| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.6902 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.578 | 2.13% |
| 工银安盈货币B | 0.5702 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5702 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2127.44 | 1299.19 | 61.07% | -- | -- | 369.73 | 17.38% |
| 2023-06-30 | 7659.22 | 1788.16 | 23.35% | -- | -- | 147.88 | 1.93% |
| 2022-12-31 | -7420.00 | -3392.18 | 45.72% | -- | -- | 342.90 | -4.62% |
| 2022-06-30 | -6489.93 | -1852.31 | 28.54% | -- | -- | 165.63 | -2.55% |
| 2021-12-31 | 1706.44 | -21.64 | -1.27% | -- | -- | 122.44 | 7.18% |
| 2021-06-30 | -521.80 | 12.70 | -2.43% | -- | -- | 54.94 | -10.53% |
| 2020-12-31 | -39.22 | 25.92 | -66.08% | -- | -- | 0.00 | 0.01% |
| 2020-11-25 | 387.74 | -597.24 | -154.03% | -- | -- | 59.18 | 15.26% |
| 2020-06-30 | 706.85 | -701.57 | -99.25% | -- | -- | 30.45 | 4.31% |
| 2019-12-31 | 2426.82 | -662.38 | -27.29% | -- | -- | 60.35 | 2.49% |
| 2019-06-30 | 1415.67 | -745.86 | -52.69% | -- | -- | 26.39 | 1.86% |
| 2018-12-31 | -4835.66 | -8632.88 | 178.53% | -- | -- | 83.67 | -1.73% |
| 2018-06-30 | -3034.26 | -6512.98 | 214.65% | -- | -- | 49.65 | -1.64% |
| 2017-12-31 | -11329.26 | -15135.31 | 133.59% | -- | -- | 161.86 | -1.43% |
| 2017-06-30 | -7323.52 | -12866.02 | 175.68% | -- | -- | 95.38 | -1.30% |
| 2016-12-31 | -15413.72 | -5247.13 | 34.04% | -- | -- | 113.02 | -0.73% |
| 2016-06-30 | -7062.49 | -2836.23 | 40.16% | -- | -- | 68.98 | -0.98% |
| 2015-12-31 | -63625.49 | -63079.69 | 99.14% | -- | -- | 169.05 | -0.27% |
