名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源清洁能源混合… | 1.221 | 1.83% |
前海开源清洁能源混合… | 1.228 | 1.74% |
前海开源MSCI中国… | 1.7896 | 1.22% |
前海开源MSCI中国… | 1.7709 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.6083 | 2.92% |
前海开源货币A | 1.5489 | 2.67% |
前海开源货币E | 1.542 | 2.67% |
前海开源聚财宝B | 0.7318 | 2.45% |
前海开源聚财宝A | 0.7279 | 2.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -3457.10 | -266.12 | 7.70% | -- | -- | 805.72 | -23.31% |
2022-12-31 | -41956.54 | 1954.72 | -4.66% | -- | -- | 787.21 | -1.88% |
2022-06-30 | -35135.96 | -1130.45 | 3.22% | -- | -- | 597.04 | -1.70% |
2021-12-31 | 51859.51 | 43693.86 | 84.25% | -- | -- | 745.84 | 1.44% |
2021-06-30 | -17392.67 | 1657.96 | -9.53% | -- | -- | 547.61 | -3.15% |
2020-12-31 | 54766.91 | 7978.81 | 14.57% | -- | -- | 285.90 | 0.52% |
2020-06-30 | 6045.37 | -614.77 | -10.17% | -- | -- | 126.77 | 2.10% |
2019-12-31 | 22861.65 | -8979.15 | -39.28% | -- | -- | 259.36 | 1.13% |
2019-06-30 | 18826.40 | -5643.48 | -29.98% | -- | -- | 182.64 | 0.97% |
2018-12-31 | -82058.08 | -146583.89 | 178.63% | -- | -- | 588.27 | -0.72% |
2018-06-30 | -69962.03 | -117803.07 | 168.38% | -- | -- | 376.57 | -0.54% |
2017-12-31 | -132562.62 | -47774.83 | 36.04% | -- | -- | 2024.70 | -1.53% |
2017-06-30 | -92347.79 | -11699.07 | 12.67% | -- | -- | 1810.47 | -1.96% |
2016-12-31 | -67498.05 | 11158.28 | -16.53% | -- | -- | 2375.39 | -3.52% |
2016-06-30 | -44297.10 | -3129.26 | 7.06% | -- | -- | 2001.76 | -4.52% |
2015-12-31 | 134362.82 | 55208.96 | 41.09% | -- | -- | 113.14 | 0.08% |
2015-06-30 | 10667.76 | -- | -- | -- | -- | 46.37 | 0.43% |