天弘丰利债券(LOF)E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3469152.82元 |
| 本期利润 |
62780826.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
379806369.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4982元 |
| 期末基金资产净值 |
981976886.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13219170.52元 |
| 本期利润 |
62927606.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
519676656.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5097元 |
| 期末基金资产净值 |
1312373203.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3089373.67元 |
| 本期利润 |
-95811485.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
862663062.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5044元 |
| 期末基金资产净值 |
2132803615.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22689937.66元 |
| 本期利润 |
-50296735.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
871034521.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4895元 |
| 期末基金资产净值 |
2263326162.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35888485.06元 |
| 本期利润 |
57622197.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
627102214.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4985元 |
| 期末基金资产净值 |
1610188348.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1659538.99元 |
| 本期利润 |
3259681.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74240136.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4245元 |
| 期末基金资产净值 |
206018782.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5768577.74元 |
| 本期利润 |
4399985.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31786994.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4057元 |
| 期末基金资产净值 |
88446115.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4184089.15元 |
| 本期利润 |
3226589.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40130211.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3917元 |
| 期末基金资产净值 |
113847277.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26100571.72元 |
| 本期利润 |
18542520.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40448878.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3564元 |
| 期末基金资产净值 |
122792485.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15316593.51元 |
| 本期利润 |
8876923.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115903876.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3201元 |
| 期末基金资产净值 |
378662334.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14528233.4元 |
| 本期利润 |
25875628.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
328103179.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2976元 |
| 期末基金资产净值 |
1137091391.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2613385.54元 |
| 本期利润 |
4965745.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66382142.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4647元 |
| 期末基金资产净值 |
167139958.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12317421.98元 |
| 本期利润 |
12511316.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159039972.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.455元 |
| 期末基金资产净值 |
401370751.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5972629.14元 |
| 本期利润 |
6298370.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164470230.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.438元 |
| 期末基金资产净值 |
424966633.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76437116.28元 |
| 本期利润 |
46991770.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340128247.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4267元 |
| 期末基金资产净值 |
891680957.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37753542.76元 |
| 本期利润 |
26340291.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
771238951.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4038元 |
| 期末基金资产净值 |
2120747967.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68190523.79元 |
| 本期利润 |
90574930.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
518519892.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3828元 |
| 期末基金资产净值 |
1483133907.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34111706.64元 |
| 本期利润 |
34164656.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217856828.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3522元 |
| 期末基金资产净值 |
645592871.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11684222.86元 |
| 本期利润 |
-10061526.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155733392.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2977元 |
| 期末基金资产净值 |
518201031.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34812640.17元 |
| 本期利润 |
113102316.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243233299.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2825元 |
| 期末基金资产净值 |
860856611.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
634455.18元 |
| 本期利润 |
36265591.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209306462.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3276元 |
| 期末基金资产净值 |
832416237.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101764238.71元 |
| 本期利润 |
31762944.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193095381.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2327元 |
| 期末基金资产净值 |
994240937.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62980510.66元 |
| 本期利润 |
45148836.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262571170.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.177元 |
| 期末基金资产净值 |
1681874049.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202163715.78元 |
| 本期利润 |
211443199.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184495261.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1566元 |
| 期末基金资产净值 |
1345190131.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70835168.87元 |
| 本期利润 |
171931872.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81409803.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
2027308795.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.29% |
