| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 136274352.0 |
| 1.利息收入 | 184344.25 |
| 存款利息收入 | 184344.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11005453.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 8730420.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2275033.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131237615.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-7232699.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1079638.76 |
| 减：二、费用 | 13635961.37 |
| 1.管理人报酬 | 11891869.71 |
| 2.托管费 | 1486483.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221543.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122638390.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122638390.63 |
| 一、收入： | 51522048.78 |
| 1.利息收入 | 50308.82 |
| 存款利息收入 | 50308.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1609822.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1257095.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352726.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47906386.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1625053.23 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330477.27 |
| 减：二、费用 | 4402721.21 |
| 1.管理人报酬 | 3818876.27 |
| 2.托管费 | 477359.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101112.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47119327.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47119327.57 |
| 一、收入： | -450199.77 |
| 1.利息收入 | 63780.08 |
| 存款利息收入 | 63780.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9467640.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4930130.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4537509.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11531397.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1158404.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391373.26 |
| 减：二、费用 | 5536268.29 |
| 1.管理人报酬 | 4721734.93 |
| 2.托管费 | 590216.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205935.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5986468.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5986468.06 |
| 一、收入： | -27242588.37 |
| 1.利息收入 | 23430.28 |
| 存款利息收入 | 23430.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5910361.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3939144.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1971216.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34301026.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
898085.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226561.83 |
| 减：二、费用 | 2565813.01 |
| 1.管理人报酬 | 2186684.18 |
| 2.托管费 | 273335.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91353.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29808401.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29808401.38 |
| 一、收入： | 24905944.58 |
| 1.利息收入 | 31168.77 |
| 存款利息收入 | 31168.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12355292.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6361851.27 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5993441.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12668792.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-520706.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371397.67 |
| 减：二、费用 | 3944590.62 |
| 1.管理人报酬 | 3078490.38 |
| 2.托管费 | 384811.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 202712.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278576.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20961353.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20961353.96 |
| 一、收入： | 14443989.56 |
| 1.利息收入 | 12683.77 |
| 存款利息收入 | 12683.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2478881.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2357202.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121678.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12014067.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-216252.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154609.34 |
| 减：二、费用 | 1505274.79 |
| 1.管理人报酬 | 1171159.7 |
| 2.托管费 | 146394.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56230.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131489.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12938714.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12938714.77 |
| 一、收入： | 26910671.4 |
| 1.利息收入 | 35966.25 |
| 存款利息收入 | 35966.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4365859.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3791561.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 574298.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23353341.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1336141.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491645.36 |
| 减：二、费用 | 3377893.4 |
| 1.管理人报酬 | 2492383.43 |
| 2.托管费 | 311547.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 315541.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258420.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23532778.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23532778.0 |
| 一、收入： | -10125625.85 |
| 1.利息收入 | 21879.2 |
| 存款利息收入 | 21879.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1182481.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1635803.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 453322.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9157726.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-12295.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204998.93 |
| 减：二、费用 | 1673161.74 |
| 1.管理人报酬 | 1235702.85 |
| 2.托管费 | 154462.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 151829.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131166.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11798787.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11798787.59 |
| 一、收入： | 10154787.37 |
| 1.利息收入 | 52856.8 |
| 存款利息收入 | 52856.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
547394.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1179796.22 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1727190.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9318040.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
86566.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149930.2 |
| 减：二、费用 | 3230138.96 |
| 1.管理人报酬 | 2600648.78 |
| 2.托管费 | 325081.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65388.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239020.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6924648.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6924648.41 |
| 一、收入： | 9944031.54 |
| 1.利息收入 | 23981.55 |
| 存款利息收入 | 23981.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-374928.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -838268.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463340.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10248637.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-36473.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82813.39 |
| 减：二、费用 | 1604802.98 |
| 1.管理人报酬 | 1297033.8 |
| 2.托管费 | 162129.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32149.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113490.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8339228.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8339228.56 |
| 一、收入： | -7866023.47 |
| 1.利息收入 | 1133862.79 |
| 存款利息收入 | 1133862.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
466103.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 466103.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11559201.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1932603.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160608.63 |
| 减：二、费用 | 2198588.27 |
| 1.管理人报酬 | 1723824.09 |
| 2.托管费 | 215478.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 151244.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108041.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10064611.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10064611.74 |
