名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 93.16 | 56.40 | 60.54% | 11.28 | 12.11% | -- | -- | 6.74 | 7.23% |
2022-12-31 | 165.90 | 101.70 | 61.30% | 20.34 | 12.26% | -- | -- | 6.43 | 3.87% |
2022-06-30 | 83.28 | 51.24 | 61.54% | 10.25 | 12.31% | -- | -- | 3.59 | 4.31% |
2021-12-31 | 136.05 | 57.62 | 42.35% | 11.52 | 8.47% | 30.40 | 22.35% | 0.25 | 0.18% |
2021-06-30 | 52.00 | 24.14 | 46.43% | 4.83 | 9.29% | 7.95 | 15.29% | 0.01 | 0.02% |
2020-12-31 | 13.69 | 2.28 | 16.66% | 0.46 | 3.33% | 3.68 | 26.88% | 0.00 | 0.01% |
2020-11-25 | 143.46 | 63.74 | 44.43% | 12.75 | 8.89% | 26.43 | 18.42% | -- | -- |
2020-06-30 | 67.84 | 34.09 | 50.26% | 6.82 | 10.05% | 7.33 | 10.81% | -- | -- |
2019-12-31 | 138.67 | 73.78 | 53.20% | 14.76 | 10.64% | 10.92 | 7.87% | -- | -- |
2019-06-30 | 72.79 | 39.42 | 54.15% | 7.88 | 10.83% | 6.52 | 8.95% | -- | -- |
2018-12-31 | 239.13 | 139.63 | 58.39% | 27.93 | 11.68% | 32.28 | 13.50% | -- | -- |
2018-06-30 | 172.44 | 98.90 | 57.35% | 19.78 | 11.47% | 23.03 | 13.36% | -- | -- |
2017-12-31 | 708.53 | 413.01 | 58.29% | 82.60 | 11.66% | 150.88 | 21.29% | -- | -- |
2017-06-30 | 521.61 | 298.87 | 57.30% | 59.77 | 11.46% | 131.98 | 25.30% | -- | -- |
2016-12-31 | 651.18 | 396.51 | 60.89% | 79.30 | 12.18% | 113.37 | 17.41% | -- | -- |
2016-06-30 | 247.27 | 148.50 | 60.05% | 29.70 | 12.01% | 38.12 | 15.42% | -- | -- |
2015-12-31 | 1003.21 | 405.95 | 40.46% | 81.19 | 8.09% | 475.52 | 47.40% | -- | -- |