国富恒利债券(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
142009.47 |
| 交易性金融资产 |
772234964.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
772234964.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
350000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176238.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
773153463.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2850843.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
528849.09 |
| 应付管理人报酬 |
192382.83 |
| 应付托管费 |
64127.59 |
| 应付销售服务费 |
1013.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221506.13 |
| 负债合计 |
3858723.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
614011982.64 |
| 所有者权益合计 |
769294740.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
773153463.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
531811.6 |
| 结算备付金 |
9003.69 |
| 存出保证金 |
385.07 |
| 交易性金融资产 |
674306772.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
674306772.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80009755.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
754857728.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91049139.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28279882.52 |
| 应付管理人报酬 |
131275.79 |
| 应付托管费 |
43758.6 |
| 应付销售服务费 |
1156.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119931.81 |
| 负债合计 |
119625144.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478417490.31 |
| 所有者权益合计 |
635232583.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
754857728.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1170915.55 |
| 结算备付金 |
1588442.27 |
| 存出保证金 |
865.85 |
| 交易性金融资产 |
1175773748.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1175773748.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17164.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1178551136.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6002574.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16920.17 |
| 应付管理人报酬 |
327679.77 |
| 应付托管费 |
109226.57 |
| 应付销售服务费 |
615.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222727.38 |
| 负债合计 |
6679743.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
886734667.56 |
| 所有者权益合计 |
1171871393.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1178551136.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
589436.74 |
| 结算备付金 |
157958.73 |
| 存出保证金 |
273.87 |
| 交易性金融资产 |
972993916.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
972993916.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14705.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
973756290.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167034057.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103068.59 |
| 应付管理人报酬 |
198696.05 |
| 应付托管费 |
66232.02 |
| 应付销售服务费 |
673.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118168.37 |
| 负债合计 |
167520896.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559273972.65 |
| 所有者权益合计 |
806235394.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
973756290.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3855832.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13482.28 |
| 交易性金融资产 |
1097210204.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1097210204.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15466705.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3224.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1116549447.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94999737.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.21 |
| 应付管理人报酬 |
213501.85 |
| 应付托管费 |
71167.29 |
| 应付销售服务费 |
758.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
39153.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
95530261.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
716176527.35 |
| 所有者权益合计 |
1021019186.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1116549447.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
471431.23 |
| 结算备付金 |
173339.32 |
| 存出保证金 |
18982.93 |
| 交易性金融资产 |
506795804.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506795804.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25180142.77 |
| 应收证券清算款 |
5502821.64 |
| 应收利息 |
7182041.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1531.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545326095.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6499877.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16975.82 |
| 应付管理人报酬 |
131175.5 |
| 应付托管费 |
43725.15 |
| 应付销售服务费 |
806.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
516.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128013.01 |
| 负债合计 |
6826966.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385120899.54 |
| 所有者权益合计 |
538499129.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
545326095.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2059774.77 |
| 结算备付金 |
421436.47 |
| 存出保证金 |
71499.72 |
| 交易性金融资产 |
395469668.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395469668.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10120135.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7128405.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6785.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415277706.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1958.28 |
| 应付管理人报酬 |
104848.19 |
| 应付托管费 |
34949.4 |
| 应付销售服务费 |
1095.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193756.32 |
| 负债合计 |
351062.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302066295.42 |
| 所有者权益合计 |
414926644.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
415277706.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
705831.16 |
| 结算备付金 |
1792944.82 |
| 存出保证金 |
1792.06 |
| 交易性金融资产 |
711407413.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
711407413.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
239867944.8 |
| 应收证券清算款 |
11474.88 |
| 应收利息 |
7218235.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
961005747.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96815.42 |
