| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5780 | 8.45% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 8.40% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.4360 | 7.49% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4390 | 7.47% |
| 国融融兴混合A | 0.6450 | 7.41% |
| 国融融兴混合C | 0.6397 | 7.40% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.2000 | 7.27% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.1920 | 7.26% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.2017 | 6.99% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.2104 | 6.98% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银中证传媒指数(L… | 0.9652 | 4.54% |
| 工银中证传媒指数(L… | 0.9724 | 4.54% |
| 工银瑞信中证线上消费… | 0.772 | 4.34% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.6677 | 2.53% |
| 工银安盈货币D | 0.6519 | 2.32% |
| 工银安盈货币B | 0.6519 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.03% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 33.30% | 1.62% | 9.16% | -3.51% | -13.82% | 33.53% | 9.26% | -7.51% |
| 沪深300 | -10.42% | -1.56% | -2.51% | -7.50% | -8.31% | -9.61% | -27.92% | -29.78% |
| 同类平均[指数型] | -6.78% | -0.91% | -0.30% | -5.13% | -7.19% | -8.94% | -24.65% | -17.88% |
| 同类排名[指数型] |
9|2149 | 90|2586 | 42|2536 | 843|2431 | 1987|2331 | 8|2081 | 46|1637 | 251|1058 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-12-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-12-01 | 0.9724 | 0.2938 | 4.54% | |
| 2023-11-30 | 0.9302 | 0.2834 | -0.46% | |
| 2023-11-29 | 0.9345 | 0.2844 | -0.93% | |
| 2023-11-28 | 0.9433 | 0.2866 | 0.39% | |
| 2023-11-27 | 0.9396 | 0.2857 | -1.81% |
截至2023-09-30 工银中证传媒指数(LOF)A期末总份额为1.64亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.95亿份，赎回数为0.92亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 383.00 | 2740.43 | 10.98% |
| 002555 | 三七互娱 | 58.00 | 1277.05 | 5.12% |
| 301558 | 三态股份 | 0.00 | 17.27 | 0.07% |
| 301559 | 中集环科 | 0.00 | 7.37 | 0.03% |
| 301520 | 万邦医药 | 0.00 | 7.36 | 0.03% |
| 301548 | 崇德科技 | 0.00 | 5.59 | 0.02% |
| 001286 | 陕西能源 | 0.00 | 3.36 | 0.01% |
| 300418 | 昆仑万维 | 31.00 | 1216.56 | 4.87% |
| 002602 | 世纪华通 | 226.00 | 1091.77 | 4.37% |
| 002517 | 恺英网络 | 65.00 | 822.65 | 3.30% |
