| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -932.93 | -2846.11 | 305.07% | 13.75 | -1.47% | 102.76 | -11.01% |
| 2023-06-30 | -506.51 | -2519.06 | 497.33% | 9.24 | -1.82% | 81.09 | -16.01% |
| 2022-12-31 | -4612.34 | -1362.10 | 29.53% | 41.98 | -0.91% | 204.94 | -4.44% |
| 2022-06-30 | -2677.95 | -791.88 | 29.57% | 23.44 | -0.88% | 154.86 | -5.78% |
| 2021-12-31 | 2675.19 | 4347.88 | 162.53% | 63.75 | 2.38% | 335.47 | 12.54% |
| 2021-06-30 | 2651.00 | 3526.06 | 133.01% | 5.33 | 0.20% | 259.14 | 9.78% |
| 2020-12-31 | -135.87 | 1188.75 | -874.90% | -- | -- | -1.89 | 1.39% |
| 2020-12-17 | 20612.55 | 22949.12 | 111.34% | 21.44 | 0.10% | 200.50 | 0.97% |
| 2020-06-30 | 15127.81 | 5115.33 | 33.81% | -- | -- | 165.23 | 1.09% |
| 2019-12-31 | 11423.82 | 748.73 | 6.55% | -- | -- | 309.93 | 2.71% |
| 2019-06-30 | 8402.78 | 228.38 | 2.72% | -- | -- | 201.36 | 2.40% |
| 2018-12-31 | -9049.18 | -2612.87 | 28.87% | -- | -- | 359.61 | -3.97% |
| 2018-06-30 | -2350.11 | -568.92 | 24.21% | -- | -- | 237.77 | -10.12% |
| 2017-12-31 | 1176.99 | 921.20 | 78.27% | -0.26 | -0.02% | 369.52 | 31.40% |
| 2017-06-30 | -226.41 | 973.76 | -430.09% | -0.83 | 0.37% | 254.58 | -112.44% |
| 2016-12-31 | -268.76 | 8668.01 | -3225.14% | -- | -- | 1331.61 | -495.46% |
| 2016-06-30 | -12124.40 | -147.92 | 1.22% | -- | -- | 1081.88 | -8.92% |
| 2015-12-31 | 29673.13 | 13086.24 | 44.10% | -- | -- | 178.41 | 0.60% |
| 2015-06-30 | 1229.77 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