| 应付管理人报酬 |
143101.68 |
| 应付托管费 |
47700.54 |
| 应付销售服务费 |
1825.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10539.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125892.67 |
| 负债合计 |
29242131.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616307906.23 |
| 所有者权益合计 |
931763615.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
961005747.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4766395.54 |
| 结算备付金 |
23990.7 |
| 存出保证金 |
23873.75 |
| 交易性金融资产 |
97103018.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97103018.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57245605.87 |
| 应收证券清算款 |
9032516.08 |
| 应收利息 |
2462970.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78984.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170737354.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4200000.0 |
| 应付证券清算款 |
10199457.1 |
| 应付赎回款 |
40435.95 |
| 应付管理人报酬 |
14568.67 |
| 应付托管费 |
4856.21 |
| 应付销售服务费 |
4341.93 |
| 应付税费 |
1786.41 |
| 应付利息 |
113.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69022.78 |
| 负债合计 |
14538814.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114812022.1 |
| 所有者权益合计 |
156198540.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
170737354.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1441312.03 |
| 结算备付金 |
491704.3 |
| 存出保证金 |
31870.12 |
| 交易性金融资产 |
111461737.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111461737.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57626608.79 |
| 应收证券清算款 |
32733227.27 |
| 应收利息 |
2240766.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5265.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206032493.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1138854.42 |
| 应付赎回款 |
44232261.94 |
| 应付管理人报酬 |
93019.74 |
| 应付托管费 |
31006.56 |
| 应付销售服务费 |
1263.85 |
| 应付税费 |
16695.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101712.93 |
| 负债合计 |
45626376.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113017250.46 |
| 所有者权益合计 |
160406117.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
206032493.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11114528.95 |
| 结算备付金 |
125560.38 |
| 存出保证金 |
1538.97 |
| 交易性金融资产 |
18963264.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17963264.6 |
| 资产支持证券投资 |
1000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16933225.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
420805.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47559024.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800000.0 |
| 应付证券清算款 |
1401279.67 |
| 应付赎回款 |
46491.1 |
| 应付管理人报酬 |
7855.92 |
| 应付托管费 |
2365.27 |
| 应付销售服务费 |
1447.93 |
| 应付税费 |
945.7 |
| 应付利息 |
2152.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309003.83 |
| 负债合计 |
3572804.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29081020.49 |
| 所有者权益合计 |
43986219.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
47559024.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201776.33 |
| 结算备付金 |
520047.53 |
| 存出保证金 |
12224.28 |
| 交易性金融资产 |
20271330.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19271330.9 |
| 资产支持证券投资 |
1000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
145786.78 |
| 应收利息 |
359626.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21511291.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3800000.0 |
| 应付证券清算款 |
300275.22 |
| 应付赎回款 |
58848.58 |
| 应付管理人报酬 |
9948.11 |
| 应付托管费 |
2842.33 |
| 应付销售服务费 |
1803.72 |
| 应付税费 |
977.09 |
| 应付利息 |
1245.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272875.46 |
| 负债合计 |
4452277.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12440867.27 |
| 所有者权益合计 |
17059013.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
21511291.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25219.01 |
| 结算备付金 |
388232.42 |
| 存出保证金 |
2492.13 |
| 交易性金融资产 |
84576182.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84576182.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15566142.6 |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
1820978.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4996.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104384242.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17029000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1286755.68 |
| 应付管理人报酬 |
51815.64 |
| 应付托管费 |
14804.46 |
| 应付销售服务费 |
2783.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16243.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410956.94 |
| 负债合计 |
18815605.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58808124.09 |
| 所有者权益合计 |
85568637.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
104384242.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
749400.94 |
| 结算备付金 |
179388.68 |
| 存出保证金 |
12475.49 |
| 交易性金融资产 |
97416849.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91416849.58 |
| 资产支持证券投资 |
6000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20240600.0 |
| 应收证券清算款 |
587949.62 |
| 应收利息 |
2033922.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41416.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30000.32 |
| 资产总计 |
121292003.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22685872.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17084.99 |
| 应付管理人报酬 |
53470.84 |
| 应付托管费 |
15277.37 |
| 应付销售服务费 |
4920.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17972.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388438.32 |
| 负债合计 |
23184378.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69529732.01 |
| 所有者权益合计 |
98107625.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
121292003.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5767769.3 |
| 结算备付金 |
670303.57 |
| 存出保证金 |
10168.53 |
| 交易性金融资产 |
111103950.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105103950.25 |
| 资产支持证券投资 |
6000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14300210.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1964505.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11134.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133828041.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
