| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富健康优质生活股票 | 1.1997 | 2.10% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8082 | 1.06% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.29669966 | 1.06% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6203 | 1.03% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6174 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.5154 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.4596 | 1.71% |
| 国富日日收益货币A | 0.393 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -601720.12元 |
| 本期利润 | -2339802.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2076057.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1034元 |
| 期末基金资产净值 | 19609216.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -185331.16元 |
| 本期利润 | -38872.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4450984.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2187元 |
| 期末基金资产净值 | 22222521.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -984058.56元 |
| 本期利润 | -6039291.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5199693.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2243元 |
| 期末基金资产净值 | 25448554.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -800646.79元 |
| 本期利润 | -2082518.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8996130.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4001元 |
| 期末基金资产净值 | 28630794.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4342421.86元 |
| 本期利润 | -3007338.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10719074.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4994元 |
| 期末基金资产净值 | 29463306.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3027443.27元 |
| 本期利润 | -673401.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13948179.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6014元 |
| 期末基金资产净值 | 34201926.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5669071.22元 |
| 本期利润 | 17315813.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14708567.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5519元 |
| 期末基金资产净值 | 40087929.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1750061.2元 |
| 本期利润 | 6772793.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9541420.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2801元 |
| 期末基金资产净值 | 39288732.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5234807.5元 |
| 本期利润 | -11133783.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12638729.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1619元 |
| 期末基金资产净值 | 80797971.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16794000.43元 |
| 本期利润 | 33050595.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35375598.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2685元 |
| 期末基金资产净值 | 152939645.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3259148.61元 |
| 本期利润 | 15853644.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8874586.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1614元 |
| 期末基金资产净值 | 57920787.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5678330.35元 |
| 本期利润 | -11711414.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5721143.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0906元 |
| 期末基金资产净值 | 52367608.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.83元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6287242.58元 |
| 本期利润 | -5617223.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 440174.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 58244028.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19024482.14元 |
| 本期利润 | 39219231.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7994195.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0969元 |
| 期末基金资产净值 | 87282129.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123720.8元 |
| 本期利润 | 20181220.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11267415.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0605元 |
| 期末基金资产净值 | 167202686.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16235197.85元 |
| 本期利润 | -6833695.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14624690.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1591元 |
| 期末基金资产净值 | 74743724.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5385950.77元 |
| 本期利润 | -14230588.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26629347.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2216元 |
| 期末基金资产净值 | 90195131.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51147489.07元 |
| 本期利润 | 37063431.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14661483.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1166元 |
| 期末基金资产净值 | 111107306.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64505303.12元 |
| 本期利润 | 67949168.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11172802.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0485元 |
| 期末基金资产净值 | 241395643.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
