名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富美元债定期债券(… | 0.95713392 | 0.57% |
国富美元债定期债券(… | 0.9569 | 0.53% |
国富恒利债券(LOF… | 1.039 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF… | 0.8588 | 0.12% |
国富恒丰一年持有期债… | 1.057 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5402 | 2.44% |
国富日日收益货币B | 0.4783 | 1.85% |
国富日日收益货币A | 0.412 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国富恒利债券(LOF)A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 0.069 |
2022 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-26 | 0.0922 |
2020 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 0.1021 |
2019 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 0.131 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2017-03-10 | 1.3960 | 1.0000 | 1.4000 |
2016-09-09 | 1.3870 | 1.3830 | 1.0029 |
2016-03-09 | 1.3080 | 1.3020 | 1.0046 |
2015-09-09 | 1.1650 | 1.1510 | 1.0130 |
2015-03-09 | 1.1040 | 1.0880 | 1.0175 |
2014-09-09 | 1.0450 | 1.0270 | 1.0175 |