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16325381.63 |
| 应收利息 |
33276603.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.09 |
| 资产总计 |
1264160268.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
415199807.5 |
| 应付证券清算款 |
15389228.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
475100.62 |
| 应付托管费 |
135743.02 |
| 应付销售服务费 |
237550.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304312.61 |
| 负债合计 |
431744030.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
623109774.38 |
| 所有者权益合计 |
832416237.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1264160268.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1994654.61 |
| 结算备付金 |
28483076.39 |
| 存出保证金 |
16923.58 |
| 交易性金融资产 |
1785581811.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1785581811.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38328020.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1854404485.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
857946473.38 |
| 应付证券清算款 |
838779.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
592444.96 |
| 应付托管费 |
169269.97 |
| 应付销售服务费 |
296222.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4662.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314387.5 |
| 负债合计 |
860163548.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
801145555.3 |
| 所有者权益合计 |
994240937.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1854404485.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84646.95 |
| 结算备付金 |
6014748.52 |
| 存出保证金 |
238892.07 |
| 交易性金融资产 |
1911952889.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1911952889.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1764266.61 |
| 应收利息 |
44174004.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1964229447.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
974061.19 |
| 应付托管费 |
278303.2 |
| 应付销售服务费 |
487030.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32259.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281738.04 |
| 负债合计 |
282355397.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1419302879.79 |
| 所有者权益合计 |
1681874049.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1964229447.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20174670.27 |
| 结算备付金 |
65004438.03 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1713592552.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1713592552.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31785344.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1830807004.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
468100000.0 |
| 应付证券清算款 |
15512167.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
799705.52 |
| 应付托管费 |
228487.3 |
| 应付销售服务费 |
399852.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
569000.0 |
| 负债合计 |
485616873.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1146563328.1 |
| 所有者权益合计 |
1345190131.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1830807004.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1083021.89 |
| 结算备付金 |
112369678.17 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2924991972.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2924991972.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15674756.31 |
| 应收利息 |
75588370.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48874.32 |
| 资产总计 |
3130006673.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1085999843.4 |
| 应付证券清算款 |
14032146.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1156107.55 |
| 应付托管费 |
330316.43 |
| 应付销售服务费 |
578053.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
116273.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473042.79 |
| 负债合计 |
1102697877.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1835190666.89 |
| 所有者权益合计 |
2027308795.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3130006673.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4284365.0 |
| 结算备付金 |
76988493.38 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2283094889.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2283094889.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
381352460.0 |
| 应收利息 |
26413895.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2772384103.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1057599426.65 |
| 应付证券清算款 |
4208435.64 |
| 应付赎回款 |
425342.95 |
| 应付管理人报酬 |
121526.54 |
| 应付托管费 |
212671.47 |
| 应付销售服务费 |
11184.2 |
| 应付税费 |
70632.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321431.29 |
| 负债合计 |
1062970651.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1667907313.68 |
| 所有者权益合计 |
1709413451.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2772384103.23 |
