名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 17426133.85 |
1.利息收入 | 396001.04 |
存款利息收入 | 396001.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10248913.67 |
股票投资收益 | 4978076.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5270837.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5870009.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
911210.0 |
减:二、费用 | 10794237.39 |
1.管理人报酬 | 8216884.92 |
2.托管费 | 1369480.76 |
3.销售服务费 | 1007871.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6631896.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6631896.46 |
一、收入: | 2070319.02 |
1.利息收入 | 119015.82 |
存款利息收入 | 119015.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17681264.65 |
股票投资收益 | 13433873.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4247391.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16245279.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
515318.04 |
减:二、费用 | 5262297.36 |
1.管理人报酬 | 4110070.24 |
2.托管费 | 685011.71 |
3.销售服务费 | 368036.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3191978.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3191978.34 |
一、收入: | -22328904.39 |
1.利息收入 | 262546.76 |
存款利息收入 | 262546.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5574164.55 |
股票投资收益 | 3460707.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2113457.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30332303.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2166687.71 |
减:二、费用 | 11112554.16 |
1.管理人报酬 | 8770939.44 |
2.托管费 | 1461823.15 |
3.销售服务费 | 679791.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33441458.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33441458.55 |
一、收入: | 5876326.54 |
1.利息收入 | 122583.31 |
存款利息收入 | 122583.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9760692.25 |
股票投资收益 | -11083765.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1323072.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14090004.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1424431.35 |
减:二、费用 | 5387709.07 |
1.管理人报酬 | 4318988.36 |
2.托管费 | 719831.36 |
3.销售服务费 | 249710.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
488617.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
488617.47 |
一、收入: | 31170110.64 |
1.利息收入 | 562309.23 |
存款利息收入 | 512905.74 |
债券利息收入 | 49403.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36795204.43 |
股票投资收益 | -41470898.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -80784.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4756478.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64102086.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3300919.23 |
减:二、费用 | 16036875.43 |
1.管理人报酬 | 8888944.46 |
2.托管费 | 1481490.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5406440.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 260000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15133235.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15133235.21 |
一、收入: | 42612945.69 |
1.利息收入 | 127861.96 |
存款利息收入 | 127861.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27896445.72 |
股票投资收益 | 23319915.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4576530.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12179664.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2408973.7 |
减:二、费用 | 8295038.82 |
1.管理人报酬 | 4128663.2 |
2.托管费 | 688110.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3359252.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119012.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34317906.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34317906.87 |
一、收入: | -36538219.17 |
1.利息收入 | 189251.36 |
存款利息收入 | 180505.63 |
债券利息收入 | 8745.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2654462.51 |
股票投资收益 | -4492904.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -610.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1839052.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36210810.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2137802.43 |
减:二、费用 | 8333101.42 |
1.管理人报酬 | 3600073.7 |
2.托管费 | 600012.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3973015.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44871320.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44871320.59 |
一、收入: | 23815612.06 |
1.利息收入 | 93298.59 |
存款利息收入 | 84552.86 |
债券利息收入 | 8745.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21682268.35 |
股票投资收益 | 20050705.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -610.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1632172.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1360181.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
679863.59 |
减:二、费用 | 1816471.93 |
1.管理人报酬 | 837299.57 |
2.托管费 | 139549.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 760061.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79561.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21999140.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21999140.13 |
一、收入: | 13515009.57 |
1.利息收入 | 59464.08 |
存款利息收入 | 40297.49 |
债券利息收入 | 19166.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13324503.73 |
股票投资收益 | 12949551.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 374951.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65721.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
196762.77 |
减:二、费用 | 1629532.1 |
1.管理人报酬 | 682419.88 |
2.托管费 | 113736.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 660375.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11885477.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11885477.47 |
一、收入: | 14505740.02 |
1.利息收入 | 21426.24 |
存款利息收入 | 21426.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11415919.98 |
股票投资收益 | 11185041.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 230878.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2980868.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87524.87 |
减:二、费用 | 681011.18 |
1.管理人报酬 | 312714.83 |
2.托管费 | 52119.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 218957.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97219.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13824728.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13824728.84 |
一、收入: | -3964754.67 |
1.利息收入 | 182071.76 |
存款利息收入 | 150619.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4090209.6 |
股票投资收益 | -4190202.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99992.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-149112.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92495.68 |
减:二、费用 | 954775.42 |
1.管理人报酬 | 588517.88 |
2.托管费 | 98086.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 258171.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4919530.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4919530.09 |
一、收入: | -143459.0 |
1.利息收入 | 81679.98 |
存款利息收入 | 50227.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
703742.07 |
股票投资收益 | 640733.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63008.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1003566.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74685.89 |
减:二、费用 | 358085.81 |
1.管理人报酬 | 206523.55 |
2.托管费 | 34420.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 82708.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34433.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-501544.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-501544.81 |
一、收入: | 6492744.45 |
1.利息收入 | 126782.71 |
存款利息收入 | 112475.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6609879.65 |
股票投资收益 | 5372129.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1237749.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-594912.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
350994.65 |
减:二、费用 | 3296906.38 |
1.管理人报酬 | 1660983.64 |
2.托管费 | 276830.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1049092.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 310000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3195838.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3195838.07 |
一、收入: | 2300782.88 |
1.利息收入 | 96158.85 |
存款利息收入 | 84538.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2104309.62 |
股票投资收益 | 1056057.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1048252.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-83246.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
183560.94 |
减:二、费用 | 2646701.11 |
1.管理人报酬 | 1407707.31 |
2.托管费 | 234617.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 801062.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203313.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-345918.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-345918.23 |
一、收入: | -65988.51 |
1.利息收入 | 72267.96 |
存款利息收入 | 49459.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5458389.64 |
股票投资收益 | 5203317.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 255071.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5603676.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7030.63 |
减:二、费用 | 1747032.59 |
1.管理人报酬 | 857772.44 |
2.托管费 | 142962.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 594215.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152082.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1813021.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1813021.1 |
一、收入: | 5771673.48 |
1.利息收入 | 38191.11 |
存款利息收入 | 38191.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-920058.62 |
股票投资收益 | -2187714.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1267656.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6622266.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31274.2 |
减:二、费用 | 905653.57 |
1.管理人报酬 | 511429.03 |
2.托管费 | 102285.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 155373.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136565.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4866019.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4866019.91 |
一、收入: | -1015472.17 |
1.利息收入 | 34765.96 |
存款利息收入 | 34765.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1135472.87 |
股票投资收益 | -2309687.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1174215.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55828.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29406.67 |
减:二、费用 | 814360.4 |
1.管理人报酬 | 444024.53 |
2.托管费 | 88804.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 151505.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130026.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1829832.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1829832.57 |
一、收入: | 2586015.72 |
1.利息收入 | 1036224.11 |
存款利息收入 | 731753.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
250717.1 |
股票投资收益 | 232864.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17852.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
701776.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
597298.02 |
减:二、费用 | 1603035.97 |
1.管理人报酬 | 1125515.23 |
2.托管费 | 225103.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 70589.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181828.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
982979.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
982979.75 |