| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 50.08% | 0.11% | 8.39% | 16.23% | 47.47% | 63.09% | 96.50% | 9.32% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
247|1390 | 1503|1688 | 78|1667 | 73|1601 | 113|1503 | 210|1279 | 346|981 | 647|782 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-10-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-10-19 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | |
| 2020-10-16 | 1.2581 | 0.8901 | -2.09% | |
| 2020-10-15 | 1.2849 | 0.9073 | -1.21% | |
| 2020-10-14 | 1.3006 | 0.9173 | 0.05% | |
| 2020-10-13 | 1.3 | 0.9169 | 0.79% |
截至2020-09-30 工银中证新能源指数分级期末总份额为0.13亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.22亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基绿能 | 3.00 | 254.47 | 14.40% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 148.53 | 8.40% |
| 600438 | 通威股份 | 3.00 | 86.39 | 4.89% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.00 | 55.37 | 3.13% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.00 | 50.40 | 2.85% |
| 002129 | TCL中环 | 2.00 | 48.73 | 2.76% |
| 600089 | 特变电工 | 4.00 | 39.55 | 2.24% |
| 601877 | 正泰电器 | 1.00 | 39.35 | 2.23% |
| 300207 | 欣旺达 | 1.00 | 36.03 | 2.04% |
| 002202 | 金风科技 | 3.00 | 34.26 | 1.94% |
