| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富健康优质生活股票 | 1.1997 | 2.10% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8082 | 1.06% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.29669966 | 1.06% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6203 | 1.03% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6174 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.5154 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.4596 | 1.71% |
| 国富日日收益货币A | 0.393 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21316420.25 |
| 1.利息收入 | 843816.68 |
| 存款利息收入 | 47977.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17082705.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17082705.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3119845.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270052.35 |
| 减：二、费用 | 4540719.04 |
| 1.管理人报酬 | 2131226.82 |
| 2.托管费 | 710408.9 |
| 3.销售服务费 | 113953.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1339213.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1339213.17 |
| 6.其他费用 | 245916.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16775701.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16775701.21 |
| 一、收入： | 11471565.09 |
| 1.利息收入 | 576943.71 |
| 存款利息收入 | 28962.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8333726.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8333726.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2335048.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225846.68 |
| 减：二、费用 | 2108119.15 |
| 1.管理人报酬 | 1055447.42 |
| 2.托管费 | 351815.82 |
| 3.销售服务费 | 4222.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 577432.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 577432.25 |
| 6.其他费用 | 119200.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9363445.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9363445.94 |
| 一、收入： | 25517766.3 |
| 1.利息收入 | 583385.96 |
| 存款利息收入 | 69647.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31381334.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31381334.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7068851.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621897.14 |
| 减：二、费用 | 5178749.07 |
| 1.管理人报酬 | 2977308.4 |
| 2.托管费 | 992436.1 |
| 3.销售服务费 | 36526.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 931032.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 931032.01 |
| 6.其他费用 | 241446.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20339017.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20339017.23 |
| 一、收入： | 13036488.97 |
| 1.利息收入 | 161943.66 |
| 存款利息收入 | 20653.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14656529.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14656529.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1867598.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85614.69 |
| 减：二、费用 | 2369227.22 |
| 1.管理人报酬 | 1323084.3 |
| 2.托管费 | 441028.11 |
| 3.销售服务费 | 5889.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 481685.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481685.84 |
| 6.其他费用 | 117539.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10667261.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10667261.75 |
| 一、收入： | 24584629.6 |
| 1.利息收入 | 17497637.72 |
| 存款利息收入 | 23432.07 |
| 债券利息收入 | 17011266.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2050088.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2050088.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5022174.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14729.18 |
| 减：二、费用 | 3437999.33 |
| 1.管理人报酬 | 1752674.59 |
| 2.托管费 | 584224.85 |
| 3.销售服务费 | 9995.2 |
| 4.交易费用 | 31236.76 |
| 5.利息支出 | 769955.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 769955.37 |
| 6.其他费用 | 289912.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21146630.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21146630.27 |
| 一、收入： | 9331950.8 |
| 1.利息收入 | 6612930.04 |
| 存款利息收入 | 7918.24 |
| 债券利息收入 | 6420696.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1912794.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1912794.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
799940.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6285.76 |
| 减：二、费用 | 1155423.82 |
| 1.管理人报酬 | 693696.77 |
| 2.托管费 | 231232.26 |
| 3.销售服务费 | 5190.89 |
| 4.交易费用 | 17477.65 |
| 5.利息支出 | 64652.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64652.96 |
| 6.其他费用 | 143173.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8176526.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8176526.98 |
| 一、收入： | 7577501.04 |
| 1.利息收入 | 11219996.72 |
| 存款利息收入 | 62814.62 |
| 债券利息收入 | 10053573.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5476992.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5476992.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1649152.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185344.36 |
| 减：二、费用 | 2101683.1 |
| 1.管理人报酬 | 1158210.01 |
| 2.托管费 | 386069.97 |
| 3.销售服务费 | 37307.46 |
| 4.交易费用 | 65200.85 |
| 5.利息支出 | 140517.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 140517.5 |
