| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1278281309.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1278281309.14 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 158331.43 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9648320.36 |
| 资产总计 | 1620602748.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 75405044.25 |
| 应付赎回款 | 12258195.76 |
| 应付管理人报酬 | 1738403.43 |
| 应付托管费 | 217300.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9848197.66 |
| 负债合计 | 99467141.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1075403635.4 |
| 所有者权益合计 | 1521135607.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1620602748.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108924296.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 492201842.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 492201842.66 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48415072.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 20966.71 |
| 资产总计 | 649562178.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13733516.47 |
| 应付管理人报酬 | 696493.59 |
| 应付托管费 | 87061.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198189.72 |
| 负债合计 | 14715261.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 484375825.73 |
| 所有者权益合计 | 634846917.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 649562178.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50640523.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 338184911.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 338184911.52 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 67086.31 |
| 应收申购款 | 6170141.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1055364.58 |
| 资产总计 | 396118026.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13824777.18 |
| 应付赎回款 | 2414000.72 |
| 应付管理人报酬 | 507306.19 |
| 应付托管费 | 63413.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1238665.49 |
| 负债合计 | 18048162.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311815721.49 |
| 所有者权益合计 | 378069864.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 396118026.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33069975.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 238298313.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 238298313.5 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1369069.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 47124.93 |
| 资产总计 | 272784484.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2497544.97 |
| 应付赎回款 | 2306352.16 |
| 应付管理人报酬 | 355351.97 |
| 应付托管费 | 44418.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144536.03 |
| 负债合计 | 5348204.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243698323.16 |
| 所有者权益合计 | 267436279.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 272784484.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34616885.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 275132665.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 275132665.21 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1152.73 |
| 应收股利 | 168648.98 |
| 应收申购款 | 2060562.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 311979914.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5856870.84 |
| 应付管理人报酬 | 414751.32 |
| 应付托管费 | 51843.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200087.07 |
| 负债合计 | 6523553.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250239244.42 |
| 所有者权益合计 | 305456361.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 311979914.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21425697.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 162823226.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 162823226.61 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1024.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2102089.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186352038.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4131449.46 |
| 应付管理人报酬 | 230395.47 |
| 应付托管费 | 28799.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169795.46 |
| 负债合计 | 4560439.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158895398.4 |
| 所有者权益合计 | 181791599.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 186352038.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17126380.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 117425683.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 117425683.69 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 390.04 |
| 应收股利 | 1196.45 |
| 应收申购款 | 1664672.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136218323.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3852630.34 |
| 应付管理人报酬 | 174598.17 |
| 应付托管费 | 21824.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173588.2 |
| 负债合计 | 4222641.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126337473.79 |
| 所有者权益合计 | 131995682.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 136218323.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27597520.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 211843455.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 211843455.91 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6803293.6 |
| 应收利息 | 1640.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3398630.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1865106.52 |
| 资产总计 | 251509647.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16557490.5 |
| 应付管理人报酬 | 290512.84 |
| 应付托管费 | 36314.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2062477.16 |
| 负债合计 | 18946794.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276978196.84 |
| 所有者权益合计 | 232562853.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 251509647.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12756792.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 143445690.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 143445690.76 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 845.76 |
| 应收股利 | 2801.66 |
| 应收申购款 | 1428741.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157634872.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2677745.3 |
| 应付管理人报酬 | 214548.56 |
| 应付托管费 | 26818.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171042.31 |
| 负债合计 | 3090154.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155533416.13 |
| 所有者权益合计 | 154544718.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 157634872.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29295621.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 143495079.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 143495079.08 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2846.93 |
| 应收股利 | 9865.19 |
| 应收申购款 | 286683.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 743.77 |
| 资产总计 | 173090839.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2281798.95 |
| 应付管理人报酬 | 225741.9 |
| 应付托管费 | 28217.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118763.83 |
| 负债合计 | 2654522.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170028820.93 |
| 所有者权益合计 | 170436317.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 173090839.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32871081.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 137600171.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 137600171.91 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1574.41 |
| 应收股利 | 72648.66 |
| 应收申购款 | 241145.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170786621.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1238967.35 |
| 应付管理人报酬 | 226877.51 |
| 应付托管费 | 28359.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46548.63 |
| 负债合计 | 1540753.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177924955.78 |
| 所有者权益合计 | 169245868.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 170786621.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 255300543.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 817405.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256117949.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 268526.06 |
| 应付托管费 | 33565.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8000.0 |
| 负债合计 | 310091.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254044647.03 |
| 所有者权益合计 | 255807857.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 256117949.33 |
