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基金买卖网 > 基金净值 > 国富恒利债券(LOF)A (164509)
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国富恒利债券(LOF)A

164509
基金类型:分级基金、LOF、债券型、FIXI、分级固收|较低风险     成立日期:2014-03-10     基金规模:0.46亿份     基金经理: 刘怡敏 
基金全称:富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
    0.54%
  • 近一季
    增长率
    0.71%
  • 近半年
    增长率
    3.55%
净值估算 仅供参考 
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南方中证全指证券ETF联接A 0.9616 3.59%
南方中证全指证券ETF联接C 0.9508 3.58%
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阶段涨幅 6.71% 0.22% 0.54% 0.71% 3.55% 6.21% 11.18% 12.31%
沪深300 33.63% 1.69% 1.65% -0.10% 7.51% 25.16% -1.19% 16.40%
同类平均
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5.63% 0.29% 0.73% 0.84% 3.15% 5.51% 10.56% 12.79%
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339|1533 527|2055 922|2003 933|1920 368|1779 367|1494 461|1191 426|921
四分位排名
[债券型]

领先

中上

中上

中上

领先

领先

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-13
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-12-13 0.9929 1.605 0.08%
2019-12-12 0.9921 1.6042 0.04%
2019-12-11 0.9917 1.6038 0.05%
2019-12-10 0.9912 1.6033 0.03%
2019-12-09 0.9909 1.603 0.02%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国富恒利债券(LOF)A(164509)基金经理
刘怡敏:刘怡敏女士:CFA,四川大学金融学硕士,四川大学国际金融与贸易专业学士。曾任西南证券研究发展中心债券研究员,并曾在富国基金管理有限公司从事债券投资及研究工作。现任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金及富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理,以及富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:14.53%

持有份额

截至2019-09-30 国富恒利债券(LOF)A期末总份额为0.46亿份,相比减少1.16亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为1.18亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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