| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14638180.1 |
| 1.利息收入 | 139616.98 |
| 存款利息收入 | 139616.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12199352.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12197538.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1814.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2161583.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
80270.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57356.06 |
| 减：二、费用 | 1615198.0 |
| 1.管理人报酬 | 1116124.17 |
| 2.托管费 | 290192.39 |
| 3.销售服务费 | 4955.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160776.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13022982.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13022982.1 |
| 一、收入： | 9760374.22 |
| 1.利息收入 | 126863.09 |
| 存款利息收入 | 126863.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2412860.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2412860.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7050467.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
138551.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31632.1 |
| 减：二、费用 | 794161.99 |
| 1.管理人报酬 | 560254.28 |
| 2.托管费 | 145666.23 |
| 3.销售服务费 | 39.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79699.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8966212.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8966212.23 |
| 一、收入： | 8021667.21 |
| 1.利息收入 | 96688.57 |
| 存款利息收入 | 96688.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8020772.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 8020772.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-892009.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
703551.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92664.34 |
| 减：二、费用 | 1657842.11 |
| 1.管理人报酬 | 1165100.18 |
| 2.托管费 | 302926.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160728.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6363825.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6363825.1 |
| 一、收入： | 4110107.67 |
| 1.利息收入 | 16105.2 |
| 存款利息收入 | 16105.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3944144.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3944144.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-486835.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
565608.43 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71084.72 |
| 减：二、费用 | 867784.0 |
| 1.管理人报酬 | 614080.96 |
| 2.托管费 | 159661.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79705.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3242323.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3242323.67 |
| 一、收入： | -9214599.3 |
| 1.利息收入 | 26117.55 |
| 存款利息收入 | 26117.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1853439.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1853439.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10992505.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-165792.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64141.79 |
| 减：二、费用 | 1880505.47 |
| 1.管理人报酬 | 1284907.11 |
| 2.托管费 | 334075.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14646.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240204.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11095104.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11095104.77 |
| 一、收入： | -11077817.11 |
| 1.利息收入 | 15446.55 |
| 存款利息收入 | 15446.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
652601.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 652601.18 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11683755.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-100431.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38322.11 |
| 减：二、费用 | 948358.89 |
| 1.管理人报酬 | 652311.98 |
| 2.托管费 | 169601.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4987.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119108.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12026176.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12026176.0 |
| 一、收入： | 21985492.54 |
| 1.利息收入 | 48417.98 |
| 存款利息收入 | 48417.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8931918.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 8931918.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13417682.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-571438.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158911.83 |
| 减：二、费用 | 2279303.31 |
| 1.管理人报酬 | 1545657.74 |
| 2.托管费 | 401870.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59337.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240282.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19706189.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19706189.23 |
| 一、收入： | 24868850.52 |
| 1.利息收入 | 34442.12 |
| 存款利息收入 | 34442.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3447386.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3447386.62 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21097699.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
213776.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75545.88 |
| 减：二、费用 | 1110279.09 |
| 1.管理人报酬 | 758375.53 |
| 2.托管费 | 197177.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22822.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119492.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23758571.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23758571.43 |
| 一、收入： | 26209860.23 |
| 1.利息收入 | 134680.49 |
| 存款利息收入 | 134680.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2654878.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2654878.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23081862.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
246440.76 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91998.57 |
| 减：二、费用 | 2289702.85 |
| 1.管理人报酬 | 1577289.32 |
| 2.托管费 | 410095.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52564.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240196.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23920157.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23920157.38 |
| 一、收入： | 14278873.92 |
| 1.利息收入 | 67742.93 |
| 存款利息收入 | 67742.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-227821.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -227821.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14277905.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
120874.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40171.21 |
| 减：二、费用 | 1157754.06 |
| 1.管理人报酬 | 790449.67 |
| 2.托管费 | 205516.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32351.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129435.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13121119.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 3469366.37 |
| 1.利息收入 | 117996.91 |
| 存款利息收入 | 117996.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-679266.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -679266.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3602441.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
392306.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35888.19 |
| 减：二、费用 | 2492449.23 |
| 1.管理人报酬 | 1707353.82 |
| 2.托管费 | 443912.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31017.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310166.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
976917.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
976917.14 |
| 一、收入： | -5190426.78 |
| 1.利息收入 | 53222.99 |
| 存款利息收入 | 53222.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-393013.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -393013.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4943120.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
72514.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19969.46 |
| 减：二、费用 | 1307019.31 |
| 1.管理人报酬 | 876366.18 |
| 2.托管费 | 227855.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19236.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183561.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6497446.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6497446.09 |
| 一、收入： | 15638966.91 |
| 1.利息收入 | 106844.74 |
| 存款利息收入 | 106844.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2535461.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2535461.05 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18227725.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-359822.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199680.4 |
| 减：二、费用 | 3351539.99 |
| 1.管理人报酬 | 2239054.47 |
