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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源沪港深农业混合(LOF)A (164403)
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前海开源沪港深农业混合(LOF)A164403
基金类型:指数型、混合型、股票型、LOF     成立日期:2015-06-04     基金规模:2.35亿份     基金经理: 吴国清 刘宏 
基金全称:前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.51%
  • 近一月增长率
    -1.49%
  • 近一季增长率
    0.81%
  • 近半年增长率
    3.82%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

前海开源沪港深农业混合(LOF)A收益分配

(单位:元)

一、收入: 17426133.85
1.利息收入 396001.04
存款利息收入 396001.04
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10248913.67
股票投资收益 4978076.16
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5270837.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5870009.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
911210.0
减:二、费用 10794237.39
1.管理人报酬 8216884.92
2.托管费 1369480.76
3.销售服务费 1007871.71
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 200000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6631896.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6631896.46
一、收入: 2070319.02
1.利息收入 119015.82
存款利息收入 119015.82
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17681264.65
股票投资收益 13433873.34
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4247391.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16245279.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
515318.04
减:二、费用 5262297.36
1.管理人报酬 4110070.24
2.托管费 685011.71
3.销售服务费 368036.46
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 99178.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3191978.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3191978.34
一、收入: -22328904.39
1.利息收入 262546.76
存款利息收入 262546.76
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5574164.55
股票投资收益 3460707.23
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2113457.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-30332303.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2166687.71
减:二、费用 11112554.16
1.管理人报酬 8770939.44
2.托管费 1461823.15
3.销售服务费 679791.57
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 200000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-33441458.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-33441458.55
一、收入: 5876326.54
1.利息收入 122583.31
存款利息收入 122583.31
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-9760692.25
股票投资收益 -11083765.05
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1323072.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
14090004.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1424431.35
减:二、费用 5387709.07
1.管理人报酬 4318988.36
2.托管费 719831.36
3.销售服务费 249710.4
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 99178.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
488617.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
488617.47
一、收入: 31170110.64
1.利息收入 562309.23
存款利息收入 512905.74
债券利息收入 49403.49
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-36795204.43
股票投资收益 -41470898.67
基金投资收益 --
债券投资收益 -80784.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4756478.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
64102086.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3300919.23
减:二、费用 16036875.43
1.管理人报酬 8888944.46
2.托管费 1481490.69
3.销售服务费 --
4.交易费用 5406440.28
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 260000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
15133235.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
15133235.21
一、收入: 42612945.69
1.利息收入 127861.96
存款利息收入 127861.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
27896445.72
股票投资收益 23319915.68
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4576530.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
12179664.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2408973.7
减:二、费用 8295038.82
1.管理人报酬 4128663.2
2.托管费 688110.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 3359252.18
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 119012.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34317906.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34317906.87
一、收入: -36538219.17
1.利息收入 189251.36
存款利息收入 180505.63
债券利息收入 8745.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2654462.51
股票投资收益 -4492904.59
基金投资收益 --
债券投资收益 -610.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1839052.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-36210810.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2137802.43
减:二、费用 8333101.42
1.管理人报酬 3600073.7
2.托管费 600012.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 3973015.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 160000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-44871320.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-44871320.59
一、收入: 23815612.06
1.利息收入 93298.59
存款利息收入 84552.86
债券利息收入 8745.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21682268.35
股票投资收益 20050705.8
基金投资收益 --
债券投资收益 -610.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1632172.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1360181.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
679863.59
减:二、费用 1816471.93
1.管理人报酬 837299.57
2.托管费 139549.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 760061.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 79561.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
21999140.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
21999140.13
一、收入: 13515009.57
1.利息收入 59464.08
存款利息收入 40297.49
债券利息收入 19166.59
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13324503.73
股票投资收益 12949551.99
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 374951.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-65721.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
196762.77
减:二、费用 1629532.1
1.管理人报酬 682419.88
2.托管费 113736.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 660375.59
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 173000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11885477.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11885477.47
一、收入: 14505740.02
1.利息收入 21426.24
存款利息收入 21426.24
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11415919.98
股票投资收益 11185041.11
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 230878.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2980868.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
87524.87
减:二、费用 681011.18
1.管理人报酬 312714.83
2.托管费 52119.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 218957.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 97219.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13824728.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13824728.84
一、收入: -3964754.67
1.利息收入 182071.76
存款利息收入 150619.51
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4090209.6
股票投资收益 -4190202.19
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 99992.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-149112.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
92495.68
减:二、费用 954775.42
1.管理人报酬 588517.88
2.托管费 98086.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 258171.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 10000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4919530.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4919530.09
一、收入: -143459.0
1.利息收入 81679.98
存款利息收入 50227.73
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
703742.07
股票投资收益 640733.67
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 63008.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1003566.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
74685.89
减:二、费用 358085.81
1.管理人报酬 206523.55
2.托管费 34420.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 82708.54
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 34433.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-501544.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-501544.81
一、收入: 6492744.45
1.利息收入 126782.71
存款利息收入 112475.61
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6609879.65
股票投资收益 5372129.9
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1237749.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-594912.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
350994.65
减:二、费用 3296906.38
1.管理人报酬 1660983.64
2.托管费 276830.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 1049092.2
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 310000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3195838.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3195838.07
一、收入: 2300782.88
1.利息收入 96158.85
存款利息收入 84538.85
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2104309.62
股票投资收益 1056057.46
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1048252.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-83246.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
183560.94
减:二、费用 2646701.11
1.管理人报酬 1407707.31
2.托管费 234617.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 801062.28
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 203313.68
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-345918.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-345918.23
一、收入: -65988.51
1.利息收入 72267.96
存款利息收入 49459.97
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5458389.64
股票投资收益 5203317.78
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 255071.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5603676.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7030.63
减:二、费用 1747032.59
1.管理人报酬 857772.44
2.托管费 142962.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 594215.24
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 152082.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1813021.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1813021.1
一、收入: 5771673.48
1.利息收入 38191.11
存款利息收入 38191.11
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-920058.62
股票投资收益 -2187714.62
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1267656.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6622266.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
31274.2
减:二、费用 905653.57
1.管理人报酬 511429.03
2.托管费 102285.73
3.销售服务费 --
4.交易费用 155373.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 136565.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4866019.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4866019.91
一、收入: -1015472.17
1.利息收入 34765.96
存款利息收入 34765.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1135472.87
股票投资收益 -2309687.99
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1174215.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
55828.07
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
29406.67
减:二、费用 814360.4
1.管理人报酬 444024.53
2.托管费 88804.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 151505.01
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 130026.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1829832.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1829832.57
一、收入: 2586015.72
1.利息收入 1036224.11
存款利息收入 731753.58
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
250717.1
股票投资收益 232864.65
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 17852.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
701776.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
597298.02
减:二、费用 1603035.97
1.管理人报酬 1125515.23
2.托管费 225103.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 70589.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 181828.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
982979.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
982979.75
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