天弘同利债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33393620.61元 |
| 本期利润 |
51880023.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
346128281.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5151元 |
| 期末基金资产净值 |
833257278.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16753942.61元 |
| 本期利润 |
36637157.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
629653481.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4966元 |
| 期末基金资产净值 |
1549825383.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48290678.58元 |
| 本期利润 |
32698796.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1008271087.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4837元 |
| 期末基金资产净值 |
2492345139.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14298119.09元 |
| 本期利润 |
10100021.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1354007059.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4727元 |
| 期末基金资产净值 |
3401585610.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5188451.56元 |
| 本期利润 |
4925742.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58353950.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4539元 |
| 期末基金资产净值 |
150109222.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2155379.26元 |
| 本期利润 |
2235947.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44042774.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4254元 |
| 期末基金资产净值 |
118241047.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2709911.98元 |
| 本期利润 |
2440467.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24838908.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4054元 |
| 期末基金资产净值 |
68675074.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2543357.59元 |
| 本期利润 |
2385357.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54992910.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4019元 |
| 期末基金资产净值 |
152347348.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8797424.02元 |
| 本期利润 |
4210265.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14338776.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3651元 |
| 期末基金资产净值 |
41757124.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7395933.56元 |
| 本期利润 |
2867597.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14051514.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3381元 |
| 期末基金资产净值 |
42989012.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5914137.23元 |
| 本期利润 |
13217255.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81187110.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3317元 |
| 期末基金资产净值 |
260941611.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1387144.82元 |
| 本期利润 |
1271846.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43120675.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3054元 |
| 期末基金资产净值 |
144478368.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16846074.17元 |
| 本期利润 |
5347538.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51351276.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3155元 |
| 期末基金资产净值 |
163149169.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11712744.38元 |
| 本期利润 |
473657.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181673640.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3101元 |
| 期末基金资产净值 |
583787714.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12330692.2元 |
| 本期利润 |
-8065264.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182800788.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2908元 |
| 期末基金资产净值 |
625054480.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29770622.16元 |
| 本期利润 |
20631384.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107964243.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2675元 |
| 期末基金资产净值 |
403572743.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20275212.61元 |
| 本期利润 |
7562081.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100209488.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3405元 |
| 期末基金资产净值 |
408748469.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49510524.02元 |
| 本期利润 |
68354951.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79934275.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2716元 |
| 期末基金资产净值 |
401186387.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19446685.83元 |
| 本期利润 |
30558338.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57350573.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1365元 |
| 期末基金资产净值 |
497131318.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39238436.91元 |
| 本期利润 |
66857127.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37903887.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0902元 |
| 期末基金资产净值 |
466572980.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16238183.32元 |
| 本期利润 |
26768677.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24664541.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
716011054.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8426358.41元 |
| 本期利润 |
489949.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
489949.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
689242377.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
