名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5065124.5 |
1.利息收入 | 17569.97 |
存款利息收入 | 17569.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24287356.5 |
股票投资收益 | -25190634.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92407.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 810870.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19134761.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69900.48 |
减:二、费用 | 1053112.3 |
1.管理人报酬 | 740674.76 |
2.托管费 | 148134.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6118236.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6118236.8 |
一、收入: | -46123415.18 |
1.利息收入 | 36927.35 |
存款利息收入 | 36927.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11151689.89 |
股票投资收益 | -13620960.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 419825.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2049444.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35081650.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72997.65 |
减:二、费用 | 2785009.41 |
1.管理人报酬 | 2043757.27 |
2.托管费 | 408751.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 332500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48908424.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48908424.59 |
一、收入: | -26779461.87 |
1.利息收入 | 22518.16 |
存款利息收入 | 22518.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6135802.29 |
股票投资收益 | -7918779.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 234402.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1548575.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20731130.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64952.9 |
减:二、费用 | 1441407.26 |
1.管理人报酬 | 1060122.28 |
2.托管费 | 212024.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28220869.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28220869.13 |
一、收入: | 26751913.88 |
1.利息收入 | 431755.39 |
存款利息收入 | 75998.17 |
债券利息收入 | 354139.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47470991.24 |
股票投资收益 | 43478791.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 637484.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3354715.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21509115.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
358282.34 |
减:二、费用 | 6102542.16 |
1.管理人报酬 | 4027095.28 |
2.托管费 | 805419.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 930018.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 340008.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20649371.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20649371.72 |
一、收入: | 26509992.38 |
1.利息收入 | 246395.3 |
存款利息收入 | 42581.68 |
债券利息收入 | 202195.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37905266.54 |
股票投资收益 | 35260574.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53314.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2591377.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11889953.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
248284.22 |
减:二、费用 | 3371716.58 |
1.管理人报酬 | 2226636.25 |
2.托管费 | 445327.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 520565.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179186.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23138275.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23138275.8 |
一、收入: | -1358721.63 |
1.利息收入 | 22478.95 |
存款利息收入 | 22468.55 |
债券利息收入 | 10.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11868562.88 |
股票投资收益 | 11887471.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -18908.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13427054.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
177290.59 |
减:二、费用 | 633858.26 |
1.管理人报酬 | 212208.39 |
2.托管费 | 42441.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 298476.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80731.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1992579.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1992579.89 |
一、收入: | 206125512.86 |
1.利息收入 | 420208.96 |
存款利息收入 | 420095.79 |
债券利息收入 | 113.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
231710611.72 |
股票投资收益 | 229491239.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 214415.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2004956.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26650311.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
645003.26 |
减:二、费用 | 7592532.65 |
1.管理人报酬 | 4075974.2 |
2.托管费 | 815194.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2236018.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 465344.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
198532980.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
198532980.21 |
一、收入: | 151278131.09 |
1.利息收入 | 151491.2 |
存款利息收入 | 151491.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52805560.38 |
股票投资收益 | 51153277.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1652283.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
98235858.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85220.73 |
减:二、费用 | 2929863.0 |
1.管理人报酬 | 1694128.6 |
2.托管费 | 338825.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 702430.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194478.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
148348268.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
148348268.09 |
一、收入: | 114238204.53 |
1.利息收入 | 322968.85 |
存款利息收入 | 322968.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10586558.08 |
股票投资收益 | 7487262.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3099295.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
102521883.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
806793.87 |
减:二、费用 | 5266713.07 |
1.管理人报酬 | 3085472.11 |
2.托管费 | 617094.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1161146.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 403000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108971491.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108971491.46 |
一、收入: | 84027777.51 |
1.利息收入 | 167552.79 |
存款利息收入 | 167552.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4297437.97 |
股票投资收益 | 2283807.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2013630.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
79493466.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69320.4 |
减:二、费用 | 2403660.48 |
1.管理人报酬 | 1533295.4 |
2.托管费 | 306659.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 367329.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196376.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81624117.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81624117.03 |
一、收入: | -90491767.2 |
1.利息收入 | 425062.44 |
存款利息收入 | 417074.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22532595.82 |
股票投资收益 | -26128660.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3596064.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68716784.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
332550.97 |
减:二、费用 | 5159891.1 |
1.管理人报酬 | 3352155.8 |
2.托管费 | 670431.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 567104.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 570200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-95651658.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-95651658.3 |
一、收入: | -23501141.04 |
1.利息收入 | 242262.43 |
存款利息收入 | 242262.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3311520.93 |
股票投资收益 | -5689224.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2377703.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20663850.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
231968.37 |
减:二、费用 | 2861996.16 |
1.管理人报酬 | 1900908.26 |
2.托管费 | 380181.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 297392.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283513.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26363137.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26363137.2 |
一、收入: | 11769929.87 |
1.利息收入 | 675197.05 |
存款利息收入 | 582835.0 |
债券利息收入 | 92362.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12904612.56 |
股票投资收益 | 9212037.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2608.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3695183.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2657332.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
847453.22 |
减:二、费用 | 8979401.76 |
1.管理人报酬 | 5528578.17 |
2.托管费 | 1105715.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1774907.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 570200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2790528.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2790528.11 |
一、收入: | -2264094.01 |
1.利息收入 | 402016.35 |
存款利息收入 | 347183.3 |
债券利息收入 | 54833.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12275196.08 |
股票投资收益 | 9737624.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8273.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2545844.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15656320.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
715013.61 |
减:二、费用 | 5462632.99 |
1.管理人报酬 | 3174538.68 |
2.托管费 | 634907.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1369672.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283513.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7726727.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7726727.0 |
一、收入: | -2687639.5 |
1.利息收入 | 2052870.46 |
存款利息收入 | 2052870.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99996225.94 |
股票投资收益 | 86680143.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13316082.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-106095453.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1358718.07 |
减:二、费用 | 23157500.38 |
1.管理人报酬 | 15964096.24 |
2.托管费 | 3192819.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3169166.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 831418.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25845139.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25845139.88 |
一、收入: | -121244022.7 |
1.利息收入 | 1157366.3 |
存款利息收入 | 1157366.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9339553.83 |
股票投资收益 | -1479198.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10818752.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-131978482.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237539.77 |
减:二、费用 | 10978267.35 |
1.管理人报酬 | 7805576.59 |
2.托管费 | 1561115.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1199725.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 411850.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-132222290.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-132222290.05 |
一、收入: | 296731342.34 |
1.利息收入 | 18320600.28 |
存款利息收入 | 15754006.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132646514.65 |
股票投资收益 | 130862445.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1784068.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
138676024.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7088203.39 |
减:二、费用 | 19502107.55 |
1.管理人报酬 | 13335326.96 |
2.托管费 | 2667065.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3052608.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 447106.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
277229234.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
277229234.79 |
一、收入: | 12297704.41 |
1.利息收入 | 9556670.08 |
存款利息收入 | 6990076.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
377.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 377.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-252642.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2993299.18 |
减:二、费用 | 6142189.59 |
1.管理人报酬 | 4972568.41 |
2.托管费 | 994513.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4026.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171081.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6155514.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6155514.82 |