| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 996381.22 |
| 1.利息收入 | 78691.55 |
| 存款利息收入 | 78691.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-289110.81 |
| 股票投资收益 | -323108.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33675.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201241.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4676.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000881.83 |
| 减：二、费用 | 314810.02 |
| 1.管理人报酬 | 210276.22 |
| 2.托管费 | 42055.23 |
| 3.销售服务费 | 32016.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30462.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
681571.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
681571.2 |
| 一、收入： | 1165853.87 |
| 1.利息收入 | 63298.7 |
| 存款利息收入 | 63298.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296.65 |
| 股票投资收益 | -2481.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2778.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111974.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
23022.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
967261.31 |
| 减：二、费用 | 93503.53 |
| 1.管理人报酬 | 63071.19 |
| 2.托管费 | 12614.22 |
| 3.销售服务费 | 10241.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7577.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1072350.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1072350.34 |
