| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 14987.25 |
| 存出保证金 | 2828.53 |
| 交易性金融资产 | 17371022.45 |
| 股票投资 | 16867779.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 503242.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3508.56 |
| 应收申购款 | 49827.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18298524.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.4 |
| 应付赎回款 | 168814.76 |
| 应付管理人报酬 | 22707.8 |
| 应付托管费 | 4541.56 |
| 应付销售服务费 | 3262.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35705.41 |
| 负债合计 | 235032.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17628799.26 |
| 所有者权益合计 | 18063491.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 18298524.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8191998.43 |
| 结算备付金 | 76275.57 |
| 存出保证金 | 1260.96 |
| 交易性金融资产 | 8345956.93 |
| 股票投资 | 8345956.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1004.74 |
| 应收申购款 | 152127.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16768624.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1456397.17 |
| 应付赎回款 | 332261.15 |
| 应付管理人报酬 | 63071.19 |
| 应付托管费 | 12614.22 |
| 应付销售服务费 | 10241.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7670.22 |
| 负债合计 | 1882254.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14333393.14 |
| 所有者权益合计 | 14886369.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 16768624.48 |
