名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深聚瑞混… | 1.0536 | 1.64% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源沪港深创新成… | 1.318 | 1.38% |
前海开源沪港深创新成… | 1.296 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.7368 | 2.38% |
前海开源聚财宝A | 1.7117 | 2.29% |
前海开源货币B | 0.5551 | 1.84% |
前海开源货币A | 0.4893 | 1.60% |
前海开源货币E | 0.4875 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.69% | 3.56% | -2.50% | 9.59% | -5.65% | -17.16% | -11.44% | -14.16% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
1700|2641 | 209|2821 | 1331|2783 | 662|2685 | 1597|2498 | 1305|2256 | 1082|1835 | 304|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.7863 | 0.7863 | -1.53% | |
2024-04-22 | 0.7985 | 0.7985 | 1.05% | |
2024-04-19 | 0.7902 | 0.7902 | 1.29% | |
2024-04-18 | 0.7801 | 0.7801 | -0.09% | |
2024-04-17 | 0.7808 | 0.7808 | 2.83% |
截至2024-03-31 前海开源中航军工指数A期末总份额为15.27亿份,相比减少0.49亿份 (本季申购数为1.76亿份,赎回数为2.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 502.00 | 18597.99 | 13.90% |
600760 | 中航沈飞 | 277.00 | 10113.73 | 7.56% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 2.03 | -- |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.76 | -- |
688584 | 上海合晶 | 0.00 | 1.45 | -- |
301489 | 思泉新材 | 0.00 | 1.03 | -- |
002179 | 中航光电 | 293.00 | 10104.82 | 7.55% |
600893 | 航发动力 | 288.00 | 9794.33 | 7.32% |
000768 | 中航西飞 | 341.00 | 7396.13 | 5.53% |