名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8599224.79元 |
本期利润 | 122638390.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2098元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.37% |
本期基金份额净值增长率 | 16.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57181701.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0532元 |
期末基金资产净值 | 1521135607.1元 |
期末基金份额净值 | 1.4145元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -787058.97元 |
本期利润 | 47119327.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1152元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.73% |
本期基金份额净值增长率 | 8.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31146092.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0643元 |
期末基金资产净值 | 634846917.33元 |
期末基金份额净值 | 1.3106元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5544929.84元 |
本期利润 | -5986468.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0242元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.02% |
本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20787307.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0667元 |
期末基金资产净值 | 378069864.06元 |
期末基金份额净值 | 1.2125元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4492625.59元 |
本期利润 | -29808401.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.127元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.88% |
本期基金份额净值增长率 | -10.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15411119.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0632元 |
期末基金资产净值 | 267436279.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0974元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8292561.18元 |
本期利润 | 20961353.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1272元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.88% |
本期基金份额净值增长率 | 16.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11101724.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0444元 |
期末基金资产净值 | 305456361.11元 |
期末基金份额净值 | 1.2207元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 924647.34元 |
本期利润 | 12938714.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0959元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.73% |
本期基金份额净值增长率 | 9.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1189305.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
期末基金资产净值 | 181791599.16元 |
期末基金份额净值 | 1.1441元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 179436.35元 |
本期利润 | 23532778.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1326元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.14% |
本期基金份额净值增长率 | 5.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -132379.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.001元 |
期末基金资产净值 | 131995682.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0448元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2641060.65元 |
本期利润 | -11798787.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0627元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.6% |
本期基金份额净值增长率 | -15.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -44415343.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1604元 |
期末基金资产净值 | 232562853.06元 |
期末基金份额净值 | 0.8396元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2393391.86元 |
本期利润 | 6924648.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0411元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.26% |
本期基金份额净值增长率 | 4.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1295234.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0083元 |
期末基金资产净值 | 154544718.25元 |
期末基金份额净值 | 0.9936元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1909409.08元 |
本期利润 | 8339228.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.049元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.1% |
本期基金份额净值增长率 | 5.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -983210.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0058元 |
期末基金资产净值 | 170436317.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1494589.79元 |
本期利润 | -10064611.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0486元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.03% |
本期基金份额净值增长率 | -4.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8679087.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0488元 |
期末基金资产净值 | 169245868.37元 |
期末基金份额净值 | 0.9512元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.88% |