| 6.其他费用 | 314377.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5475817.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5475817.94 |
| 一、收入： | 3728156.36 |
| 1.利息收入 | 2765488.02 |
| 存款利息收入 | 32821.32 |
| 债券利息收入 | 2228786.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1713301.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1713301.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-828357.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77724.48 |
| 减：二、费用 | 591440.64 |
| 1.管理人报酬 | 257097.17 |
| 2.托管费 | 85699.0 |
| 3.销售服务费 | 29668.25 |
| 4.交易费用 | 17363.83 |
| 5.利息支出 | 50148.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50148.14 |
| 6.其他费用 | 151464.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3136715.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3136715.72 |
| 一、收入： | 6051728.68 |
| 1.利息收入 | 5031997.76 |
| 存款利息收入 | 70763.63 |
| 债券利息收入 | 4555402.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 6569.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-408860.48 |
| 股票投资收益 | 3726.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -424329.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 11742.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1251806.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176784.62 |
| 减：二、费用 | 1032316.55 |
| 1.管理人报酬 | 542011.02 |
| 2.托管费 | 180670.23 |
| 3.销售服务费 | 21614.34 |
| 4.交易费用 | 19238.4 |
| 5.利息支出 | 80920.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80920.8 |
| 6.其他费用 | 176926.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5019412.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5019412.13 |
| 一、收入： | 4009262.14 |
| 1.利息收入 | 4179887.45 |
| 存款利息收入 | 46821.41 |
| 债券利息收入 | 3786192.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 6569.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1245421.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1257163.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 11742.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
931305.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143490.75 |
| 减：二、费用 | 799752.18 |
| 1.管理人报酬 | 463288.41 |
| 2.托管费 | 154429.41 |
| 3.销售服务费 | 9745.33 |
| 4.交易费用 | 13980.2 |
| 5.利息支出 | 56303.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56303.1 |
| 6.其他费用 | 92705.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3209509.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3209509.96 |
| 一、收入： | 2577587.68 |
| 1.利息收入 | 2018213.75 |
| 存款利息收入 | 40575.63 |
| 债券利息收入 | 1850797.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 44374.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186716.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187129.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -413.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
360333.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12323.87 |
| 减：二、费用 | 973189.34 |
| 1.管理人报酬 | 299130.35 |
| 2.托管费 | 85586.45 |
| 3.销售服务费 | 23499.75 |
| 4.交易费用 | 5009.66 |
| 5.利息支出 | 135669.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135669.23 |
| 6.其他费用 | 418343.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1604398.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1604398.34 |
| 一、收入： | 1868586.1 |
| 1.利息收入 | 1714758.8 |
| 存款利息收入 | 34060.35 |
| 债券利息收入 | 1591126.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 19707.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54409.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53995.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -413.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196260.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11976.41 |
| 减：二、费用 | 615460.47 |
| 1.管理人报酬 | 242245.95 |
| 2.托管费 | 69213.14 |
| 3.销售服务费 | 13910.32 |
| 4.交易费用 | 3206.42 |
| 5.利息支出 | 83588.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83588.72 |
| 6.其他费用 | 198163.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1253125.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1253125.63 |
| 一、收入： | 3541991.66 |
| 1.利息收入 | 5098688.27 |
| 存款利息收入 | 28353.66 |
| 债券利息收入 | 4471213.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 197838.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1572936.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1525278.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -47658.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16296.36 |
| 减：二、费用 | 1617045.93 |
| 1.管理人报酬 | 640505.05 |
| 2.托管费 | 183001.44 |
| 3.销售服务费 | 40883.37 |
| 4.交易费用 | 5310.16 |
| 5.利息支出 | 388051.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 388051.76 |
| 6.其他费用 | 359294.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1924945.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1924945.73 |
| 一、收入： | 1397166.18 |
| 1.利息收入 | 1930584.89 |
| 存款利息收入 | 15643.67 |
| 债券利息收入 | 1724007.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 64822.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-720219.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -672560.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -47658.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182433.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4366.78 |
| 减：二、费用 | 555198.3 |
