汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10802574.0元 |
| 本期利润 |
12840273.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34731160.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2808元 |
| 期末基金资产净值 |
110541842.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1915707.92元 |
| 本期利润 |
8967166.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45338644.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3521元 |
| 期末基金资产净值 |
111019782.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7255834.61元 |
| 本期利润 |
6363825.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50883316.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3666元 |
| 期末基金资产净值 |
110598119.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3729158.67元 |
| 本期利润 |
3242323.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58497333.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3913元 |
| 期末基金资产净值 |
115709711.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102599.0元 |
| 本期利润 |
-11095104.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67684825.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4147元 |
| 期末基金资产净值 |
122750208.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-342420.74元 |
| 本期利润 |
-12026176.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71578567.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4162元 |
| 期末基金资产净值 |
128481807.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6288506.32元 |
| 本期利润 |
19706189.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71393829.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4143元 |
| 期末基金资产净值 |
141088005.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2660871.77元 |
| 本期利润 |
23758571.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83150394.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4341元 |
| 期末基金资产净值 |
160393145.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
838295.18元 |
| 本期利润 |
23920157.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92639792.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4479元 |
| 期末基金资产净值 |
147977168.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1156786.12元 |
| 本期利润 |
13121119.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107564023.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4568元 |
| 期末基金资产净值 |
156898228.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2625524.25元 |
| 本期利润 |
976917.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123826405.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4526元 |
| 期末基金资产净值 |
167415190.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1554325.9元 |
| 本期利润 |
-6497446.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128946749.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4488元 |
| 期末基金资产净值 |
168045401.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5940298.63元 |
| 本期利润 |
12287426.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-137910953.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4436元 |
| 期末基金资产净值 |
188740051.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3162043.63元 |
| 本期利润 |
13102384.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153358217.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4351元 |
| 期末基金资产净值 |
215122291.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.61元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6209860.06元 |
| 本期利润 |
16992093.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-190133124.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4269元 |
| 期末基金资产净值 |
259869888.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4804013.8元 |
| 本期利润 |
43143692.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-136161167.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4234元 |
| 期末基金资产净值 |
207493796.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75149394.56元 |
| 本期利润 |
-42505348.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-174060778.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4826元 |
| 期末基金资产净值 |
186607427.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32606752.65元 |
| 本期利润 |
-13345756.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160853367.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3962元 |
| 期末基金资产净值 |
245098531.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14521691.64元 |
| 本期利润 |
-6258698.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105894757.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3975元 |
| 期末基金资产净值 |
160528764.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14158924.71元 |
| 本期利润 |
14001085.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93159440.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3216元 |
| 期末基金资产净值 |
196487420.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42754229.73元 |
| 本期利润 |
-105754613.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117830740.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3664元 |
| 期末基金资产净值 |
203742835.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29447197.47元 |
| 本期利润 |
-105843220.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-137127266.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3602元 |
| 期末基金资产净值 |
243565676.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.64元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26192304.72元 |
| 本期利润 |
20710403.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44596108.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1011元 |
| 期末基金资产净值 |
396579563.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18214108.44元 |
| 本期利润 |
4807314.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63945353.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1342元 |
| 期末基金资产净值 |
412392041.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3491235.95元 |
| 本期利润 |
-78560759.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73890588.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1402元 |
| 期末基金资产净值 |
453034222.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.86元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.0% |
