| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.7792 | 3.36% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.7724 | 3.34% |
| 前海开源中证军工指数… | 0.699 | 3.10% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.383 | 3.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.8793 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝B | 0.8053 | 1.71% |
| 前海开源聚财宝A | 0.7814 | 1.65% |
| 前海开源货币A | 0.81 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.8121 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2071.26 | 1617.26 | 78.08% | 323.45 | 15.62% | -- | -- | 74.85 | 3.61% |
| 2023-06-30 | 989.93 | 779.01 | 78.69% | 155.80 | 15.74% | -- | -- | 27.96 | 2.82% |
| 2022-12-31 | 2168.59 | 1742.92 | 80.37% | 348.58 | 16.07% | -- | -- | 17.99 | 0.83% |
| 2022-06-30 | 1058.22 | 855.24 | 80.82% | 171.05 | 16.16% | -- | -- | 2.86 | 0.27% |
| 2021-12-31 | 3466.14 | 2147.90 | 61.97% | 429.58 | 12.39% | 820.73 | 23.68% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1548.28 | 1020.43 | 65.91% | 204.09 | 13.18% | 291.06 | 18.80% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1626.83 | 1022.21 | 62.83% | 204.44 | 12.57% | 343.78 | 21.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 666.20 | 423.75 | 63.61% | 84.75 | 12.72% | 134.56 | 20.20% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1199.93 | 871.84 | 72.66% | 174.37 | 14.53% | 109.23 | 9.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 610.52 | 454.96 | 74.52% | 90.99 | 14.90% | 43.00 | 7.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3480.09 | 2142.70 | 61.57% | 441.94 | 12.70% | 800.25 | 23.00% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2491.26 | 1459.22 | 58.57% | 305.24 | 12.25% | 670.99 | 26.93% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 10030.62 | 7283.61 | 72.61% | 1456.72 | 14.52% | 1092.75 | 10.89% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5781.46 | 4288.07 | 74.17% | 857.61 | 14.83% | 523.86 | 9.06% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 12078.80 | 8180.01 | 67.72% | 1636.00 | 13.54% | 2047.98 | 16.96% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 5229.64 | 3433.21 | 65.65% | 686.64 | 13.13% | 1015.73 | 19.42% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 9740.03 | 6862.95 | 70.46% | 1372.59 | 14.09% | 1345.54 | 13.81% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3791.28 | 3061.70 | 80.76% | 612.34 | 16.15% | 47.34 | 1.25% | -- | -- |
