名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富匠心精选混合A | 0.8612 | 1.06% |
国富匠心精选混合C | 0.8452 | 1.05% |
国富成长动力混合 | 1.2585 | 0.98% |
国富鑫享价值混合A | 0.9025 | 0.96% |
国富鑫享价值混合C | 0.8926 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5368 | 2.47% |
国富日日收益货币B | 0.4716 | 1.83% |
国富日日收益货币A | 0.4072 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 1147.16 | -- | -- | 833.37 | 72.65% | -- | -- |
2022-12-31 | 2551.78 | -- | -- | 3138.13 | 122.98% | -- | -- |
2022-06-30 | 1303.65 | -- | -- | 1465.65 | 112.43% | -- | -- |
2021-12-31 | 2458.46 | -- | -- | 205.01 | 8.34% | -- | -- |
2021-06-30 | 933.20 | -- | -- | 191.28 | 20.50% | -- | -- |
2020-12-31 | 757.75 | -- | -- | -547.70 | -72.28% | -- | -- |
2020-06-30 | 372.82 | -- | -- | 171.33 | 45.96% | -- | -- |
2019-12-31 | 605.17 | 0.37 | 0.06% | -42.43 | -7.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 400.93 | -- | -- | -125.72 | -31.36% | -- | -- |
2018-12-31 | 257.76 | -- | -- | 18.71 | 7.26% | -- | -- |
2018-06-30 | 186.86 | -- | -- | -5.40 | -2.89% | -- | -- |
2017-12-31 | 354.20 | -- | -- | -152.53 | -43.06% | -- | -- |
2017-06-30 | 139.72 | -- | -- | -67.26 | -48.14% | -- | -- |
2017-03-10 | 136.83 | -- | -- | 12.83 | 9.38% | -- | -- |
2016-12-31 | 1058.11 | -- | -- | 690.17 | 65.23% | -- | -- |
2016-06-30 | 602.10 | -- | -- | 316.68 | 52.60% | -- | -- |
2015-12-31 | 3406.18 | -- | -- | 767.84 | 22.54% | -- | -- |
2015-06-30 | 2442.28 | -- | -- | 434.22 | 17.78% | -- | -- |
2014-12-31 | 4696.95 | -97.44 | -2.07% | 2327.91 | 49.56% | -- | -- |
2014-06-30 | 1071.93 | -- | -- | 57.00 | 5.32% | -- | -- |