名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.70% | -1.11% | -0.65% | -4.51% | -3.93% | -6.36% | -14.27% | -40.28% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1362|1386 | 1594|1702 | 1593|1685 | 1307|1624 | 1522|1528 | 1269|1292 | 991|997 | 777|779 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-11-06 | 0.8894 | 0.8894 | -- | |
2020-11-04 | 0.8894 | 0.8894 | 0.00% | |
2020-11-03 | 0.8894 | 0.4046 | 1.07% | |
2020-11-02 | 0.88 | 0.4009 | -0.37% | |
2020-10-30 | 0.8833 | 0.4022 | -1.23% |
截至2020-09-30 工银中证高铁产业指数分级期末总份额为0.36亿份,相比增加0.18亿份 (本季申购数为0.29亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601766 | 中国中车 | 102.00 | 564.41 | 13.53% |
601390 | 中国中铁 | 100.00 | 539.57 | 12.94% |
601186 | 中国铁建 | 56.00 | 468.85 | 11.24% |
601006 | 大秦铁路 | 73.00 | 465.58 | 11.16% |
601816 | 京沪高铁 | 36.00 | 211.83 | 5.08% |
600528 | 中铁工业 | 16.00 | 148.40 | 3.56% |
600820 | 隧道股份 | 23.00 | 130.30 | 3.12% |
300001 | 特锐德 | 7.00 | 129.86 | 3.11% |
600580 | 卧龙电驱 | 9.00 | 116.58 | 2.80% |
600967 | 内蒙一机 | 10.00 | 115.73 | 2.77% |