| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1742.61 | 497.81 | 28.57% | -- | -- | 527.08 | 30.25% |
| 2023-06-30 | 207.03 | 1343.39 | 648.88% | -- | -- | 424.74 | 205.16% |
| 2022-12-31 | -2232.89 | 346.07 | -15.50% | -- | -- | 211.35 | -9.47% |
| 2022-06-30 | 587.63 | -1108.38 | -188.62% | -- | -- | 132.31 | 22.52% |
| 2021-12-31 | 3117.01 | -4147.09 | -133.05% | -8.08 | -0.26% | 475.65 | 15.26% |
| 2021-06-30 | 4261.29 | 2331.99 | 54.72% | -- | -- | 457.65 | 10.74% |
| 2020-12-31 | -3653.82 | -449.29 | 12.30% | -0.06 | 0.00% | 183.91 | -5.03% |
| 2020-06-30 | 2381.56 | 2005.07 | 84.19% | -0.06 | 0.00% | 163.22 | 6.85% |
| 2019-12-31 | 1351.50 | 1294.96 | 95.82% | -- | -- | 37.50 | 2.77% |
| 2019-06-30 | 1450.57 | 1118.50 | 77.11% | -- | -- | 23.09 | 1.59% |
| 2018-12-31 | -396.48 | -419.02 | 105.69% | -- | -- | 10.00 | -2.52% |
| 2018-06-30 | -14.35 | 64.07 | -446.63% | -- | -- | 6.30 | -43.92% |
| 2017-12-31 | 649.27 | 537.21 | 82.74% | -- | -- | 123.77 | 19.06% |
| 2017-06-30 | 230.08 | 105.61 | 45.90% | -- | -- | 104.83 | 45.56% |
| 2016-12-31 | -6.60 | 520.33 | -7885.19% | -- | -- | 25.51 | -386.54% |
| 2016-07-19 | 577.17 | -218.77 | -37.90% | -- | -- | 126.77 | 21.96% |
| 2016-06-30 | -101.55 | -230.97 | 227.45% | -- | -- | 117.42 | -115.63% |
| 2015-12-31 | 258.60 | 23.29 | 9.00% | -- | -- | 1.79 | 0.69% |