| 1.管理人报酬 | 229644.81 |
| 2.托管费 | 65612.77 |
| 3.销售服务费 | 19388.57 |
| 4.交易费用 | 1957.21 |
| 5.利息支出 | 60111.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60111.62 |
| 6.其他费用 | 178483.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
841967.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
841967.88 |
| 一、收入： | 1368306.0 |
| 1.利息收入 | 1976429.28 |
| 存款利息收入 | 6010.46 |
| 债券利息收入 | 1710433.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 120030.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128300.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128300.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-736424.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 651785.08 |
| 1.管理人报酬 | 255530.37 |
| 2.托管费 | 73008.69 |
| 3.销售服务费 | 16217.37 |
| 4.交易费用 | 992.4 |
| 5.利息支出 | 220551.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220551.71 |
| 6.其他费用 | 85484.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
716520.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
716520.92 |
| 一、收入： | 10581105.03 |
| 1.利息收入 | 11793853.55 |
| 存款利息收入 | 44214.67 |
| 债券利息收入 | 11480305.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 44299.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6901665.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6901665.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8114935.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521.22 |
| 减：二、费用 | 3051126.48 |
| 1.管理人报酬 | 1393068.33 |
| 2.托管费 | 398019.42 |
| 3.销售服务费 | 114693.75 |
| 4.交易费用 | 3095.0 |
| 5.利息支出 | 707436.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 707436.16 |
| 6.其他费用 | 434813.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7529978.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7529978.55 |
| 一、收入： | 6020987.41 |
| 1.利息收入 | 5689303.15 |
| 存款利息收入 | 28605.9 |
| 债券利息收入 | 5611029.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3166766.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3166766.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2835602.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520.71 |
| 减：二、费用 | 1398866.61 |
| 1.管理人报酬 | 703177.82 |
| 2.托管费 | 200907.97 |
| 3.销售服务费 | 67059.6 |
| 4.交易费用 | 1188.49 |
| 5.利息支出 | 210054.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210054.58 |
| 6.其他费用 | 216478.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4622120.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4622120.8 |
| 一、收入： | 34061796.0 |
| 1.利息收入 | 23441605.26 |
| 存款利息收入 | 145429.84 |
| 债券利息收入 | 23219946.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7678377.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7678377.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2728444.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213369.4 |
| 减：二、费用 | 7099861.9 |
| 1.管理人报酬 | 2183676.52 |
| 2.托管费 | 623907.61 |
| 3.销售服务费 | 551848.84 |
| 4.交易费用 | 11293.62 |
| 5.利息支出 | 3295989.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3295989.95 |
| 6.其他费用 | 433145.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26961934.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26961934.1 |
| 一、收入： | 24422783.7 |
| 1.利息收入 | 14900895.77 |
| 存款利息收入 | 81025.39 |
| 债券利息收入 | 14806527.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4342163.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4342163.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5048403.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131320.95 |
| 减：二、费用 | 4883066.82 |
| 1.管理人报酬 | 1262183.11 |
| 2.托管费 | 360623.76 |
| 3.销售服务费 | 372323.88 |
| 4.交易费用 | 5711.34 |
| 5.利息支出 | 2665612.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2665612.7 |
| 6.其他费用 | 216612.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19539716.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19539716.88 |
| 一、收入： | 46969459.78 |
| 1.利息收入 | 19907537.94 |
| 存款利息收入 | 187209.52 |
| 债券利息收入 | 18628458.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22304736.08 |
| 股票投资收益 | -974363.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23279099.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4576674.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180511.54 |
| 减：二、费用 | 8991537.11 |
| 1.管理人报酬 | 2223506.29 |
| 2.托管费 | 635287.47 |
| 3.销售服务费 | 763093.88 |
| 4.交易费用 | 40929.68 |
| 5.利息支出 | 4924979.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4924979.07 |
| 6.其他费用 | 403740.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37977922.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37977922.67 |
| 一、收入： | 10719333.87 |
| 1.利息收入 | 6137505.77 |
| 存款利息收入 | 99800.2 |
| 债券利息收入 | 5092718.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
569952.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 569952.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4011876.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2237592.48 |
| 1.管理人报酬 | 822096.37 |
| 2.托管费 | 234884.69 |
| 3.销售服务费 | 288157.4 |
| 4.交易费用 | 5594.2 |
| 5.利息支出 | 740856.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 740856.34 |
| 6.其他费用 | 146003.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8481741.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8481741.39 |