| 2.托管费 | 582154.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140159.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390172.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12287426.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12287426.92 |
| 一、收入： | 14934065.96 |
| 1.利息收入 | 53561.75 |
| 存款利息收入 | 53561.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1327929.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1327929.6 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16264427.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-216260.43 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160266.53 |
| 减：二、费用 | 1831681.88 |
| 1.管理人报酬 | 1222733.73 |
| 2.托管费 | 317910.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97550.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193486.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13102384.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13102384.08 |
| 一、收入： | 20414350.57 |
| 1.利息收入 | 107133.02 |
| 存款利息收入 | 107133.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3652139.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3652139.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23201953.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
489767.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267636.58 |
| 减：二、费用 | 3422257.27 |
| 1.管理人报酬 | 2262859.89 |
| 2.托管费 | 588343.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140689.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430364.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16992093.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16992093.3 |
| 一、收入： | 44676536.17 |
| 1.利息收入 | 37704.31 |
| 存款利息收入 | 36725.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3652139.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3652139.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47947706.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
166692.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176572.52 |
| 减：二、费用 | 1532843.81 |
| 1.管理人报酬 | 1001031.67 |
| 2.托管费 | 260268.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57429.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214114.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43143692.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43143692.36 |
| 一、收入： | -38303777.9 |
| 1.利息收入 | 95633.05 |
| 存款利息收入 | 95633.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69927986.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -61840286.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8087700.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32644045.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1598830.23 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483360.27 |
| 减：二、费用 | 4201570.99 |
| 1.管理人报酬 | 2304336.06 |
| 2.托管费 | 599127.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 867935.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430172.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42505348.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42505348.89 |
| 一、收入： | -10689408.76 |
| 1.利息收入 | 58134.75 |
| 存款利息收入 | 58134.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27067635.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -36250635.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9183000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19260995.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3248806.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307903.0 |
| 减：二、费用 | 2656348.02 |
| 1.管理人报酬 | 1343521.51 |
| 2.托管费 | 349315.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 750178.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213332.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13345756.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13345756.78 |
| 一、收入： | -3378391.51 |
| 1.利息收入 | 21069.49 |
| 存款利息收入 | 21069.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12891105.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -14085613.7 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1194508.38 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8262993.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1169149.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59501.17 |
| 减：二、费用 | 2880306.8 |
| 1.管理人报酬 | 1883544.72 |
| 2.托管费 | 489721.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61564.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445475.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6258698.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6258698.31 |
| 一、收入： | 15539966.89 |
| 1.利息收入 | 9960.23 |
| 存款利息收入 | 9960.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13327258.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7814761.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5512497.51 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28160010.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
658460.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38794.38 |
| 减：二、费用 | 1538881.22 |
| 1.管理人报酬 | 1002809.11 |
| 2.托管费 | 260730.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41832.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233508.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14001085.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14001085.67 |
| 一、收入： | -101131969.59 |
| 1.利息收入 | 35396.53 |
| 存款利息收入 | 35396.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36699947.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -41377398.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4677450.93 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63000383.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1530294.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63259.77 |
| 减：二、费用 | 4622643.87 |
| 1.管理人报酬 | 2902687.23 |
| 2.托管费 | 754698.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 515035.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450222.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105754613.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105754613.46 |
| 一、收入： | -103104003.71 |
| 1.利息收入 | 21114.74 |
| 存款利息收入 | 21114.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25785908.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -26236103.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 450194.67 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76396022.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1004478.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61291.51 |
| 减：二、费用 | 2739216.53 |
| 1.管理人报酬 | 1666831.21 |
| 2.托管费 | 433376.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 410785.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228223.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105843220.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 27135613.91 |
| 1.利息收入 | 97944.55 |
| 存款利息收入 | 97944.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19882596.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -19882596.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46902708.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-114754.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132312.16 |
| 减：二、费用 | 6425210.01 |
| 1.管理人报酬 | 4351909.3 |
| 2.托管费 | 1131496.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 431562.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 510242.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20710403.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20710403.9 |
| 一、收入： | 8148225.09 |
| 1.利息收入 | 59327.53 |
| 存款利息收入 | 59327.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15117440.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -15117440.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23021422.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
107059.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77856.02 |
| 减：二、费用 | 3340910.94 |
| 1.管理人报酬 | 2254893.62 |
| 2.托管费 | 586272.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235546.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264198.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4807314.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4807314.15 |
| 一、收入： | -75412902.89 |
| 1.利息收入 | 458864.41 |
| 存款利息收入 | 458864.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75069523.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-914838.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112595.11 |
| 减：二、费用 | 3147856.85 |
| 1.管理人报酬 | 1776879.82 |
| 2.托管费 | 461988.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 688914.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220073.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78560759.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78560759.74 |
