汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
111258224.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
111258224.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000430.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121435060.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1017532.73 |
| 应付管理人报酬 |
99408.28 |
| 应付托管费 |
25846.14 |
| 应付销售服务费 |
2787.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161444.61 |
| 负债合计 |
1307018.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134427890.56 |
| 所有者权益合计 |
120128041.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
121435060.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10306430.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
102306982.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
102306982.42 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142964.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112756377.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1226576.44 |
| 应付管理人报酬 |
92234.02 |
| 应付托管费 |
23980.84 |
| 应付销售服务费 |
39.54 |
| 应付税费 |
27331.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122850.04 |
| 负债合计 |
1493012.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129060302.55 |
| 所有者权益合计 |
111263365.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
112756377.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9621317.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
101615024.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
101615024.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111645.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111347987.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
443624.93 |
| 应付管理人报酬 |
93761.01 |
| 应付托管费 |
24377.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26446.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161658.24 |
| 负债合计 |
749868.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138809119.04 |
| 所有者权益合计 |
110598119.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
111347987.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10841882.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
106621604.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
106621604.09 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141100.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117604586.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1616020.75 |
| 应付管理人报酬 |
98250.25 |
| 应付托管费 |
25545.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10338.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144721.25 |
| 负债合计 |
1894875.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149502437.29 |
| 所有者权益合计 |
115709711.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
117604586.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10473841.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
112855286.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
112855286.61 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
189.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102215.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123431533.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
371250.38 |
| 应付管理人报酬 |
102231.0 |
| 应付托管费 |
26580.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181263.51 |
| 负债合计 |
681324.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163199341.26 |
| 所有者权益合计 |
122750208.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
123431533.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11925936.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
117256772.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
117256772.85 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
916.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
929132.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130112757.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1371970.44 |
| 应付管理人报酬 |
108644.58 |
| 应付托管费 |
28247.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122087.15 |
| 负债合计 |
1630949.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171963195.78 |
| 所有者权益合计 |
128481807.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
130112757.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13513060.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129454292.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
129454292.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
651.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190475.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143158478.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1708786.74 |
| 应付管理人报酬 |
118011.91 |
| 应付托管费 |
30683.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28474.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184517.48 |
| 负债合计 |
2070473.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172337585.79 |
| 所有者权益合计 |
141088005.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
143158478.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13862307.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
146380928.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
146380928.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3582579.49 |
| 应收利息 |
358.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1274936.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165101110.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4380415.33 |
| 应付管理人报酬 |
130010.68 |
| 应付托管费 |
33802.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32823.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130913.13 |
| 负债合计 |
4707965.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191542779.7 |
| 所有者权益合计 |
160393145.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
165101110.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12850595.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
136425830.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
136425830.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1586.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285617.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149563630.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1175301.07 |
| 应付管理人报酬 |
125037.24 |
| 应付托管费 |
32509.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10314.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243299.19 |
| 负债合计 |
1586462.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206844590.8 |
| 所有者权益合计 |
147977168.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
149563630.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17119445.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
146239845.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
146239845.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1067.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
801481.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164161841.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6841744.05 |
| 应付管理人报酬 |
129005.27 |
| 应付托管费 |
33541.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259322.22 |
| 负债合计 |
7263612.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235455865.72 |
| 所有者权益合计 |
156898228.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
164161841.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14360716.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
154078602.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
154078602.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
452.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190878.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168630650.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
786844.83 |
| 应付管理人报酬 |
140152.71 |
| 应付托管费 |
36439.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252022.64 |
| 负债合计 |
1215459.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273568854.17 |
| 所有者权益合计 |
167415190.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
168630650.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15017665.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
154314162.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
154314162.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
890.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129081.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169461799.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
975971.96 |
| 应付管理人报酬 |
138997.42 |
| 应付托管费 |
36139.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265289.29 |
| 负债合计 |
1416397.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287324227.48 |
| 所有者权益合计 |
168045401.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
169461799.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15701176.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
173762398.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
173762398.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2004.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133237.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189598816.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
329034.76 |
| 应付管理人报酬 |
157850.49 |
| 应付托管费 |
41041.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330839.06 |
| 负债合计 |
858765.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310880809.76 |
| 所有者权益合计 |
188740051.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
189598816.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21870258.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
195556524.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
