国富恒利债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
609070.49元 |
| 本期利润 |
238492.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
380567.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1046元 |
| 期末基金资产净值 |
3726889.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24402.96元 |
| 本期利润 |
74661.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6965698.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1408元 |
| 期末基金资产净值 |
52319319.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215829.13元 |
| 本期利润 |
259331.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266223.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1317元 |
| 期末基金资产净值 |
2108972.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48459.58元 |
| 本期利润 |
25122.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358834.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1748元 |
| 期末基金资产净值 |
2239591.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73436.44元 |
| 本期利润 |
90914.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372686.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1613元 |
| 期末基金资产净值 |
2497955.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43481.62元 |
| 本期利润 |
44563.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389086.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1495元 |
| 期末基金资产净值 |
2765826.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
470647.11元 |
| 本期利润 |
514054.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
478496.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1343元 |
| 期末基金资产净值 |
3726787.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
479741.97元 |
| 本期利润 |
493249.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1067827.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1942元 |
| 期末基金资产净值 |
6026278.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
398854.84元 |
| 本期利润 |
412331.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7490389.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1435元 |
| 期末基金资产净值 |
55831905.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135608.18元 |
| 本期利润 |
212620.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
495159.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1205元 |
| 期末基金资产净值 |
4264269.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156239.77元 |
| 本期利润 |
246236.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
658941.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1481元 |
| 期末基金资产净值 |
4675313.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101980.1元 |
| 本期利润 |
144073.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
797003.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1349元 |
| 期末基金资产净值 |
6092392.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
231373.39元 |
| 本期利润 |
239342.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1054627.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1178元 |
| 期末基金资产净值 |
9078141.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112714.93元 |
| 本期利润 |
106886.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1866004.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11元 |
| 期末基金资产净值 |
17073647.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1452945.11元 |
| 本期利润 |
716520.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56925957.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4224元 |
| 期末基金资产净值 |
189518468.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15644913.95元 |
| 本期利润 |
7529978.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56583738.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4098元 |
| 期末基金资产净值 |
192407279.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7457723.38元 |
| 本期利润 |
4622120.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52019053.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3598元 |
| 期末基金资产净值 |
196409537.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24233490.02元 |
| 本期利润 |
26961934.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46084182.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2811元 |
| 期末基金资产净值 |
211873640.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14491313.05元 |
| 本期利润 |
19539716.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43928192.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1502元 |
| 期末基金资产净值 |
336722385.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33401248.45元 |
| 本期利润 |
37977922.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33293298.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0878元 |
| 期末基金资产净值 |
410688221.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4469865.38元 |
| 本期利润 |
8481741.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4469865.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
388557740.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