689333.94 |
| 应付赎回款 |
16179999.09 |
| 应付管理人报酬 |
93743.37 |
| 应付托管费 |
26783.83 |
| 应付销售服务费 |
6057.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1012.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371637.35 |
| 负债合计 |
18872076.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81619612.2 |
| 所有者权益合计 |
114955964.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
133828041.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9744605.3 |
| 结算备付金 |
670303.57 |
| 存出保证金 |
10168.53 |
| 交易性金融资产 |
159474031.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143510031.92 |
| 资产支持证券投资 |
15964000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29975284.96 |
| 应收证券清算款 |
4999572.05 |
| 应收利息 |
3510536.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208384503.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9739000.0 |
| 应付证券清算款 |
5016355.02 |
| 应付赎回款 |
3605332.24 |
| 应付管理人报酬 |
37045.14 |
| 应付托管费 |
10584.32 |
| 应付销售服务费 |
2355.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1567.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451835.21 |
| 负债合计 |
18866034.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132592511.21 |
| 所有者权益合计 |
189518468.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
208384503.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2457393.67 |
| 结算备付金 |
1185069.94 |
| 存出保证金 |
8753.86 |
| 交易性金融资产 |
212686260.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196684260.84 |
| 资产支持证券投资 |
16002000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
4204647.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241542126.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46810000.0 |
| 应付证券清算款 |
1736152.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114521.28 |
| 应付托管费 |
32720.34 |
| 应付销售服务费 |
7241.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53137.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
49134846.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135823541.15 |
| 所有者权益合计 |
192407279.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
241542126.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
649074.64 |
| 结算备付金 |
407730.36 |
| 存出保证金 |
15904.53 |
| 交易性金融资产 |
206368526.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
206368526.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4414308.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211855545.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
112419.59 |
| 应付托管费 |
32119.88 |
| 应付销售服务费 |
8890.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2995.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288959.68 |
| 负债合计 |
15446007.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142093642.06 |
| 所有者权益合计 |
196409537.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
211855545.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3823436.25 |
| 结算备付金 |
456374.52 |
| 存出保证金 |
33297.18 |
| 交易性金融资产 |
203323385.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203323385.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4794322.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212430815.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125747.27 |
| 应付托管费 |
35927.82 |
| 应付销售服务费 |
15020.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
557175.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160550379.31 |
| 所有者权益合计 |
211873640.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
212430815.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6871552.64 |
| 结算备付金 |
1678824.81 |
| 存出保证金 |
34648.64 |
| 交易性金融资产 |
451112051.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451112051.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
145724.86 |
| 应收利息 |
9512424.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469355226.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132099940.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193330.03 |
| 应付托管费 |
55237.15 |
| 应付销售服务费 |
51962.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
41961.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188437.29 |
| 负债合计 |
132632841.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283867801.65 |
| 所有者权益合计 |
336722385.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
469355226.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15711049.12 |
| 结算备付金 |
3713660.94 |
| 存出保证金 |
18528.64 |
| 交易性金融资产 |
521837545.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
521837545.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2291299.12 |
| 应收利息 |
13134721.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576706805.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164999930.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242534.05 |
| 应付托管费 |
69295.41 |
| 应付销售服务费 |
79985.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
252383.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
166018583.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372889623.42 |
| 所有者权益合计 |
410688221.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
576706805.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6229633.69 |
| 结算备付金 |
1604959.69 |
| 存出保证金 |
43161.26 |
| 交易性金融资产 |
546265825.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
546265825.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4893162.62 |
| 应收利息 |
13009601.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572046344.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180281730.1 |
| 应付证券清算款 |
2503877.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
222487.6 |
| 应付托管费 |
63567.89 |
| 应付销售服务费 |
77610.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
200587.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135067.77 |
| 负债合计 |
183488603.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380075999.34 |
| 所有者权益合计 |
388557740.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
572046344.35 |