195556524.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1076.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195104.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217622964.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1970821.21 |
| 应付管理人报酬 |
182632.85 |
| 应付托管费 |
47484.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299734.2 |
| 负债合计 |
2500672.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352459597.34 |
| 所有者权益合计 |
215122291.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
217622964.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26427911.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
234451589.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
234451589.09 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3573.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1181375.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262064449.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1551863.08 |
| 应付管理人报酬 |
211942.42 |
| 应付托管费 |
55105.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375650.57 |
| 负债合计 |
2194561.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445420091.05 |
| 所有者权益合计 |
259869888.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
262064449.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17781978.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
191391044.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
191391044.03 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4259604.3 |
| 应收利息 |
1688.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2400887.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215835203.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7789455.27 |
| 应付管理人报酬 |
166324.86 |
| 应付托管费 |
43244.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342382.24 |
| 负债合计 |
8341406.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321611425.24 |
| 所有者权益合计 |
207493796.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
215835203.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26558801.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
170168805.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
170168805.07 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2386.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161151.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196891144.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9505136.87 |
| 应付赎回款 |
202549.51 |
| 应付管理人报酬 |
163045.58 |
| 应付托管费 |
42391.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370593.17 |
| 负债合计 |
10283716.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360668206.28 |
| 所有者权益合计 |
186607427.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
196891144.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13931769.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
237398324.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
237398324.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1290000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
898.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
184885500.0 |
| 资产总计 |
437506492.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7073824.53 |
| 应付管理人报酬 |
210922.78 |
| 应付托管费 |
54839.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185068373.52 |
| 负债合计 |
192407960.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405951898.96 |
| 所有者权益合计 |
245098531.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
437506492.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11665275.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
147705253.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
147705253.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
532500.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
810.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
768066.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
92608500.0 |
| 资产总计 |
253280406.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
516065.78 |
| 应付管理人报酬 |
135126.42 |
| 应付托管费 |
35132.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92065317.22 |
| 负债合计 |
92751642.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266423521.68 |
| 所有者权益合计 |
160528764.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
253280406.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9920716.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
186968828.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
186968828.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1456000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
463.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32295.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198378304.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1463472.52 |
| 应付管理人报酬 |
156555.76 |
| 应付托管费 |
40704.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230151.2 |
| 负债合计 |
1890883.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289646860.89 |
| 所有者权益合计 |
196487420.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
198378304.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12777466.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
191429522.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
191429522.75 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
471100.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1172.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171335.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204850597.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
704966.83 |
| 应付管理人报酬 |
176659.66 |
| 应付托管费 |
45931.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180204.16 |
| 负债合计 |
1107762.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321573575.98 |
| 所有者权益合计 |
203742835.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
204850597.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18501241.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
228506977.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
228506977.47 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
273000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1199.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137976.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247420394.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3338448.37 |
| 应付管理人报酬 |
221591.01 |
| 应付托管费 |
57613.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237064.73 |
| 负债合计 |
3854717.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380692942.65 |
| 所有者权益合计 |
243565676.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
247420394.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29437114.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
367877711.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
367877711.49 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
496311.73 |
| 应收利息 |
1855.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239175.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
496288.87 |
| 资产总计 |
398548458.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
830231.84 |
| 应付管理人报酬 |
341403.17 |
| 应付托管费 |
88764.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708495.58 |
| 负债合计 |
1968895.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
441175671.66 |
| 所有者权益合计 |
396579563.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
398548458.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25183404.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
389841286.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
389841286.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
860.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41034.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29773.75 |
| 资产总计 |
415096360.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2053574.93 |
| 应付管理人报酬 |
340619.03 |
| 应付托管费 |
88560.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221564.0 |
| 负债合计 |
2704318.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476337395.38 |
| 所有者权益合计 |
412392041.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
415096360.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108048343.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
401568534.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
401568534.27 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39471.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64949.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6787276.61 |
| 资产总计 |
516508575.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11558197.89 |
| 应付赎回款 |
3315154.41 |
| 应付管理人报酬 |
294343.98 |
| 应付托管费 |
76529.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6791704.78 |
| 负债合计 |
22250692.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
512294868.72 |
| 所有者权益合计 |
494257883.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
516508575.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66874968.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
396556060.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
396556060.37 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7445.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121011.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3885758.57 |
| 资产总计 |
467445244.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8250423.5 |
| 应付赎回款 |
1638053.41 |
| 应付管理人报酬 |
410859.06 |
| 应付托管费 |
106823.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4004862.42 |
| 负债合计 |
14411021.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526924810.67 |
| 所有者权益合计 |
453034222.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
467445244.36 |
