名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 76592223.62 |
1.利息收入 | 34438.34 |
存款利息收入 | 34438.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19360432.56 |
股票投资收益 | 17881644.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1478787.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56104426.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1092926.24 |
减:二、费用 | 931577.05 |
1.管理人报酬 | 564012.7 |
2.托管费 | 112802.5 |
3.销售服务费 | 67387.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187374.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75660646.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75660646.57 |
一、收入: | -74199973.55 |
1.利息收入 | 59473.88 |
存款利息收入 | 59473.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30492797.68 |
股票投资收益 | -33921793.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3428995.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44692646.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
925996.53 |
减:二、费用 | 1658982.82 |
1.管理人报酬 | 1017017.23 |
2.托管费 | 203403.43 |
3.销售服务费 | 64279.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 374283.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75858956.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75858956.37 |
一、收入: | -64899256.1 |
1.利息收入 | 33095.77 |
存款利息收入 | 33095.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16866782.48 |
股票投资收益 | -18523124.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1656341.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48789012.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
723443.22 |
减:二、费用 | 832770.46 |
1.管理人报酬 | 512449.74 |
2.托管费 | 102489.94 |
3.销售服务费 | 35871.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181959.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65732026.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65732026.56 |
一、收入: | 17064378.56 |
1.利息收入 | 34839.33 |
存款利息收入 | 34839.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1007997.44 |
股票投资收益 | -216375.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1224372.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15298629.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
722912.07 |
减:二、费用 | 1360546.27 |
1.管理人报酬 | 576178.56 |
2.托管费 | 115235.77 |
3.销售服务费 | 2485.98 |
4.交易费用 | 304036.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 362609.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15703832.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15703832.29 |
一、收入: | -5218046.85 |
1.利息收入 | 14045.97 |
存款利息收入 | 14045.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
676438.27 |
股票投资收益 | 126997.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 549441.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6144798.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
236267.3 |
减:二、费用 | 519997.91 |
1.管理人报酬 | 241412.82 |
2.托管费 | 48282.61 |
3.销售服务费 | 106.28 |
4.交易费用 | 79519.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150676.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5738044.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5738044.76 |
一、收入: | -392206.63 |
1.利息收入 | 1758.28 |
存款利息收入 | 1758.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
259141.11 |
股票投资收益 | 259171.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -30.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-699648.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46542.55 |
减:二、费用 | 136926.9 |
1.管理人报酬 | 22811.53 |
2.托管费 | 4562.29 |
3.销售服务费 | 12.58 |
4.交易费用 | 36807.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72732.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-529133.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-529133.53 |
一、收入: | 3877383.81 |
1.利息收入 | 35578.54 |
存款利息收入 | 35578.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5380633.55 |
股票投资收益 | -5972422.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 591789.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9024900.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197538.13 |
减:二、费用 | 1434636.76 |
1.管理人报酬 | 637364.13 |
2.托管费 | 127472.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 264274.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 405525.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2442747.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2442747.05 |
一、收入: | 7068519.44 |
1.利息收入 | 14173.29 |
存款利息收入 | 14173.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6711135.36 |
股票投资收益 | -7015677.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 304541.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13703713.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61767.53 |
减:二、费用 | 678352.17 |
1.管理人报酬 | 340914.33 |
2.托管费 | 68182.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 73328.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195926.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6390167.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6390167.27 |
一、收入: | 24268189.76 |
1.利息收入 | 38755.56 |
存款利息收入 | 38755.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6020323.09 |
股票投资收益 | -6623783.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 603460.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30153424.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96332.49 |
减:二、费用 | 1386675.32 |
1.管理人报酬 | 737754.51 |
2.托管费 | 147550.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 109198.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 392171.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22881514.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22881514.44 |
一、收入: | 14156687.79 |
1.利息收入 | 21406.46 |
存款利息收入 | 21406.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7194652.05 |
股票投资收益 | -7458583.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 263931.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21260712.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69221.05 |
减:二、费用 | 727911.62 |
1.管理人报酬 | 394193.98 |
2.托管费 | 78838.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 65182.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189696.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13428776.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13428776.17 |
一、收入: | -48356563.57 |
1.利息收入 | 96340.91 |
存款利息收入 | 96340.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85492140.02 |
股票投资收益 | -86328814.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 836674.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36546728.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
492507.45 |
减:二、费用 | 2391310.15 |
1.管理人报酬 | 1396325.77 |
2.托管费 | 279265.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 322778.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 392940.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50747873.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50747873.72 |
一、收入: | -30342602.93 |
1.利息收入 | 65836.83 |
存款利息收入 | 65836.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64633355.27 |
股票投资收益 | -65129822.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 496467.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33834621.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
390294.23 |
减:二、费用 | 1724424.17 |
1.管理人报酬 | 988950.96 |
2.托管费 | 197790.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 230327.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 307355.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32067027.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32067027.1 |
一、收入: | -113292574.41 |
1.利息收入 | 330922.86 |
存款利息收入 | 330922.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-149734426.31 |
股票投资收益 | -151353058.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1618632.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34788061.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1322867.56 |
减:二、费用 | 7085321.2 |
1.管理人报酬 | 4130123.07 |
2.托管费 | 826024.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1508789.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 620384.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-120377895.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-120377895.61 |
一、收入: | -73235203.04 |
1.利息收入 | 264008.18 |
存款利息收入 | 264008.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-127706444.68 |
股票投资收益 | -128660249.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 953804.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53085822.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1121411.41 |
减:二、费用 | 5216051.59 |
1.管理人报酬 | 2988672.44 |
2.托管费 | 597734.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1319836.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 309808.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78451254.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78451254.63 |
一、收入: | -154137212.9 |
1.利息收入 | 270037.5 |
存款利息收入 | 270037.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51341168.34 |
股票投资收益 | -52471326.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1130157.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-103468701.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
402619.35 |
减:二、费用 | 6511756.48 |
1.管理人报酬 | 3965090.64 |
2.托管费 | 793018.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1133668.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 619979.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-160648969.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-160648969.38 |
一、收入: | -70624943.35 |
1.利息收入 | 123484.1 |
存款利息收入 | 123484.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27672533.32 |
股票投资收益 | -28362330.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 689796.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43289083.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
213189.62 |
减:二、费用 | 2472696.36 |
1.管理人报酬 | 1484964.78 |
2.托管费 | 296992.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 381208.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 309530.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73097639.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73097639.71 |
一、收入: | -636254909.84 |
1.利息收入 | 1131980.22 |
存款利息收入 | 797898.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-629106382.39 |
股票投资收益 | -630796859.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1690476.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10528124.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2247617.17 |
减:二、费用 | 10032134.44 |
1.管理人报酬 | 4059487.85 |
2.托管费 | 811897.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4755183.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 405565.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-646287044.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-646287044.28 |